PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GDIV с MAPP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GDIV с MAPP

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor Dividend Growth Leaders ETF (GDIV) и Harbor Multi-Asset Explorer ETF (MAPP).

GDIV и MAPP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GDIV - это активно управляемый фонд от Harbor. Фонд был запущен 26 июл. 2013 г.. MAPP - это активно управляемый фонд от Harbor. Фонд был запущен 13 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности GDIV и MAPP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Dividend Growth Leaders ETF (GDIV) и Harbor Multi-Asset Explorer ETF (MAPP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GDIV и MAPP

2026 (YTD)202520242023
GDIV
Harbor Dividend Growth Leaders ETF		-0.04%10.81%14.83%7.23%
MAPP
Harbor Multi-Asset Explorer ETF		-0.04%18.67%14.25%3.86%

Доходность по периодам

С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с GDIV на уровне -0.04% и MAPP на уровне -0.04%.

GDIV

1 день
2.02%
1 месяц
-6.55%
С начала года
-0.04%
6 месяцев
3.54%
1 год
15.94%
3 года*
13.25%
5 лет*
—
10 лет*
—

MAPP

1 день
1.46%
1 месяц
-4.59%
С начала года
-0.04%
6 месяцев
2.72%
1 год
17.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Dividend Growth Leaders ETF

Harbor Multi-Asset Explorer ETF

Часто сравнивают с GDIV:
GDIV с VIGGDIV с COWZGDIV с VOOGDIV с AJGGDIV с BDGSGDIV с VIGIXGDIV с SPY
Часто сравнивают с MAPP:
MAPP с HECAMAPP с HIDEMAPP с JFLIMAPP с LALTMAPP с PPIMAPP с HGERMAPP с DYTA

Сравнение комиссий GDIV и MAPP

GDIV берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии MAPP в 0.92%.

MAPP
Harbor Multi-Asset Explorer ETF
GDIV
Harbor Dividend Growth Leaders ETF

Доходность на риск

GDIV vs. MAPP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDIV
Ранг доходности на риск GDIV: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDIV: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDIV: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDIV: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDIV: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDIV: 6060
Ранг коэф-та Мартина
MAPP
Ранг доходности на риск MAPP: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAPP: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAPP: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAPP: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAPP: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAPP: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDIV c MAPP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Dividend Growth Leaders ETF (GDIV) и Harbor Multi-Asset Explorer ETF (MAPP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GDIVMAPPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

1.41

-0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

2.02

-0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.31

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.37

1.80

-0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.89

9.36

-3.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GDIV vs. MAPP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDIV на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа MAPP равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDIV и MAPP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GDIVMAPPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.41

-0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

1.34

-0.67

Корреляция

Корреляция между GDIV и MAPP составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDIV и MAPP

Дивидендная доходность GDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности MAPP в 2.96%

TTM2025202420232022
GDIV
Harbor Dividend Growth Leaders ETF		0.98%1.19%1.30%2.27%5.88%
MAPP
Harbor Multi-Asset Explorer ETF		2.96%2.96%2.41%2.78%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GDIV и MAPP

Максимальная просадка GDIV за все время составила -18.93%, что больше максимальной просадки MAPP в -12.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDIV и MAPP.

Загрузка...

Показатели просадок

GDIVMAPPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.93%

-12.92%

-6.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.18%

-9.70%

-2.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.85%

-4.80%

-3.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.26%

-1.39%

-1.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.84%

1.87%

+0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности GDIV и MAPP

Harbor Dividend Growth Leaders ETF (GDIV) имеет более высокую волатильность в 4.89% по сравнению с Harbor Multi-Asset Explorer ETF (MAPP) с волатильностью 3.65%. Это указывает на то, что GDIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAPP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GDIVMAPPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.89%

3.65%

+1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.19%

7.05%

+2.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.17%

12.26%

+4.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.40%

10.83%

+4.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.40%

10.83%

+4.57%