Сравнение GDEC с LAPR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - December (GDEC) и Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April (LAPR).
GDEC и LAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GDEC - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 14 дек. 2023 г.. LAPR - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 28 мар. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности GDEC и LAPR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GDEC и LAPR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GDEC FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - December | -1.57% | 12.14% | 6.93% |
LAPR Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April | 0.88% | 5.81% | 4.82% |
Доходность по периодам
С начала года, GDEC показывает доходность -1.57%, что значительно ниже, чем у LAPR с доходностью 0.88%.
GDEC
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -2.06%
- С начала года
- -1.57%
- 6 месяцев
- 1.32%
- 1 год
- 12.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LAPR
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 2.11%
- 1 год
- 5.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GDEC и LAPR
GDEC берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии LAPR в 0.79%.
Доходность на риск
GDEC vs. LAPR — Ранг доходности на риск
GDEC
LAPR
Сравнение GDEC c LAPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - December (GDEC) и Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April (LAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GDEC | LAPR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | 1.29 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.81 | 1.93 | -0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.56 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 1.48 | +0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.02 | 10.64 | -1.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GDEC | LAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 1.29 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.20 | 1.72 | -0.51 |
Корреляция
Корреляция между GDEC и LAPR составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDEC и LAPR
GDEC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LAPR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.36%.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GDEC FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - December | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LAPR Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April | 5.36% | 5.40% | 4.21% |
Просадки
Сравнение просадок GDEC и LAPR
Максимальная просадка GDEC за все время составила -10.61%, что больше максимальной просадки LAPR в -3.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDEC и LAPR.
Загрузка...
Показатели просадок
| GDEC | LAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.61% | -3.81% | -6.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.19% | -3.81% | -3.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.65% | 0.00% | -2.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.80% | -0.12% | -0.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.38% | 0.53% | +0.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDEC и LAPR
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - December (GDEC) имеет более высокую волатильность в 3.18% по сравнению с Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April (LAPR) с волатильностью 0.10%. Это указывает на то, что GDEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GDEC | LAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.18% | 0.10% | +3.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.73% | 0.67% | +4.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.30% | 4.40% | +5.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.13% | 3.38% | +4.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.13% | 3.38% | +4.75% |