Сравнение GAVA с ETCG
GAVA (Grayscale Avalanche Staking ETF) and ETCG (Grayscale Ethereum Classic Trust (ETC)) are both Cryptocurrency funds from Grayscale. GAVA is actively managed, while ETCG is passively managed. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GAVA charges 0.35%/yr vs 2.50%/yr for ETCG.
Доходность
Сравнение доходности GAVA и ETCG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GAVA
- 1 день
- -3.30%
- 1 месяц
- -17.27%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ETCG
- 1 день
- -3.10%
- 1 месяц
- -11.55%
- С начала года
- -37.40%
- 6 месяцев
- -45.61%
- 1 год
- -53.60%
- 3 года*
- -8.79%
- 5 лет*
- -36.21%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GAVA и ETCG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GAVA Grayscale Avalanche Staking ETF | -18.74% |
ETCG Grayscale Ethereum Classic Trust (ETC) | -9.98% |
Correlation
The correlation between GAVA and ETCG is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2026 г. | 0.65 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GAVA vs. ETCG — Ранг доходности на риск
GAVA
ETCG
Сравнение GAVA c ETCG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Avalanche Staking ETF (GAVA) и Grayscale Ethereum Classic Trust (ETC) (ETCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GAVA | ETCG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.39 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.21 | -0.18 | -1.03 |
Просадки
Сравнение просадок GAVA и ETCG
Максимальная просадка GAVA за все время составила -24.10%, что меньше максимальной просадки ETCG в -96.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAVA и ETCG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GAVA | ETCG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.10% | -96.59% | +72.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -67.13% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -78.55% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -92.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.10% | -95.47% | +71.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.29% | -82.67% | +73.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 43.62% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GAVA и ETCG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GAVA | ETCG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.24% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 36.67% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.58% | 62.10% | -12.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.58% | 94.02% | -44.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.58% | 115.30% | -65.72% |
Сравнение комиссий GAVA и ETCG
GAVA берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии ETCG в 2.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GAVA и ETCG
Ни GAVA, ни ETCG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GAVA and ETCG have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GAVA is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GAVA is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 2.50% for ETCG.
GAVA and ETCG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Their fees differ too: 0.35% for GAVA and 2.50% for ETCG.
Подберите оптимальное распределение для GAVA и ETCG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор