Сравнение GARY с RFDA
GARY (Mango Growth ETF) and RFDA (RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. Their 0.48 correlation means their historical movements had little consistent relationship. GARY charges 0.77%/yr vs 0.52%/yr for RFDA.
Доходность
Сравнение доходности GARY и RFDA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GARY показывает доходность 31.86%, что значительно выше, чем у RFDA с доходностью 15.61%.
GARY
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- -0.71%
- 6 месяцев
- 25.16%
- С начала года
- 31.86%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
RFDA
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- 2.51%
- 6 месяцев
- 13.75%
- С начала года
- 15.61%
- 1 год
- 26.29%
- 3 года*
- 19.22%
- 5 лет*
- 12.97%
- 10 лет*
- 13.40%
- Всё время*
- 13.51%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
GARY Mango Growth ETF | $236.88K | $370.23K | $307.58K |
| $163.00K | $125.22K | $115.28K |
Сравнение доходности по годам GARY и RFDA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GARY Mango Growth ETF | 31.86% | 0.15% |
RFDA RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF | 15.61% | 0.40% |
Correlation
The correlation between GARY and RFDA is 0.48, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2025 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GARY vs. RFDA — Ранг доходности на риск
GARY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
RFDA
Сравнение GARY c RFDA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mango Growth ETF (GARY) и RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF (RFDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GARY | RFDA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.42 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.85 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 17.35 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GARY и RFDA
Максимальная просадка GARY за все время составила -12.67%, что меньше максимальной просадки RFDA в -34.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GARY и RFDA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GARY | RFDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.67% | -34.60% | +21.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.45% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.35% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.35% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.89% | -0.33% | -3.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.44% | -3.69% | +1.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.52% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GARY и RFDA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GARY | RFDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.95% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.69% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.79% | 11.60% | +11.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.79% | 15.73% | +7.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.79% | 16.84% | +5.95% |
Сравнение комиссий GARY и RFDA
GARY берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии RFDA в 0.52%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GARY и RFDA
Дивидендная доходность GARY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности RFDA в 1.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GARY Mango Growth ETF | 0.04% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RFDA RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF | 1.75% | 1.89% | 2.23% | 2.68% | 3.57% | 1.44% | 1.62% | 1.87% | 2.44% | 1.90% | 0.98% |
Часто задаваемые вопросы
GARY and RFDA have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RFDA is cheaper at 0.52% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RFDA is cheaper with a 0.52% expense ratio, compared with 0.77% for GARY.
RFDA has the higher dividend yield at 1.75%, compared with 0.04% for GARY.
They also come from different issuers: Mango and SS&C. Their fees differ too: 0.77% for GARY and 0.52% for RFDA.
Подберите оптимальное распределение для GARY и RFDA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор