Сравнение GAVA с GDLC
GAVA (Grayscale Avalanche Staking ETF) and GDLC (Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF) are both Cryptocurrency funds from Grayscale. GAVA is actively managed, while GDLC is passively managed. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. GAVA charges 0.35%/yr vs 0.59%/yr for GDLC.
Доходность
Сравнение доходности GAVA и GDLC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GAVA
- 1 день
- -3.57%
- 1 месяц
- -12.65%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GDLC
- 1 день
- -3.29%
- 1 месяц
- -18.37%
- С начала года
- -28.93%
- 6 месяцев
- -33.67%
- 1 год
- -33.81%
- 3 года*
- 64.48%
- 5 лет*
- 2.21%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GAVA и GDLC
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GAVA Grayscale Avalanche Staking ETF | -15.96% |
GDLC Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF | -8.73% |
Correlation
The correlation between GAVA and GDLC is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2026 г. | 0.83 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GAVA vs. GDLC — Ранг доходности на риск
GAVA
GDLC
Сравнение GAVA c GDLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Avalanche Staking ETF (GAVA) и Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF (GDLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GAVA | GDLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.03 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.09 | 0.29 | -1.39 |
Просадки
Сравнение просадок GAVA и GDLC
Максимальная просадка GAVA за все время составила -21.51%, что меньше максимальной просадки GDLC в -94.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAVA и GDLC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GAVA | GDLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.51% | -94.14% | +72.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -52.91% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -52.91% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -94.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.51% | -54.28% | +32.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.03% | -52.73% | +43.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 31.04% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GAVA и GDLC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GAVA | GDLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.78% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 36.66% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.61% | 48.54% | +1.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.61% | 74.43% | -24.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.61% | 93.91% | -44.30% |
Сравнение комиссий GAVA и GDLC
GAVA берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии GDLC в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GAVA и GDLC
Ни GAVA, ни GDLC не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GAVA and GDLC have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GAVA is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GAVA is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.59% for GDLC.
GAVA and GDLC have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Their fees differ too: 0.35% for GAVA and 0.59% for GDLC.
Подберите оптимальное распределение для GAVA и GDLC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор