Сравнение GCT с GIB
GCT (GigaCloud Technology Inc) and GIB (CGI Inc) are both stocks. Both are in the Technology sector — GCT in Software - Infrastructure, GIB in Information Technology Services. Over the past 3 years, GCT returned 63.99%/yr vs -12.26%/yr for GIB. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GCT и GIB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GCT показывает доходность -2.32%, что значительно выше, чем у GIB с доходностью -25.78%.
GCT
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- 12.92%
- 6 месяцев
- -5.05%
- С начала года
- -2.32%
- 1 год
- 79.13%
- 3 года*
- 63.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 19.31%
GIB
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 11.37%
- 6 месяцев
- -25.38%
- С начала года
- -25.78%
- 1 год
- -30.98%
- 3 года*
- -12.26%
- 5 лет*
- -5.24%
- 10 лет*
- 4.44%
- Всё время*
- 9.10%
Сравнение доходности по годам GCT и GIB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GCT GigaCloud Technology Inc | -2.32% | 112.10% | 1.23% | 221.53% | -70.36% |
GIB CGI Inc | -25.78% | -15.19% | 2.07% | 24.47% | 0.26% |
Correlation
The correlation between GCT and GIB is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 2022 г. | 0.15 |
Фундаментальные показатели
GCT:
$1.43B
GIB:
$14.83B
GCT:
$3.95
GIB:
CA$7.71
GCT:
9.71
GIB:
12.40
GCT:
0.12
GIB:
1.55
GCT:
1.05
GIB:
1.27
GCT:
2.76
GIB:
2.03
GCT:
$1.38B
GIB:
CA$16.35B
GCT:
$322.79M
GIB:
CA$3.35B
GCT:
$177.88M
GIB:
CA$2.98B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GCT vs. GIB — Ранг доходности на риск
GCT
GIB
Сравнение GCT c GIB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GigaCloud Technology Inc (GCT) и CGI Inc (GIB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GCT | GIB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 0.81 | +0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.03 | -0.78 | +2.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.59 | -1.37 | +5.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GCT и GIB
Максимальная просадка GCT за все время составила -91.11%, примерно равная максимальной просадке GIB в -86.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCT и GIB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GCT | GIB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.11% | -86.78% | -4.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.13% | -39.72% | +0.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.16% | -49.54% | -23.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -49.54% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -49.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.93% | -43.80% | +17.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.49% | -32.54% | -22.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.31% | 22.71% | -5.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности GCT и GIB
GigaCloud Technology Inc (GCT) имеет более высокую волатильность в 11.48% по сравнению с CGI Inc (GIB) с волатильностью 10.83%. Это указывает на то, что GCT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GIB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GCT | GIB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.48% | 10.83% | +0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.63% | 25.97% | +24.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 77.76% | 29.64% | +48.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 143.24% | 23.18% | +120.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 143.24% | 22.71% | +120.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GCT и GIB
GCT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GIB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GCT GigaCloud Technology Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GIB CGI Inc | 0.70% | 0.48% | 0.10% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GCT и GIB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GigaCloud Technology Inc и CGI Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GCT и GIB
GCT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., GigaCloud Technology Inc сообщила о валовой прибыли в 85.85M при выручке в 359.49M, что соответствует валовой рентабельности в 23.9%.
GIB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CGI Inc сообщила о валовой прибыли в 684.28M при выручке в 4.17B, что соответствует валовой рентабельности в 16.4%.
GCT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., GigaCloud Technology Inc сообщила об операционной прибыли в 42.48M при выручке в 359.49M, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.
GIB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CGI Inc сообщила об операционной прибыли в 684.28M при выручке в 4.17B, что соответствует операционной рентабельности 16.4%.
GCT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., GigaCloud Technology Inc сообщила о чистой прибыли в 38.12M при выручке в 359.49M, что соответствует чистой рентабельности 10.6%.
GIB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CGI Inc сообщила о чистой прибыли в 445.87M при выручке в 4.17B, что соответствует чистой рентабельности 10.7%.
Часто задаваемые вопросы
GCT and GIB have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GCT has higher volatility (11.48%) compared to GIB (10.83%). In terms of maximum drawdown, GCT dropped -91.11% vs GIB's -86.78%.
GCT currently has the higher Sharpe Ratio (1.03 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GCT и GIB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор