Сравнение FWDI с GSOL
FWDI (Forward Industries, Inc) is a stock, while GSOL (Grayscale Solana Staking ETF) is Cryptocurrency fund actively managed by Grayscale. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure.
Доходность
Сравнение доходности FWDI и GSOL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FWDI
- 1 день
- -11.04%
- 1 месяц
- -19.98%
- С начала года
- -44.55%
- 6 месяцев
- -47.19%
- 1 год
- -39.32%
- 3 года*
- -27.20%
- 5 лет*
- -34.63%
- 10 лет*
- -11.48%
GSOL
- 1 день
- -4.06%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FWDI и GSOL
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FWDI Forward Industries, Inc | -18.74% |
GSOL Grayscale Solana Staking ETF | -17.88% |
Correlation
The correlation between FWDI and GSOL is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.83 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FWDI vs. GSOL — Ранг доходности на риск
FWDI
GSOL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение FWDI c GSOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Forward Industries, Inc (FWDI) и Grayscale Solana Staking ETF (GSOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FWDI | GSOL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.57 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FWDI и GSOL
Максимальная просадка FWDI за все время составила -98.85%, что больше максимальной просадки GSOL в -22.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FWDI и GSOL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FWDI | GSOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.85% | -22.60% | -76.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -90.60% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -90.60% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.60% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.72% | -19.35% | -79.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.26% | -13.23% | -69.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 69.49% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FWDI и GSOL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FWDI | GSOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.28% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 64.35% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 123.38% | 82.02% | +41.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 86.20% | 82.02% | +4.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 90.83% | 82.02% | +8.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FWDI и GSOL
Ни FWDI, ни GSOL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
FWDI and GSOL have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FWDI и GSOL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор