Сравнение FTEK с AFRM
FTEK (Fuel Tech, Inc.) and AFRM (Affirm Holdings, Inc.) are both stocks. FTEK operates in Pollution & Treatment Controls (Industrials), while AFRM operates in Information Technology Services (Technology). Over the past 5 years, FTEK returned -4.42%/yr vs 3.82%/yr for AFRM. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FTEK и AFRM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTEK показывает доходность 23.72%, что значительно выше, чем у AFRM с доходностью 4.34%.
FTEK
- 1 день
- -3.02%
- 1 месяц
- 30.41%
- С начала года
- 23.72%
- 6 месяцев
- 19.88%
- 1 год
- -17.87%
- 3 года*
- 13.50%
- 5 лет*
- -4.42%
- 10 лет*
- 3.04%
AFRM
- 1 день
- 8.12%
- 1 месяц
- 19.07%
- С начала года
- 4.34%
- 6 месяцев
- 2.20%
- 1 год
- 18.28%
- 3 года*
- 73.73%
- 5 лет*
- 3.82%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FTEK и AFRM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FTEK Fuel Tech, Inc. | 23.72% | 48.57% | 0.00% | -17.65% | -8.93% | -77.09% |
AFRM Affirm Holdings, Inc. | 4.34% | 22.22% | 23.93% | 408.17% | -90.38% | 10.63% |
Correlation
The correlation between FTEK and AFRM is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2021 г. | 0.26 |
The correlation between FTEK and AFRM shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.27 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FTEK:
$60.01M
AFRM:
$27.03B
FTEK:
-$0.09
AFRM:
$1.10
FTEK:
2.27
AFRM:
8.42
FTEK:
1.56
AFRM:
7.15
FTEK:
$26.38M
AFRM:
$3.20B
FTEK:
$12.07M
AFRM:
$2.00B
FTEK:
-$3.49M
AFRM:
$908.84M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTEK vs. AFRM — Ранг доходности на риск
FTEK
AFRM
Сравнение FTEK c AFRM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fuel Tech, Inc. (FTEK) и Affirm Holdings, Inc. (AFRM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FTEK | AFRM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.10 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.27 | 0.34 | -0.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.38 | 0.67 | -1.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FTEK и AFRM
Максимальная просадка FTEK за все время составила -98.97%, примерно равная максимальной просадке AFRM в -94.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTEK и AFRM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTEK | AFRM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.97% | -94.71% | -4.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.22% | -53.86% | -13.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.22% | -55.85% | -11.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.22% | -94.71% | +27.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.91% | -53.92% | -40.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -78.49% | -68.58% | -9.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.37% | 27.26% | +20.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTEK и AFRM
Fuel Tech, Inc. (FTEK) имеет более высокую волатильность в 30.20% по сравнению с Affirm Holdings, Inc. (AFRM) с волатильностью 20.99%. Это указывает на то, что FTEK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AFRM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTEK | AFRM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 30.20% | 20.99% | +9.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.32% | 44.04% | +7.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 77.08% | 62.16% | +14.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.65% | 96.44% | -36.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 95.25% | 95.42% | -0.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTEK и AFRM
Ни FTEK, ни AFRM не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FTEK и AFRM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fuel Tech, Inc. и Affirm Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FTEK и AFRM
FTEK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fuel Tech, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.64M при выручке в 6.08M, что соответствует валовой рентабельности в 43.5%.
AFRM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Affirm Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 268.03M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
FTEK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fuel Tech, Inc. сообщила об операционной прибыли в -1.60M при выручке в 6.08M, что соответствует операционной рентабельности -26.3%.
AFRM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Affirm Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 88.43M при выручке в 268.03M, что соответствует операционной рентабельности 33.0%.
FTEK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fuel Tech, Inc. сообщила о чистой прибыли в -1.36M при выручке в 6.08M, что соответствует чистой рентабельности -22.3%.
AFRM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Affirm Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 102.90M при выручке в 268.03M, что соответствует чистой рентабельности 38.4%.
Часто задаваемые вопросы
FTEK and AFRM have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FTEK has higher volatility (30.20%) compared to AFRM (20.99%). In terms of maximum drawdown, FTEK dropped -98.97% vs AFRM's -94.71%.
AFRM currently has the higher Sharpe Ratio (0.30 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FTEK и AFRM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор