Сравнение FWDI с BMNR
FWDI (Forward Industries, Inc) and BMNR (BitMine Immersion Technologies, Inc.) are both stocks. FWDI operates in Footwear & Accessories (Consumer Cyclical), while BMNR operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past year, FWDI returned -55.08% vs -62.54% for BMNR. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности FWDI и BMNR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FWDI показывает доходность -35.85%, что значительно выше, чем у BMNR с доходностью -42.21%.
FWDI
- 1 день
- -1.17%
- 1 месяц
- -12.22%
- 6 месяцев
- -48.79%
- С начала года
- -35.85%
- 1 год
- -55.08%
- 3 года*
- -22.47%
- 5 лет*
- -30.07%
- 10 лет*
- -11.07%
BMNR
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- -0.06%
- 6 месяцев
- -49.65%
- С начала года
- -42.21%
- 1 год
- -62.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FWDI и BMNR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FWDI Forward Industries, Inc | -35.85% | 6.79% |
BMNR BitMine Immersion Technologies, Inc. | -42.21% | 274.59% |
Correlation
The correlation between FWDI and BMNR is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г. | 0.50 |
The correlation between FWDI and BMNR has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
FWDI:
$312.71M
BMNR:
$8.94B
FWDI:
-$15.44
BMNR:
-$22.73
FWDI:
6.62
BMNR:
98.76
FWDI:
0.73
BMNR:
0.75
FWDI:
$42.85M
BMNR:
$61.19M
FWDI:
$29.79M
BMNR:
$51.09M
FWDI:
-$439.96M
BMNR:
-$3.61B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FWDI vs. BMNR — Ранг доходности на риск
FWDI
BMNR
Сравнение FWDI c BMNR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Forward Industries, Inc (FWDI) и BitMine Immersion Technologies, Inc. (BMNR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FWDI | BMNR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.92 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.61 | -0.79 | +0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.76 | -1.16 | +0.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FWDI и BMNR
Максимальная просадка FWDI за все время составила -98.85%, что больше максимальной просадки BMNR в -90.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FWDI и BMNR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FWDI | BMNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.85% | -90.14% | -8.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -90.92% | -78.94% | -11.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -90.92% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.92% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.52% | -88.37% | -10.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.29% | -72.32% | -9.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 72.80% | 53.86% | +18.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности FWDI и BMNR
Forward Industries, Inc (FWDI) имеет более высокую волатильность в 29.47% по сравнению с BitMine Immersion Technologies, Inc. (BMNR) с волатильностью 21.03%. Это указывает на то, что FWDI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BMNR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FWDI | BMNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.47% | 21.03% | +8.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 66.61% | 58.50% | +8.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 123.17% | 99.15% | +24.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 86.81% | 681.24% | -594.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 90.26% | 681.24% | -590.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FWDI и BMNR
FWDI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BMNR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BMNR BitMine Immersion Technologies, Inc. | 0.06% | 0.04% |
FWDI Forward Industries, Inc | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FWDI и BMNR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Forward Industries, Inc и BitMine Immersion Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
FWDI and BMNR have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FWDI has higher volatility (29.47%) compared to BMNR (21.03%). In terms of maximum drawdown, FWDI dropped -98.85% vs BMNR's -90.14%.
FWDI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.45 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FWDI и BMNR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор