Сравнение GABF с KDVD
GABF (Gabelli Financial Services Opportunities ETF) and KDVD (Keeley Dividend ETF) are both exchange-traded funds - GABF is a Financials Equities fund actively managed by Gabelli, while KDVD is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Gabelli. Both are actively managed. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GABF charges 0.10%/yr vs 0.00%/yr for KDVD.
Доходность
Сравнение доходности GABF и KDVD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GABF показывает доходность -4.42%, что значительно ниже, чем у KDVD с доходностью 12.99%.
GABF
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- 0.90%
- С начала года
- -4.42%
- 6 месяцев
- -5.68%
- 1 год
- -1.50%
- 3 года*
- 21.50%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KDVD
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 2.07%
- С начала года
- 12.99%
- 6 месяцев
- 11.96%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GABF и KDVD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GABF Gabelli Financial Services Opportunities ETF | -4.42% | 0.84% |
KDVD Keeley Dividend ETF | 12.99% | -0.07% |
Correlation
The correlation between GABF and KDVD is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2025 г. | 0.69 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GABF vs. KDVD — Ранг доходности на риск
GABF
KDVD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение GABF c KDVD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) и Keeley Dividend ETF (KDVD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GABF | KDVD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.20 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GABF и KDVD
Максимальная просадка GABF за все время составила -20.86%, что больше максимальной просадки KDVD в -10.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GABF и KDVD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GABF | KDVD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.86% | -10.98% | -9.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.16% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.12% | -0.29% | -8.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.90% | -2.76% | -2.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.55% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GABF и KDVD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GABF | KDVD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.38% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.29% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.47% | 14.89% | +2.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.48% | 14.89% | +5.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.48% | 14.89% | +5.59% |
Сравнение комиссий GABF и KDVD
GABF берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии KDVD в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GABF и KDVD
Дивидендная доходность GABF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что больше доходности KDVD в 0.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
GABF Gabelli Financial Services Opportunities ETF | 2.05% | 1.96% | 4.19% | 4.95% | 1.31% |
KDVD Keeley Dividend ETF | 0.70% | 0.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GABF and KDVD have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, KDVD is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KDVD is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.10% for GABF.
GABF has the higher dividend yield at 2.05%, compared with 0.70% for KDVD.
GABF is categorized as Financials Equities, while KDVD is Mid Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.10% for GABF and 0.00% for KDVD.
Подберите оптимальное распределение для GABF и KDVD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор