Сравнение GABF с KDVD
GABF (Gabelli Financial Services Opportunities ETF) and KDVD (Keeley Dividend ETF) are both exchange-traded funds - GABF is a Financials Equities fund actively managed by Gabelli, while KDVD is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Gabelli. Both are actively managed. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GABF charges 0.10%/yr vs 0.00%/yr for KDVD.
Доходность
Сравнение доходности GABF и KDVD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GABF показывает доходность -7.03%, что значительно ниже, чем у KDVD с доходностью 10.24%.
GABF
- 1 день
- -1.89%
- 1 месяц
- -3.11%
- С начала года
- -7.03%
- 6 месяцев
- -6.24%
- 1 год
- -3.20%
- 3 года*
- 20.47%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KDVD
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- 1.08%
- С начала года
- 10.24%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GABF и KDVD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GABF Gabelli Financial Services Opportunities ETF | -7.03% | 1.47% |
KDVD Keeley Dividend ETF | 10.24% | -0.26% |
Correlation
The correlation between GABF and KDVD is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2025 г. | 0.69 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GABF vs. KDVD — Ранг доходности на риск
GABF
KDVD
Сравнение GABF c KDVD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) и Keeley Dividend ETF (KDVD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GABF | KDVD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.19 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.44 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GABF | KDVD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 1.44 | -0.58 |
Просадки
Сравнение просадок GABF и KDVD
Максимальная просадка GABF за все время составила -20.86%, что больше максимальной просадки KDVD в -10.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GABF и KDVD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GABF | KDVD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.86% | -10.98% | -9.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.16% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.60% | -2.57% | -9.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.86% | -2.97% | -1.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.27% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GABF и KDVD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GABF | KDVD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.28% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.14% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.37% | 15.20% | +2.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.54% | 15.20% | +5.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.54% | 15.20% | +5.34% |
Сравнение комиссий GABF и KDVD
GABF берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии KDVD в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GABF и KDVD
Дивидендная доходность GABF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что больше доходности KDVD в 0.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
GABF Gabelli Financial Services Opportunities ETF | 2.11% | 1.96% | 4.19% | 4.95% | 1.31% |
KDVD Keeley Dividend ETF | 0.71% | 0.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GABF and KDVD have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, KDVD is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KDVD is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.10% for GABF.
GABF has the higher dividend yield at 2.11%, compared with 0.71% for KDVD.
GABF is categorized as Financials Equities, while KDVD is Mid Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.10% for GABF and 0.00% for KDVD.
Подберите оптимальное распределение для GABF и KDVD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор