Сравнение FTXH с BTEC
FTXH (First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF) and BTEC (Principal Healthcare Innovators Index ETF) are both Health & Biotech Equities funds - FTXH tracks the Nasdaq U.S. Smart Pharmaceuticals Index while BTEC tracks the NASDAQ U.S. Health Care Innovators Index. Both are passively managed. FTXH charges 0.60%/yr vs 0.42%/yr for BTEC.
Доходность
Сравнение доходности FTXH и BTEC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FTXH
- 1 день
- 2.50%
- 1 месяц
- 3.66%
- С начала года
- 7.62%
- 6 месяцев
- 9.20%
- 1 год
- 39.54%
- 3 года*
- 12.33%
- 5 лет*
- 8.33%
- 10 лет*
- —
BTEC
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FTXH и BTEC
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FTXH First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF | 0.15% |
BTEC Principal Healthcare Innovators Index ETF | 0.00% |
Сравнение распределения секторов FTXH и BTEC
Секторы
FTXH
BTEC
Здравоохранение
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Здравоохранение
FTXH
BTEC
Сырьевые материалы
FTXH
-
BTEC
-
Коммуникационные услуги
FTXH
-
BTEC
-
Потребительский циклический сектор
FTXH
-
BTEC
-
Потребительский защитный сектор
FTXH
-
BTEC
-
Энергетика
FTXH
-
BTEC
-
Финансовые услуги
FTXH
-
BTEC
-
Промышленность
FTXH
-
BTEC
Недвижимость
FTXH
-
BTEC
-
Технологии
FTXH
-
BTEC
-
Коммунальные услуги
FTXH
-
BTEC
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTXH vs. BTEC — Ранг доходности на риск
FTXH
BTEC
Сравнение FTXH c BTEC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF (FTXH) и Principal Healthcare Innovators Index ETF (BTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTXH | BTEC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.32 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.35 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTXH | BTEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.32 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок FTXH и BTEC
Максимальная просадка FTXH за все время составила -32.11%, что больше максимальной просадки BTEC в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTXH и BTEC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTXH | BTEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.11% | 0.00% | -32.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.47% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.51% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.45% | 0.00% | -0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.84% | 0.00% | -5.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.58% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FTXH и BTEC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTXH | BTEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.38% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.96% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.14% | 0.00% | +17.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.34% | 0.00% | +16.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.43% | 0.00% | +18.43% |
Сравнение комиссий FTXH и BTEC
FTXH берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии BTEC в 0.42%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTXH и BTEC
Дивидендная доходность FTXH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, тогда как BTEC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTEC Principal Healthcare Innovators Index ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FTXH First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF | 1.19% | 1.41% | 1.66% | 1.55% | 1.11% | 1.03% | 0.82% | 0.67% | 0.91% | 2.18% | 0.19% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, BTEC is cheaper at 0.42% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BTEC is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.60% for FTXH.
FTXH has the higher dividend yield at 1.19%, compared with 0.00% for BTEC.
FTXH tracks Nasdaq U.S. Smart Pharmaceuticals Index, while BTEC tracks NASDAQ U.S. Health Care Innovators Index. They also come from different issuers: First Trust and Principal. Their fees differ too: 0.60% for FTXH and 0.42% for BTEC.
Подберите оптимальное распределение для FTXH и BTEC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор