PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GABF с TFNS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GABF с TFNS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) и T. Rowe Price Financials ETF (TFNS).

GABF и TFNS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GABF - это активно управляемый фонд от Gabelli. Фонд был запущен 9 мая 2022 г.. TFNS - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 11 июн. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности GABF и TFNS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) и T. Rowe Price Financials ETF (TFNS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GABF и TFNS

2026 (YTD)2025
GABF
Gabelli Financial Services Opportunities ETF		-9.67%3.01%
TFNS
T. Rowe Price Financials ETF		-8.56%10.41%

Доходность по периодам

С начала года, GABF показывает доходность -9.67%, что значительно ниже, чем у TFNS с доходностью -8.56%.

GABF

1 день
0.28%
1 месяц
-3.90%
С начала года
-9.67%
6 месяцев
-10.83%
1 год
-3.40%
3 года*
20.23%
5 лет*
—
10 лет*
—

TFNS

1 день
0.14%
1 месяц
-3.39%
С начала года
-8.56%
6 месяцев
-4.00%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gabelli Financial Services Opportunities ETF

T. Rowe Price Financials ETF

Часто сравнивают с GABF:
GABF с GABFXGABF с ASETGABF с IYGGABF с XLFGABF с VOOGABF с DFSBGABF с SPY
Часто сравнивают с TFNS:
TFNS с PRISXTFNS с XLFTFNS с KBWDTFNS с KBWBTFNS с EUFNTFNS с PBDCTFNS с VFH

Сравнение комиссий GABF и TFNS

GABF берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии TFNS в 0.44%.

TFNS
T. Rowe Price Financials ETF
GABF
Gabelli Financial Services Opportunities ETF

Доходность на риск

GABF vs. TFNS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GABF
Ранг доходности на риск GABF: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GABF: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABF: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABF: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABF: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABF: 88
Ранг коэф-та Мартина
TFNS
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GABF c TFNS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) и T. Rowe Price Financials ETF (TFNS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GABFTFNSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.15

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.05

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.18

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.48

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GABF vs. TFNS - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GABFTFNSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.08

+0.78

Корреляция

Корреляция между GABF и TFNS составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GABF и TFNS

Дивидендная доходность GABF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что больше доходности TFNS в 0.54%

TTM2025202420232022
GABF
Gabelli Financial Services Opportunities ETF		2.17%1.96%4.19%4.95%1.31%
TFNS
T. Rowe Price Financials ETF		0.54%0.49%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GABF и TFNS

Максимальная просадка GABF за все время составила -20.86%, что больше максимальной просадки TFNS в -14.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GABF и TFNS.

Загрузка...

Показатели просадок

GABFTFNSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.86%

-14.00%

-6.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.16%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.11%

-11.11%

-3.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.64%

-3.14%

-1.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.49%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности GABF и TFNS

Загрузка...

Волатильность по периодам

GABFTFNSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.73%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.62%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.80%

15.46%

+7.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.69%

15.46%

+5.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.69%

15.46%

+5.23%