Сравнение FULC с CART
FULC (Fulcrum Therapeutics, Inc.) and CART (Maplebear Inc. Common Stock) are both stocks. FULC operates in Biotechnology (Healthcare), while CART operates in Internet Retail (Consumer Cyclical). Over the past year, FULC returned -54.03% vs -5.27% for CART. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FULC и CART
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FULC показывает доходность -67.73%, что значительно ниже, чем у CART с доходностью 1.87%.
FULC
- 1 день
- 4.29%
- 1 месяц
- 4.29%
- 6 месяцев
- -64.00%
- С начала года
- -67.73%
- 1 год
- -54.03%
- 3 года*
- -3.09%
- 5 лет*
- -17.64%
- 10 лет*
- —
CART
- 1 день
- -0.89%
- 1 месяц
- 7.01%
- 6 месяцев
- 16.26%
- С начала года
- 1.87%
- 1 год
- -5.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FULC и CART
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FULC Fulcrum Therapeutics, Inc. | -67.73% | 140.64% | -30.37% | 54.82% |
CART Maplebear Inc. Common Stock | 1.87% | 8.59% | 76.48% | -44.12% |
Correlation
The correlation between FULC and CART is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2023 г. | 0.10 |
The correlation between FULC and CART shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FULC:
$197.51M
CART:
$10.77B
FULC:
-$1.13
CART:
$1.81
FULC:
0.83
CART:
5.29
FULC:
$0.00
CART:
$3.86B
FULC:
$0.00
CART:
$2.82B
FULC:
-$78.37M
CART:
$672.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FULC vs. CART — Ранг доходности на риск
FULC
CART
Сравнение FULC c CART - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fulcrum Therapeutics, Inc. (FULC) и Maplebear Inc. Common Stock (CART). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FULC | CART | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.02 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | -0.15 | -0.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | -0.25 | -1.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FULC и CART
Максимальная просадка FULC за все время составила -92.70%, что больше максимальной просадки CART в -46.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FULC и CART.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FULC | CART | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.70% | -46.60% | -46.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.49% | -36.39% | -42.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -79.08% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.21% | -13.79% | -74.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.08% | -20.71% | -42.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.60% | 20.80% | +18.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности FULC и CART
Fulcrum Therapeutics, Inc. (FULC) имеет более высокую волатильность в 13.81% по сравнению с Maplebear Inc. Common Stock (CART) с волатильностью 10.57%. Это указывает на то, что FULC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CART. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FULC | CART | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.81% | 10.57% | +3.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 86.25% | 31.69% | +54.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 99.56% | 42.98% | +56.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 111.21% | 46.85% | +64.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 111.21% | 46.85% | +64.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FULC и CART
Ни FULC, ни CART не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FULC и CART
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fulcrum Therapeutics, Inc. и Maplebear Inc. Common Stock. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
FULC and CART have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FULC has higher volatility (13.81%) compared to CART (10.57%). In terms of maximum drawdown, FULC dropped -92.70% vs CART's -46.60%.
CART currently has the higher Sharpe Ratio (-0.12 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FULC и CART
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор