Сравнение GDXW с DRAM
GDXW (Roundhill Gold Miners Weeklypay ETF) and DRAM (Roundhill Memory ETF) are both exchange-traded funds - GDXW is a Gold fund actively managed by Roundhill, while DRAM is a Technology Equities fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. GDXW charges 0.99%/yr vs 0.65%/yr for DRAM.
Доходность
Сравнение доходности GDXW и DRAM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GDXW
- 1 день
- -4.16%
- 1 месяц
- -21.57%
- 6 месяцев
- -33.84%
- С начала года
- -23.48%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DRAM
- 1 день
- -8.82%
- 1 месяц
- -23.17%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GDXW и DRAM
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GDXW Roundhill Gold Miners Weeklypay ETF | -31.14% |
DRAM Roundhill Memory ETF | 93.85% |
Correlation
The correlation between GDXW and DRAM is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2026 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение GDXW c DRAM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Gold Miners Weeklypay ETF (GDXW) и Roundhill Memory ETF (DRAM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GDXW и DRAM
Максимальная просадка GDXW за все время составила -46.10%, что больше максимальной просадки DRAM в -35.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXW и DRAM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDXW | DRAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.10% | -35.16% | -10.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.10% | -35.16% | -10.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.74% | -6.83% | -10.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDXW и DRAM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDXW | DRAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.94% | 97.73% | -35.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.94% | 97.73% | -35.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.94% | 97.73% | -35.79% |
Сравнение комиссий GDXW и DRAM
GDXW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии DRAM в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDXW и DRAM
Дивидендная доходность GDXW за последние двенадцать месяцев составляет около 59.46%, тогда как DRAM не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DRAM Roundhill Memory ETF | 0.00% | 0.00% |
GDXW Roundhill Gold Miners Weeklypay ETF | 59.46% | 7.48% |
Часто задаваемые вопросы
GDXW and DRAM have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DRAM is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DRAM is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.99% for GDXW.
GDXW has the higher dividend yield at 59.46%, compared with 0.00% for DRAM.
GDXW is categorized as Gold, while DRAM is Technology Equities. Their fees differ too: 0.99% for GDXW and 0.65% for DRAM.
Подберите оптимальное распределение для GDXW и DRAM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор