Сравнение GAP с META
GAP (The Gap, Inc.) and META (Meta Platforms, Inc.) are both stocks. GAP operates in Apparel Retail (Consumer Cyclical), while META operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 10 years, GAP returned 1.98%/yr vs 18.83%/yr for META. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GAP и META
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GAP показывает доходность -18.10%, что значительно ниже, чем у META с доходностью 0.85%. За последние 10 лет акции GAP уступали акциям META по среднегодовой доходности: 1.98% против 18.83% соответственно.
GAP
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- -4.79%
- 6 месяцев
- -23.62%
- С начала года
- -18.10%
- 1 год
- 4.56%
- 3 года*
- 34.56%
- 5 лет*
- -2.48%
- 10 лет*
- 1.98%
META
- 1 день
- -2.46%
- 1 месяц
- 10.72%
- 6 месяцев
- 7.24%
- С начала года
- 0.85%
- 1 год
- -5.15%
- 3 года*
- 29.23%
- 5 лет*
- 14.46%
- 10 лет*
- 18.83%
Сравнение доходности по годам GAP и META
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAP The Gap, Inc. | -18.10% | 11.74% | 16.14% | 96.66% | -32.64% | -11.11% | 15.73% | -28.11% | -21.95% | 56.05% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.85% | 13.09% | 66.05% | 194.13% | -64.22% | 23.13% | 33.09% | 56.57% | -25.71% | 53.38% |
Correlation
The correlation between GAP and META is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2012 г. | 0.21 |
Фундаментальные показатели
GAP:
$7.38B
META:
$1.69T
GAP:
$2.53
META:
$27.47
GAP:
8.10
META:
24.20
GAP:
0.24
META:
1.00
GAP:
0.51
META:
7.94
GAP:
2.12
META:
6.99
GAP:
$15.40B
META:
$214.96B
GAP:
$6.24B
META:
$176.14B
GAP:
$1.71B
META:
$106.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GAP vs. META — Ранг доходности на риск
GAP
META
Сравнение GAP c META - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Gap, Inc. (GAP) и Meta Platforms, Inc. (META). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GAP | META | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.01 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.13 | -0.16 | +0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.32 | -0.29 | +0.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GAP и META
Максимальная просадка GAP за все время составила -85.61%, что больше максимальной просадки META в -76.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAP и META.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GAP | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.61% | -76.74% | -8.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.97% | -33.30% | -2.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.00% | -34.15% | -3.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.39% | -76.74% | +3.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.13% | -76.74% | -6.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.91% | -15.61% | -18.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.90% | -15.88% | -25.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.35% | 17.56% | -3.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности GAP и META
Текущая волатильность для The Gap, Inc. (GAP) составляет 12.09%, в то время как у Meta Platforms, Inc. (META) волатильность равна 15.85%. Это указывает на то, что GAP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с META. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GAP | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.09% | 15.85% | -3.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.54% | 31.06% | +4.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.67% | 38.61% | +6.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.67% | 44.58% | +11.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.36% | 38.98% | +16.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GAP и META
Дивидендная доходность GAP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что больше доходности META в 0.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAP The Gap, Inc. | 3.32% | 2.52% | 2.54% | 2.87% | 5.05% | 2.73% | 1.20% | 5.49% | 3.72% | 2.03% | 5.12% | 3.68% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.32% | 0.32% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GAP и META
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Gap, Inc. и Meta Platforms, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GAP и META
GAP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Gap, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 3.50B, что соответствует валовой рентабельности в 40.5%.
META - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.09B при выручке в 56.31B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.
GAP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Gap, Inc. сообщила об операционной прибыли в 445.00M при выручке в 3.50B, что соответствует операционной рентабельности 12.7%.
META - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.87B при выручке в 56.31B, что соответствует операционной рентабельности 40.6%.
GAP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Gap, Inc. сообщила о чистой прибыли в 339.00M при выручке в 3.50B, что соответствует чистой рентабельности 9.7%.
META - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.77B при выручке в 56.31B, что соответствует чистой рентабельности 47.5%.
Часто задаваемые вопросы
GAP and META have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
META has higher volatility (15.85%) compared to GAP (12.09%). In terms of maximum drawdown, GAP dropped -85.61% vs META's -76.74%.
GAP currently has the higher Sharpe Ratio (0.10 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GAP и META
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор