Сравнение FTWO с MLPI
FTWO (Strive Natural Resources and Security ETF) and MLPI (NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF) are both exchange-traded funds - FTWO is a Energy Equities fund tracking the Bloomberg Natural Resources and Security Total Return Index, while MLPI is a MLPs fund actively managed by NEOS. FTWO is passively managed, while MLPI is actively managed. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. FTWO charges 0.49%/yr vs 0.68%/yr for MLPI.
Доходность
Сравнение доходности FTWO и MLPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTWO показывает доходность 7.56%, что значительно ниже, чем у MLPI с доходностью 19.93%.
FTWO
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -3.44%
- С начала года
- 7.56%
- 6 месяцев
- 6.14%
- 1 год
- 25.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MLPI
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -0.51%
- С начала года
- 19.93%
- 6 месяцев
- 19.95%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FTWO и MLPI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FTWO Strive Natural Resources and Security ETF | 7.56% | 2.26% |
MLPI NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF | 19.93% | 0.36% |
Correlation
The correlation between FTWO and MLPI is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2025 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTWO vs. MLPI — Ранг доходности на риск
FTWO
MLPI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение FTWO c MLPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive Natural Resources and Security ETF (FTWO) и NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF (MLPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FTWO | MLPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.98 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FTWO и MLPI
Максимальная просадка FTWO за все время составила -18.17%, что больше максимальной просадки MLPI в -5.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTWO и MLPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTWO | MLPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.17% | -5.38% | -12.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.93% | -1.91% | -10.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.59% | -1.50% | -2.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.12% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FTWO и MLPI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTWO | MLPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.33% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.08% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.76% | 13.04% | +5.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.30% | 13.04% | +6.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.30% | 13.04% | +6.26% |
Сравнение комиссий FTWO и MLPI
FTWO берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии MLPI в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTWO и MLPI
Дивидендная доходность FTWO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности MLPI в 7.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FTWO Strive Natural Resources and Security ETF | 1.04% | 1.02% | 1.23% | 0.59% |
MLPI NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF | 7.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FTWO and MLPI have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FTWO is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FTWO is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.68% for MLPI.
MLPI has the higher dividend yield at 7.17%, compared with 1.04% for FTWO.
FTWO is categorized as Energy Equities, while MLPI is MLPs. They also come from different issuers: Strive and NEOS. Their fees differ too: 0.49% for FTWO and 0.68% for MLPI.
Подберите оптимальное распределение для FTWO и MLPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор