Сравнение FTEK с AFRM
FTEK (Fuel Tech, Inc.) and AFRM (Affirm Holdings, Inc.) are both stocks. FTEK operates in Pollution & Treatment Controls (Industrials), while AFRM operates in Information Technology Services (Technology). Over the past 5 years, FTEK returned -3.68%/yr vs 6.79%/yr for AFRM. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FTEK и AFRM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTEK показывает доходность -0.64%, что значительно ниже, чем у AFRM с доходностью 7.27%.
FTEK
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- 18.32%
- 6 месяцев
- -3.12%
- С начала года
- -0.64%
- 1 год
- -41.73%
- 3 года*
- 6.59%
- 5 лет*
- -3.68%
- 10 лет*
- -0.25%
AFRM
- 1 день
- -2.29%
- 1 месяц
- 6.90%
- 6 месяцев
- 11.18%
- С начала года
- 7.27%
- 1 год
- 18.79%
- 3 года*
- 67.07%
- 5 лет*
- 6.79%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FTEK и AFRM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FTEK Fuel Tech, Inc. | -0.64% | 48.57% | 0.00% | -17.65% | -8.93% | -77.09% |
AFRM Affirm Holdings, Inc. | 7.27% | 22.22% | 23.93% | 408.17% | -90.38% | 10.63% |
Correlation
The correlation between FTEK and AFRM is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2021 г. | 0.26 |
The correlation between FTEK and AFRM shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FTEK:
$48.31M
AFRM:
$26.74B
FTEK:
-$0.09
AFRM:
$1.10
FTEK:
1.83
AFRM:
8.69
FTEK:
1.25
AFRM:
7.35
FTEK:
$26.38M
AFRM:
$3.20B
FTEK:
$12.07M
AFRM:
$2.00B
FTEK:
-$3.49M
AFRM:
$908.84M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTEK vs. AFRM — Ранг доходности на риск
FTEK
AFRM
Сравнение FTEK c AFRM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fuel Tech, Inc. (FTEK) и Affirm Holdings, Inc. (AFRM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FTEK | AFRM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.10 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | 0.35 | -0.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.85 | 0.69 | -1.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FTEK и AFRM
Максимальная просадка FTEK за все время составила -98.97%, примерно равная максимальной просадке AFRM в -94.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTEK и AFRM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTEK | AFRM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.97% | -94.71% | -4.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.22% | -53.86% | -13.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.22% | -55.85% | -11.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.22% | -94.71% | +27.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.91% | -52.62% | -43.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -78.52% | -68.39% | -10.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.87% | 27.35% | +21.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTEK и AFRM
Fuel Tech, Inc. (FTEK) имеет более высокую волатильность в 35.91% по сравнению с Affirm Holdings, Inc. (AFRM) с волатильностью 14.81%. Это указывает на то, что FTEK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AFRM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTEK | AFRM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 35.91% | 14.81% | +21.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.76% | 43.17% | +10.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.62% | 61.78% | +12.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.00% | 96.31% | -36.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 95.27% | 94.98% | +0.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTEK и AFRM
Ни FTEK, ни AFRM не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FTEK и AFRM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fuel Tech, Inc. и Affirm Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FTEK и AFRM
FTEK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Fuel Tech, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.64M при выручке в 6.08M, что соответствует валовой рентабельности в 43.5%.
AFRM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Affirm Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 268.03M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
FTEK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Fuel Tech, Inc. сообщила об операционной прибыли в -1.60M при выручке в 6.08M, что соответствует операционной рентабельности -26.3%.
AFRM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Affirm Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 88.43M при выручке в 268.03M, что соответствует операционной рентабельности 33.0%.
FTEK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Fuel Tech, Inc. сообщила о чистой прибыли в -1.36M при выручке в 6.08M, что соответствует чистой рентабельности -22.3%.
AFRM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Affirm Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 102.90M при выручке в 268.03M, что соответствует чистой рентабельности 38.4%.
Часто задаваемые вопросы
FTEK and AFRM have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FTEK has higher volatility (35.91%) compared to AFRM (14.81%). In terms of maximum drawdown, FTEK dropped -98.97% vs AFRM's -94.71%.
AFRM currently has the higher Sharpe Ratio (0.31 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FTEK и AFRM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор