Сравнение GABF с FBDC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) и FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF (FBDC).
GABF и FBDC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GABF - это активно управляемый фонд от Gabelli. Фонд был запущен 9 мая 2022 г.. FBDC - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 30 июн. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности GABF и FBDC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GABF и FBDC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GABF Gabelli Financial Services Opportunities ETF | -9.67% | -0.75% |
FBDC FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF | -11.13% | -2.43% |
Доходность по периодам
С начала года, GABF показывает доходность -9.67%, что значительно выше, чем у FBDC с доходностью -11.13%.
GABF
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -3.90%
- С начала года
- -9.67%
- 6 месяцев
- -10.83%
- 1 год
- -3.40%
- 3 года*
- 20.23%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FBDC
- 1 день
- -1.40%
- 1 месяц
- -0.93%
- С начала года
- -11.13%
- 6 месяцев
- -9.15%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GABF и FBDC
GABF берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии FBDC в 13.69%.
Доходность на риск
GABF vs. FBDC — Ранг доходности на риск
GABF
FBDC
Сравнение GABF c FBDC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) и FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF (FBDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GABF | FBDC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.48 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GABF | FBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | -0.99 | +1.85 |
Корреляция
Корреляция между GABF и FBDC составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GABF и FBDC
Дивидендная доходность GABF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что меньше доходности FBDC в 9.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GABF Gabelli Financial Services Opportunities ETF | 2.17% | 1.96% | 4.19% | 4.95% | 1.31% |
FBDC FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF | 9.41% | 5.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GABF и FBDC
Максимальная просадка GABF за все время составила -20.86%, примерно равная максимальной просадке FBDC в -20.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GABF и FBDC.
Загрузка...
Показатели просадок
| GABF | FBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.86% | -20.60% | -0.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.11% | -18.72% | +4.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.64% | -9.16% | +4.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.49% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GABF и FBDC
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GABF | FBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.73% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.62% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.80% | 17.38% | +5.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.69% | 17.38% | +3.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.69% | 17.38% | +3.31% |