Сравнение FWDI с GSOL
FWDI (Forward Industries, Inc) is a stock, while GSOL (Grayscale Solana Staking ETF) is Cryptocurrency fund actively managed by Grayscale. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure.
Доходность
Сравнение доходности FWDI и GSOL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FWDI
- 1 день
- -6.01%
- 1 месяц
- -6.01%
- С начала года
- -36.16%
- 6 месяцев
- -50.41%
- 1 год
- -30.02%
- 3 года*
- -25.97%
- 5 лет*
- -31.06%
- 10 лет*
- -10.36%
GSOL
- 1 день
- -4.43%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FWDI и GSOL
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FWDI Forward Industries, Inc | -7.25% |
GSOL Grayscale Solana Staking ETF | -12.36% |
Correlation
The correlation between FWDI and GSOL is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FWDI vs. GSOL — Ранг доходности на риск
FWDI
GSOL
Сравнение FWDI c GSOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Forward Industries, Inc (FWDI) и Grayscale Solana Staking ETF (GSOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FWDI | GSOL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.34 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.45 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FWDI | GSOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.25 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.11 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.04 | -2.23 | +2.19 |
Просадки
Сравнение просадок FWDI и GSOL
Максимальная просадка FWDI за все время составила -98.85%, что больше максимальной просадки GSOL в -12.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FWDI и GSOL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FWDI | GSOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.85% | -12.36% | -86.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -89.56% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -89.56% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.72% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.53% | -12.36% | -86.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.24% | -5.53% | -76.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 66.25% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FWDI и GSOL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FWDI | GSOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.79% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.95% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 120.90% | 51.66% | +69.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 85.85% | 51.66% | +34.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 90.47% | 51.66% | +38.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FWDI и GSOL
Ни FWDI, ни GSOL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
FWDI and GSOL have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FWDI и GSOL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор