PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTWO с MLPI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTWO с MLPI

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strive Natural Resources and Security ETF (FTWO) и Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF (MLPI).

FTWO и MLPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTWO - это пассивный фонд от Strive, который отслеживает доходность Bloomberg Natural Resources and Security Total Return Index. Фонд был запущен 30 авг. 2023 г.. MLPI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 17 дек. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности FTWO и MLPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strive Natural Resources and Security ETF (FTWO) и Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF (MLPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTWO и MLPI

2026 (YTD)2025
FTWO
Strive Natural Resources and Security ETF		11.99%1.30%
MLPI
Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF		17.27%0.56%

Доходность по периодам

С начала года, FTWO показывает доходность 11.99%, что значительно ниже, чем у MLPI с доходностью 17.27%.

FTWO

1 день
1.11%
1 месяц
-7.25%
С начала года
11.99%
6 месяцев
15.96%
1 год
49.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MLPI

1 день
-0.40%
1 месяц
3.16%
С начала года
17.27%
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strive Natural Resources and Security ETF

Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF

Часто сравнивают с FTWO:
FTWO с TINYFTWO с QTUMFTWO с HAPFTWO с XAW.TOFTWO с FDGFXFTWO с NLRFTWO с BUXX
Часто сравнивают с MLPI:
MLPI с AMLPMLPI с QQQIMLPI с MDSTMLPI с XLEMLPI с TSPYMLPI с VOOMLPI с UTG

Сравнение комиссий FTWO и MLPI

FTWO берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии MLPI в 0.68%.

MLPI
Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF
FTWO
Strive Natural Resources and Security ETF

Доходность на риск

FTWO vs. MLPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTWO
Ранг доходности на риск FTWO: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTWO: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTWO: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTWO: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTWO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTWO: 9595
Ранг коэф-та Мартина
MLPI
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTWO c MLPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive Natural Resources and Security ETF (FTWO) и Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF (MLPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTWOMLPIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.22

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.83

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.68

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.61

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTWO vs. MLPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTWOMLPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.44

7.48

-6.05

Корреляция

Корреляция между FTWO и MLPI составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTWO и MLPI

Дивидендная доходность FTWO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности MLPI в 3.49%

TTM202520242023
FTWO
Strive Natural Resources and Security ETF		1.00%1.02%1.23%0.59%
MLPI
Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF		3.49%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FTWO и MLPI

Максимальная просадка FTWO за все время составила -18.17%, что больше максимальной просадки MLPI в -2.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTWO и MLPI.

Загрузка...

Показатели просадок

FTWOMLPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.17%

-2.78%

-15.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.30%

-1.19%

-7.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.13%

-0.60%

-2.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности FTWO и MLPI

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTWOMLPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.68%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.80%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.54%

11.12%

+11.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.25%

11.12%

+8.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.25%

11.12%

+8.13%