- Сектор
- Consumer Cyclical
- Отрасль
- Footwear & Accessories
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $400.58M
- Enterprise Value
- $387.39M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$20.47
- Общая выручка (12 мес.)
- $42.85M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $29.79M
- EBITDA (12 мес.)
- -$439.96M
- Годовой диапазон
- $4.03 - $46.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -169.85%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -187.43%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FWDI
Forward Industries, Inc (FWDI) снизился на 36.2% с начала года. По цене $4 за акцию FWDI торгуется на 90.8% ниже 52-недельного максимума в $46. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FWDI 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $156.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Forward Industries, Inc (FWDI) показал доход в -36.16% с начала года и -30.02% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FWDI составила -10.36%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Forward Industries, Inc
- 1 день
- -6.01%
- 1 месяц
- -6.01%
- С начала года
- -36.16%
- 6 месяцев
- -50.41%
- 1 год
- -30.02%
- 3 года*
- -25.97%
- 5 лет*
- -31.06%
- 10 лет*
- -10.36%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность FWDI по месяцам
На основе ежедневных данных с 15 июн. 1995 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.21%, а средняя месячная доходность — +1.86%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.1 лет.
Исторически 45% месяцев были с положительной доходностью, а 55% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 1997 г. с доходностью +125.0%, в то время как худший месяц был авг. 1998 г. с доходностью -53.5%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении FWDI закрывался с повышением в 43% случаев. Лучший день был 11 авг. 2015 г. с доходностью +161.3%, в то время как худший день был 18 дек. 1996 г. с доходностью -53.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.82% | -34.67% | 4.48% | 4.06% | 1.95% | -10.21% | -36.16% | ||||||
| 2025 | 21.41% | -20.47% | -13.18% | 62.65% | -5.63% | -8.32% | 107.36% | 25.68% | 68.00% | -43.72% | -38.15% | -25.73% | 33.54% |
| 2024 | -0.67% | -10.14% | -6.70% | -11.49% | -8.67% | -3.05% | -16.60% | -6.05% | 0.00% | -5.63% | 15.34% | 21.92% | -32.14% |
| 2023 | 17.59% | -10.32% | -1.33% | -8.52% | 0.98% | -6.80% | -9.27% | -5.61% | -7.51% | -6.55% | -0.08% | 2.73% | -31.93% |
| 2022 | -1.92% | 2.61% | 9.55% | -5.23% | -12.27% | 2.80% | 16.33% | -8.19% | -15.29% | -1.50% | -5.34% | -13.59% | -31.31% |
| 2021 | 73.08% | 14.92% | -21.27% | -5.26% | 5.56% | 3.86% | -11.49% | -0.76% | -8.08% | -5.44% | -18.81% | -14.99% | -14.29% |
Метрики бенчмарка
Forward Industries, Inc has an annualized alpha of 60.24%, beta of 0.54, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 16, 1995.
- This stock participated in 75.18% of S&P 500 Index downside but only 22.99% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.54 may look defensive, but with R2 of 0.01 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.01 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 60.24%
- Бета
- 0.54
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 22.99%
- Участие в снижении
- 75.18%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FWDI имеет ранг 35 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 35% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Forward Industries, Inc (FWDI) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| FWDI | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.41 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.34 | 2.93 | -3.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.45 | 13.52 | -13.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Forward Industries, Inc показал максимальную просадку в 98.85%, зарегистрированную 24 сент. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Forward Industries, Inc составляет 98.53%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2024 года2024 | -98.85%сент. 2024 г. | 19y 20d | — | 20y 9moсент. 2005 г. - сейчас |
Медвежий рынок 1997 года1997 | -93.92%янв. 1997 г. | 9mo 5d | 8y 7d | 8y 9moапр. 1996 г. - янв. 2005 г. |
Медвежий рынок 1995 года1995 | -53.66%дек. 1995 г. | 1d | 1mo 2d | 1mo 3dдек. 1995 г. - янв. 1996 г. |
Медвежий рынок 1995 года1995 | -52.56%дек. 1995 г. | 0s | 8d | 8dдек. 1995 г. - дек. 1995 г. |
Медвежий рынок 1995 года1995 | -51.39%нояб. 1995 г. | 0s | 6d | 6dнояб. 1995 г. - нояб. 1995 г. |
Показатели просадок
| FWDI | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.85% | -56.78% | -42.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -89.56% | -9.10% | -80.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -89.56% | -18.90% | -70.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.72% | -25.43% | -64.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.24% | -33.92% | -59.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.53% | -0.74% | -97.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.24% | -10.72% | -71.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 66.25% | 1.97% | +64.28% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Forward Industries, Inc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Forward Industries, Inc по сравнению с другими компаниями из отрасли Footwear & Accessories. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для FWDI по сравнению с другими компаниями в отрасли Footwear & Accessories. В настоящее время у FWDI коэффициент P/S составляет 5.0. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для FWDI по сравнению с другими компаниями в отрасли Footwear & Accessories. В настоящее время у FWDI коэффициент P/B составляет 0.7. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с FWDI
Добавьте Forward Industries, Inc в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FWDI