Сравнение GAVA с GDLC
GAVA (Grayscale Avalanche Staking ETF) и GDLC (Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF) — оба фонда категории Cryptocurrency от Grayscale. GAVA управляется активно, а GDLC пассивно. Корреляция 0.90 указывает на значительное пересечение по экспозиции. GAVA взимает 0.35% в год против 0.59% у GDLC.
Доходность
Сравнение доходности GAVA и GDLC
Загрузка...
Доходность по периодам
GAVA
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- -4.18%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GDLC
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- 4.20%
- С начала года
- -18.04%
- 6 месяцев
- -37.99%
- 1 год
- -1.25%
- 3 года*
- 64.06%
- 5 лет*
- -8.22%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GAVA и GDLC
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GAVA Grayscale Avalanche Staking ETF | -2.54% |
GDLC Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF | 5.25% |
Корреляция
Корреляция между GAVA и GDLC составляет 0.90 — это сильная положительная связь. Их сочетание даёт лишь ограниченную диверсификацию: в периоды снижения рынка они склонны падать вместе.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2026 г. | 0.90 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GAVA vs. GDLC — Ранг доходности на риск
GAVA
GDLC
Сравнение GAVA c GDLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Avalanche Staking ETF (GAVA) и Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF (GDLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GAVA | GDLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.03 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.11 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.45 | 0.33 | -0.78 |
Просадки
Сравнение просадок GAVA и GDLC
Максимальная просадка GAVA за все время составила -15.35%, что меньше максимальной просадки GDLC в -94.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAVA и GDLC.
Загрузка...
Показатели просадок
| GAVA | GDLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.35% | -94.14% | +78.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -52.91% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -94.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.98% | -47.28% | +38.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.87% | -52.88% | +44.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 26.37% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GAVA и GDLC
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GAVA | GDLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.69% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 40.08% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.61% | 48.82% | +9.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.61% | 77.50% | -18.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.61% | 94.78% | -36.17% |
Сравнение комиссий GAVA и GDLC
GAVA берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии GDLC в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GAVA и GDLC
Ни GAVA, ни GDLC не выплачивали дивиденды акционерам.