Сравнение GAVA с GDLC
GAVA (Grayscale Avalanche Staking ETF) and GDLC (Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF) are both Cryptocurrency funds from Grayscale. GAVA is actively managed, while GDLC is passively managed. Their 0.80 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. GAVA charges 0.35%/yr vs 0.59%/yr for GDLC.
Доходность
Сравнение доходности GAVA и GDLC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GAVA
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- -4.23%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
GDLC
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- 1.60%
- 6 месяцев
- -13.26%
- С начала года
- -29.24%
- 1 год
- -40.75%
- 3 года*
- 49.68%
- 5 лет*
- -5.38%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 21.11%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $54.36K | $48.47K | $56.06K | |
| $1.30M | $1.34M | $1.42M |
Сравнение доходности по годам GAVA и GDLC
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GAVA Grayscale Avalanche Staking ETF | -29.86% |
GDLC Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF | -9.59% |
Correlation
The correlation between GAVA and GDLC is 0.80, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2026 г. | 0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GAVA vs. GDLC — Ранг доходности на риск
GAVA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GDLC
Сравнение GAVA c GDLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Avalanche Staking ETF (GAVA) и Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF (GDLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GAVA | GDLC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.87 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.71 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.07 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GAVA и GDLC
Максимальная просадка GAVA за все время составила -40.42%, что меньше максимальной просадки GDLC в -94.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAVA и GDLC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GAVA | GDLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.42% | -94.14% | +53.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -57.18% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -57.18% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -94.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.58% | -54.48% | +19.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.16% | -52.83% | +32.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 38.17% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GAVA и GDLC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GAVA | GDLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.49% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 34.59% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.04% | 48.95% | +3.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.04% | 71.55% | -19.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.04% | 93.44% | -41.40% |
Сравнение комиссий GAVA и GDLC
GAVA берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии GDLC в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GAVA и GDLC
Ни GAVA, ни GDLC не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GAVA and GDLC have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GAVA is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GAVA is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.59% for GDLC.
GAVA and GDLC have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Their fees differ too: 0.35% for GAVA and 0.59% for GDLC.
Подберите оптимальное распределение для GAVA и GDLC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор