Сравнение GAMR с BJK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amplify Video Game Leaders ETF (GAMR) и VanEck Vectors Gaming ETF (BJK).
GAMR и BJK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GAMR - это пассивный фонд от Amplify, который отслеживает доходность VettaFi Video Game Leaders Index. Фонд был запущен 7 мар. 2016 г.. BJK - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность S-Network Global Gaming Index. Фонд был запущен 22 янв. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GAMR и BJK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GAMR и BJK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAMR Amplify Video Game Leaders ETF | -16.53% | 39.20% | 11.23% | 6.89% | -36.96% | 11.31% | 76.83% | 14.76% | -18.82% | 59.47% |
BJK VanEck Vectors Gaming ETF | -14.16% | 4.15% | -1.39% | 11.52% | -12.83% | -4.30% | 12.72% | 30.17% | -26.79% | 41.11% |
Доходность по периодам
С начала года, GAMR показывает доходность -16.53%, что значительно ниже, чем у BJK с доходностью -14.16%. За последние 10 лет акции GAMR превзошли акции BJK по среднегодовой доходности: 11.15% против 2.46% соответственно.
GAMR
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.17%
- С начала года
- -16.53%
- 6 месяцев
- -21.80%
- 1 год
- 12.82%
- 3 года*
- 7.75%
- 5 лет*
- -4.84%
- 10 лет*
- 11.15%
BJK
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- -3.52%
- С начала года
- -14.16%
- 6 месяцев
- -18.96%
- 1 год
- -3.77%
- 3 года*
- -5.09%
- 5 лет*
- -6.70%
- 10 лет*
- 2.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GAMR и BJK
GAMR берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии BJK в 0.66%.
Доходность на риск
GAMR vs. BJK — Ранг доходности на риск
GAMR
BJK
Сравнение GAMR c BJK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Video Game Leaders ETF (GAMR) и VanEck Vectors Gaming ETF (BJK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GAMR | BJK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.47 | -0.17 | +0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.84 | -0.10 | +0.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.99 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.50 | -0.12 | +0.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.36 | -0.28 | +1.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GAMR | BJK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 | -0.17 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.20 | -0.27 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.10 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.06 | +0.43 |
Корреляция
Корреляция между GAMR и BJK составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GAMR и BJK
Дивидендная доходность GAMR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности BJK в 3.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAMR Amplify Video Game Leaders ETF | 0.62% | 0.52% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BJK VanEck Vectors Gaming ETF | 3.89% | 3.34% | 2.88% | 1.68% | 0.44% | 0.79% | 0.47% | 2.95% | 3.43% | 2.31% | 3.15% | 4.09% |
Просадки
Сравнение просадок GAMR и BJK
Максимальная просадка GAMR за все время составила -55.37%, что меньше максимальной просадки BJK в -71.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAMR и BJK.
Загрузка...
Показатели просадок
| GAMR | BJK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.37% | -71.12% | +15.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.36% | -26.40% | -2.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.75% | -43.48% | -8.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.37% | -56.43% | +1.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.45% | -32.61% | +2.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.14% | -24.48% | +2.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.89% | 11.22% | -0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности GAMR и BJK
Amplify Video Game Leaders ETF (GAMR) имеет более высокую волатильность в 8.85% по сравнению с VanEck Vectors Gaming ETF (BJK) с волатильностью 7.24%. Это указывает на то, что GAMR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BJK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GAMR | BJK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.85% | 7.24% | +1.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.68% | 13.25% | +4.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.41% | 21.82% | +5.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.25% | 24.48% | -0.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.18% | 25.03% | -0.85% |