Сравнение GALP.LS с MSFT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Galp Energia SGPS S.A. (GALP.LS) и Microsoft Corporation (MSFT).
Доходность
Сравнение доходности GALP.LS и MSFT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GALP.LS и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GALP.LS Galp Energia SGPS S.A. | 39.10% | -4.14% | 23.10% | 10.93% | 55.57% | 4.01% | -39.00% | 13.55% | -6.63% | 11.98% |
MSFT Microsoft Corporation | -22.27% | 1.87% | 20.38% | 53.45% | -23.56% | 63.88% | 30.79% | 61.12% | 26.47% | 23.44% |
Разные валюты инструментов
GALP.LS торгуется в EUR, в то время как MSFT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MSFT были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GALP.LS показывает доходность 39.10%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -22.07%. За последние 10 лет акции GALP.LS уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 11.25% против 22.26% соответственно.
GALP.LS
- 1 день
- -3.14%
- 1 месяц
- 4.12%
- С начала года
- 39.10%
- 6 месяцев
- 22.41%
- 1 год
- 30.60%
- 3 года*
- 29.96%
- 5 лет*
- 20.85%
- 10 лет*
- 11.25%
MSFT
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -6.10%
- С начала года
- -22.07%
- 6 месяцев
- -27.43%
- 1 год
- -8.89%
- 3 года*
- 7.22%
- 5 лет*
- 10.15%
- 10 лет*
- 22.26%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GALP.LS vs. MSFT — Ранг доходности на риск
GALP.LS
MSFT
Сравнение GALP.LS c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Galp Energia SGPS S.A. (GALP.LS) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GALP.LS | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | -0.32 | +1.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | -0.27 | +1.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.96 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.96 | -0.21 | +2.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.24 | -0.54 | +6.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GALP.LS | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | -0.32 | +1.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.39 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.82 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.61 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между GALP.LS и MSFT составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GALP.LS и MSFT
Дивидендная доходность GALP.LS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что больше доходности MSFT в 0.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GALP.LS Galp Energia SGPS S.A. | 3.19% | 4.44% | 3.54% | 4.08% | 4.15% | 7.23% | 4.50% | 4.64% | 4.28% | 3.34% | 3.30% | 3.64% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.94% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Просадки
Сравнение просадок GALP.LS и MSFT
Максимальная просадка GALP.LS за все время составила -67.19%, что больше максимальной просадки MSFT в -51.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GALP.LS и MSFT.
Загрузка...
Показатели просадок
| GALP.LS | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.19% | -69.38% | +2.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.27% | -33.91% | +9.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.12% | -37.15% | -0.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.72% | -37.15% | -20.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.17% | -31.58% | +23.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.33% | -21.77% | -1.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.64% | 12.61% | -4.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности GALP.LS и MSFT
Galp Energia SGPS S.A. (GALP.LS) имеет более высокую волатильность в 11.83% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 5.50%. Это указывает на то, что GALP.LS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GALP.LS | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.83% | 5.50% | +6.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.89% | 19.06% | +6.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.21% | 28.02% | +4.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.19% | 25.96% | +5.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.34% | 27.30% | +3.04% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GALP.LS и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Galp Energia SGPS S.A. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности