Сравнение GAFFX с CHAT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Growth Fund of Amer F3 (GAFFX) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT).

GAFFX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 авг. 2008 г.. CHAT - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 17 мая 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности GAFFX и CHAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Growth Fund of Amer F3 (GAFFX) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GAFFX и CHAT

	2026 (YTD)	2025	2024	2023
GAFFX American Funds Growth Fund of Amer F3	-8.00%	20.09%	28.41%	19.85%
CHAT Roundhill Generative AI & Technology ETF	9.04%	49.85%	30.98%	19.23%

Доходность по периодам

С начала года, GAFFX показывает доходность -8.00%, что значительно ниже, чем у CHAT с доходностью 9.04%.

GAFFX

1 день: 3.55%

1 месяц: -6.33%

С начала года: -8.00%

6 месяцев: -7.02%

1 год: 17.18%

3 года*: 20.63%

5 лет*: 9.29%

10 лет*: —

CHAT

1 день: 3.95%

1 месяц: 0.86%

С начала года: 9.04%

6 месяцев: 5.64%

1 год: 87.28%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

American Funds Growth Fund of Amer F3

Название символа

Roundhill Generative AI & Technology ETF

Часто сравнивают с GAFFX:

GAFFX с VFIAX GAFFX с QQQ GAFFX с SPY GAFFX с VOO GAFFX с AFMFX GAFFX с VHYAX GAFFX с GOOG

Часто сравнивают с CHAT:

CHAT с AIQ CHAT с QQQ CHAT с BOTZ CHAT с IGPT CHAT с WTAI CHAT с WISE CHAT с QQQI

Сравнение комиссий GAFFX и CHAT

GAFFX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии CHAT в 0.75%.

CHAT

Roundhill Generative AI & Technology ETF

GAFFX

American Funds Growth Fund of Amer F3

Доходность на риск

GAFFX vs. CHAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GAFFX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

CHAT

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GAFFX c CHAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Growth Fund of Amer F3 (GAFFX) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	GAFFX	CHAT	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.86	2.55	-1.69
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.37	3.16	-1.80
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.20	1.44	-0.24
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.29	5.51	-4.22
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	4.90	15.32	-10.42
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GAFFX vs. CHAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GAFFX на текущий момент составляет 0.86, что ниже коэффициента Шарпа CHAT равного 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAFFX и CHAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	GAFFX	CHAT	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.86	2.55	-1.69
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.46	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.71	1.33	-0.62

Корреляция

Корреляция между GAFFX и CHAT составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAFFX и CHAT

Дивидендная доходность GAFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.96%, что больше доходности CHAT в 2.61%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
GAFFX American Funds Growth Fund of Amer F3	11.96%	11.00%	9.30%	7.71%	4.45%	8.50%	4.58%	7.47%	12.37%	7.36%
CHAT Roundhill Generative AI & Technology ETF	2.61%	2.85%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок GAFFX и CHAT

Максимальная просадка GAFFX за все время составила -36.19%, что больше максимальной просадки CHAT в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAFFX и CHAT.

Загрузка...

Показатели просадок

	GAFFX	CHAT	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-36.19%	-31.34%	-4.85%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-13.71%	-16.28%	+2.57%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-36.19%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-10.64%	-3.05%	-7.59%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-7.51%	-5.61%	-1.90%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.62%	5.86%	-2.24%

Волатильность

Сравнение волатильности GAFFX и CHAT

Текущая волатильность для American Funds Growth Fund of Amer F3 (GAFFX) составляет 6.76%, в то время как у Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) волатильность равна 13.18%. Это указывает на то, что GAFFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	GAFFX	CHAT	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.76%	13.18%	-6.42%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	12.14%	23.54%	-11.40%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	21.02%	34.44%	-13.42%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	20.23%	29.33%	-9.10%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	20.22%	29.33%	-9.11%

Сравнение GAFFX с CHAT

Доходность

Сравнение доходности GAFFX и CHAT

Сравнение доходности по годам GAFFX и CHAT

Доходность по периодам

GAFFX

CHAT

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий GAFFX и CHAT

Доходность на риск

GAFFX vs. CHAT — Ранг доходности на риск

GAFFX

CHAT

Сравнение GAFFX c CHAT - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

GAFFX vs. CHAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAFFX и CHAT

Просадки

Сравнение просадок GAFFX и CHAT

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности GAFFX и CHAT

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)