PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FWDI с SOL-USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение FWDI с SOL-USD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Forward Industries, Inc (FWDI) и Solana (SOL-USD).

Доходность

Сравнение доходности FWDI и SOL-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Forward Industries, Inc (FWDI) и Solana (SOL-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FWDI и SOL-USD

2026 (YTD)202520242023202220212020
FWDI
Forward Industries, Inc		-32.83%33.54%-32.14%-31.93%-31.31%-14.29%65.45%
SOL-USD
Solana		-34.42%-34.09%85.68%919.96%-94.13%11,143.63%58.87%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FWDI показывает доходность -32.83%, а SOL-USD немного ниже – -34.42%.

FWDI

1 день
0.23%
1 месяц
-1.33%
С начала года
-32.83%
6 месяцев
-83.39%
1 год
3.98%
3 года*
-26.43%
5 лет*
-30.91%
10 лет*
-10.05%

SOL-USD

1 день
-1.80%
1 месяц
-5.79%
С начала года
-34.42%
6 месяцев
-63.26%
1 год
-35.58%
3 года*
58.42%
5 лет*
32.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Forward Industries, Inc

Solana

Часто сравнивают с SOL-USD:
SOL-USD с BTC-USDSOL-USD с ETH-USDSOL-USD с XRP-USDSOL-USD с AVAX-USDSOL-USD с DOGE-USDSOL-USD с ADA-USDSOL-USD с LTC-USD

Доходность на риск

FWDI vs. SOL-USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FWDI
Ранг доходности на риск FWDI: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FWDI: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWDI: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWDI: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWDI: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWDI: 4040
Ранг коэф-та Мартина
SOL-USD
Ранг доходности на риск SOL-USD: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOL-USD: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOL-USD: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOL-USD: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOL-USD: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOL-USD: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FWDI c SOL-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Forward Industries, Inc (FWDI) и Solana (SOL-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FWDISOL-USDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.03

-0.47

+0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.12

-0.28

+1.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

0.97

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.08

-1.03

+1.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.12

-1.65

+1.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FWDI vs. SOL-USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FWDI на текущий момент составляет 0.03, что выше коэффициента Шарпа SOL-USD равного -0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FWDI и SOL-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FWDISOL-USDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

-0.47

+0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.36

0.31

-0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.11

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.04

0.91

-0.95

Корреляция

Корреляция между FWDI и SOL-USD составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок FWDI и SOL-USD

Максимальная просадка FWDI за все время составила -98.85%, примерно равная максимальной просадке SOL-USD в -96.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FWDI и SOL-USD.

Загрузка...

Показатели просадок

FWDISOL-USDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.85%

-96.27%

-2.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-89.41%

-68.54%

-20.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-89.72%

-96.27%

+6.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-93.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.45%

-68.85%

-29.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.15%

-50.87%

-31.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

56.34%

42.73%

+13.61%

Волатильность

Сравнение волатильности FWDI и SOL-USD

Forward Industries, Inc (FWDI) имеет более высокую волатильность в 27.56% по сравнению с Solana (SOL-USD) с волатильностью 15.96%. Это указывает на то, что FWDI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOL-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FWDISOL-USDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

27.56%

15.96%

+11.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

73.81%

54.71%

+19.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

132.62%

63.57%

+69.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

85.84%

88.86%

-3.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

90.17%

101.03%

-10.86%