Сравнение GAVA с GBTC
GAVA (Grayscale Avalanche Staking ETF) and GBTC (Grayscale Bitcoin Trust ETF) are both Cryptocurrency funds from Grayscale. GAVA is actively managed, while GBTC is passively managed. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GAVA charges 0.35%/yr vs 1.50%/yr for GBTC.
Доходность
Сравнение доходности GAVA и GBTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GAVA
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- -3.21%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GBTC
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -0.28%
- 6 месяцев
- -33.35%
- С начала года
- -27.28%
- 1 год
- -46.93%
- 3 года*
- 36.12%
- 5 лет*
- 13.67%
- 10 лет*
- 47.81%
Сравнение доходности по годам GAVA и GBTC
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GAVA Grayscale Avalanche Staking ETF | -30.56% |
GBTC Grayscale Bitcoin Trust ETF | -9.70% |
Correlation
The correlation between GAVA and GBTC is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2026 г. | 0.78 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GAVA vs. GBTC — Ранг доходности на риск
GAVA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GBTC
Сравнение GAVA c GBTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Avalanche Staking ETF (GAVA) и Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GAVA | GBTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.82 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.88 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.40 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GAVA и GBTC
Максимальная просадка GAVA за все время составила -40.42%, что меньше максимальной просадки GBTC в -89.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAVA и GBTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GAVA | GBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.42% | -89.91% | +49.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -53.75% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -53.75% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -85.42% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -89.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.23% | -49.50% | +14.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.60% | -43.49% | +25.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 33.53% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GAVA и GBTC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GAVA | GBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.67% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 34.54% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.63% | 44.21% | +9.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.63% | 61.81% | -8.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.63% | 81.43% | -27.80% |
Сравнение комиссий GAVA и GBTC
GAVA берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии GBTC в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GAVA и GBTC
Ни GAVA, ни GBTC не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAVA Grayscale Avalanche Staking ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GBTC Grayscale Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.61% |
Часто задаваемые вопросы
GAVA and GBTC have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GAVA is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GAVA is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.50% for GBTC.
GAVA and GBTC have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Their fees differ too: 0.35% for GAVA and 1.50% for GBTC.
Подберите оптимальное распределение для GAVA и GBTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор