Сравнение GDT с CORO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Efficient TIPS Plus Gold Fund (GDT) и iShares International Country Rotation Active ETF (CORO).
GDT и CORO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GDT - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 22 янв. 2026 г.. CORO - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 3 дек. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности GDT и CORO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GDT и CORO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GDT WisdomTree Efficient TIPS Plus Gold Fund | -2.55% |
CORO iShares International Country Rotation Active ETF | 0.20% |
Доходность по периодам
GDT
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -10.12%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CORO
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- -4.63%
- С начала года
- 5.23%
- 6 месяцев
- 9.65%
- 1 год
- 33.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GDT и CORO
GDT берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии CORO в 0.55%.
Доходность на риск
GDT vs. CORO — Ранг доходности на риск
GDT
CORO
Сравнение GDT c CORO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Efficient TIPS Plus Gold Fund (GDT) и iShares International Country Rotation Active ETF (CORO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GDT | CORO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.97 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.30 | 1.68 | -1.98 |
Корреляция
Корреляция между GDT и CORO составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDT и CORO
Дивидендная доходность GDT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности CORO в 3.04%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GDT WisdomTree Efficient TIPS Plus Gold Fund | 0.09% | 0.00% | 0.00% |
CORO iShares International Country Rotation Active ETF | 3.04% | 3.20% | 1.53% |
Просадки
Сравнение просадок GDT и CORO
Максимальная просадка GDT за все время составила -18.06%, что больше максимальной просадки CORO в -14.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDT и CORO.
Загрузка...
Показатели просадок
| GDT | CORO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.06% | -14.13% | -3.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.04% | -6.78% | -4.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.38% | -1.75% | -5.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.92% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GDT и CORO
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GDT | CORO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.78% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.87% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.83% | 17.00% | +25.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.83% | 16.26% | +26.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.83% | 16.26% | +26.57% |