PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GDXU с NVDG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GDXU с NVDG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN (GDXU) и Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG).

GDXU и NVDG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GDXU - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность S-Network MicroSectors Gold Miners Index. Фонд был запущен 2 дек. 2020 г.. NVDG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 12 дек. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности GDXU и NVDG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN (GDXU) и Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GDXU и NVDG

2026 (YTD)20252024
GDXU
MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN		-6.09%796.47%-19.78%
NVDG
Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF		-16.59%32.45%-0.75%

Доходность по периодам

С начала года, GDXU показывает доходность -6.09%, что значительно выше, чем у NVDG с доходностью -16.59%.

GDXU

1 день
13.62%
1 месяц
-51.51%
С начала года
-6.09%
6 месяцев
8.92%
1 год
287.76%
3 года*
63.33%
5 лет*
6.19%
10 лет*
—

NVDG

1 день
1.56%
1 месяц
-8.92%
С начала года
-16.59%
6 месяцев
-22.21%
1 год
91.48%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN

Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF

Часто сравнивают с GDXU:
GDXU с GDXGDXU с NUGTGDXU с GDXDGDXU с SHNYGDXU с XAUUSD=XGDXU с IAUMGDXU с DUST
Часто сравнивают с NVDG:
NVDG с NVDLNVDG с NVDANVDG с NVDXNVDG с TQQQNVDG с IONNVDG с MAGSNVDG с HOOG

Сравнение комиссий GDXU и NVDG

GDXU берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии NVDG в 0.75%.

GDXU
MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN
NVDG
Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF

Доходность на риск

GDXU vs. NVDG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDXU
Ранг доходности на риск GDXU: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDXU: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDXU: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDXU: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDXU: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDXU: 8787
Ранг коэф-та Мартина
NVDG
Ранг доходности на риск NVDG: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDG: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDG: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDG: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDG: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDG: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDXU c NVDG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN (GDXU) и Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GDXUNVDGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.07

1.13

+0.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.39

1.89

+0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.24

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.87

2.25

+1.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.85

5.38

+5.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GDXU vs. NVDG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDXU на текущий момент составляет 2.07, что выше коэффициента Шарпа NVDG равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDXU и NVDG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GDXUNVDGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

1.13

+0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

0.08

-0.09

Корреляция

Корреляция между GDXU и NVDG составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDXU и NVDG

GDXU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDG за последние двенадцать месяцев составляет около 14.16%.

TTM2025
GDXU
MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN		0.00%0.00%
NVDG
Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF		14.16%11.81%

Просадки

Сравнение просадок GDXU и NVDG

Максимальная просадка GDXU за все время составила -94.39%, что больше максимальной просадки NVDG в -66.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXU и NVDG.

Загрузка...

Показатели просадок

GDXUNVDGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.39%

-66.19%

-28.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-73.16%

-42.72%

-30.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-93.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-56.42%

-35.41%

-21.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.97%

-24.03%

-45.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.08%

17.91%

+8.17%

Волатильность

Сравнение волатильности GDXU и NVDG

MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN (GDXU) имеет более высокую волатильность в 53.09% по сравнению с Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG) с волатильностью 20.81%. Это указывает на то, что GDXU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GDXUNVDGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

53.09%

20.81%

+32.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

122.23%

50.85%

+71.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

140.32%

81.32%

+59.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

109.02%

92.39%

+16.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

109.02%

92.39%

+16.63%