- ISIN
- US3595231073
- CUSIP
- 359523107
- Сектор
- Industrials
- Дата IPO
- 7 сент. 1993 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $44.77M
- Enterprise Value
- $36.31M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.09
- Общая выручка (12 мес.)
- $26.38M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $12.07M
- EBITDA (12 мес.)
- -$3.49M
- Годовой диапазон
- $1.17 - $3.65
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -6.61%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -7.63%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FTEK
Fuel Tech, Inc. (FTEK) снизился на 7.7% с начала года. По цене $1 за акцию FTEK торгуется на 60.5% ниже 52-недельного максимума в $4. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FTEK 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $492.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Fuel Tech, Inc. (FTEK) показал доход в -7.69% с начала года и -12.20% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FTEK составила -0.86%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Fuel Tech, Inc.
- 1 день
- -2.04%
- 1 месяц
- -11.66%
- С начала года
- -7.69%
- 6 месяцев
- -21.31%
- 1 год
- -12.20%
- 3 года*
- 1.92%
- 5 лет*
- -13.24%
- 10 лет*
- -0.86%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность FTEK по месяцам
На основе ежедневных данных с 7 сент. 1993 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.11%, а средняя месячная доходность — +1.80%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.2 лет.
Исторически 45% месяцев были с положительной доходностью, а 55% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +519.7%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -49.9%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении FTEK закрывался с повышением в 42% случаев. Лучший день был 23 нояб. 2020 г. с доходностью +122.1%, в то время как худший день был 14 мая 2019 г. с доходностью -35.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -12.82% | 4.41% | -14.08% | 28.69% | -5.73% | -2.70% | -7.69% | ||||||
| 2025 | -6.19% | 0.51% | 6.06% | -8.48% | 72.74% | 51.81% | 5.16% | 10.19% | 2.74% | -17.33% | -27.42% | -13.33% | 48.57% |
| 2024 | 1.90% | 1.87% | 11.01% | 4.13% | -11.11% | -4.46% | -3.73% | -2.92% | 5.00% | -1.90% | 3.88% | -1.87% | 0.00% |
| 2023 | 23.92% | -15.19% | -4.48% | -2.34% | 8.80% | -2.57% | -4.15% | -14.17% | 8.26% | -13.57% | 3.93% | -0.94% | -17.65% |
| 2022 | -15.00% | 5.04% | 16.00% | -11.03% | -0.00% | -3.88% | 4.84% | 8.46% | -17.02% | 0.00% | 5.98% | 2.82% | -8.93% |
| 2021 | 29.64% | -30.02% | -10.80% | -27.39% | -8.33% | 12.44% | -17.45% | -3.61% | -6.95% | 18.39% | -20.39% | -14.63% | -63.92% |
Метрики бенчмарка
Fuel Tech, Inc. has an annualized alpha of 19.94%, beta of 0.88, and R2 of 0.04 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 08, 1993.
- This stock participated in 140.54% of S&P 500 Index downside but only 80.44% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.04 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 19.94%
- Бета
- 0.88
- R²
- 0.04
- Участие в росте
- 80.44%
- Участие в снижении
- 140.54%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FTEK имеет ранг 36 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 36% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fuel Tech, Inc. (FTEK) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| FTEK | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.41 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | 2.93 | -3.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.27 | 13.52 | -13.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Fuel Tech, Inc. показал максимальную просадку в 98.97%, зарегистрированную 2 апр. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Fuel Tech, Inc. составляет 96.20%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -98.97%апр. 2020 г. | 12y 9mo | — | 18y 11moиюнь 2007 г. - сейчас |
Медвежий рынок 1998 года1998 | -93.35%апр. 1998 г. | 4y 4mo | 7y 11mo | 12y 4moнояб. 1993 г. - март 2006 г. |
Медвежий рынок 2006 года2006 | -45.41%июль 2006 г. | 2mo 19d | 2mo 29d | 5mo 18dмай 2006 г. - окт. 2006 г. |
Медвежий рынок 2007 года2007 | -25.91%апр. 2007 г. | 1mo 12d | 1mo 27d | 3mo 9dфевр. 2007 г. - июнь 2007 г. |
Коррекция 1993 года1993 | -15.00%сент. 1993 г. | 13d | 7d | 20dсент. 1993 г. - окт. 1993 г. |
Показатели просадок
| FTEK | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.97% | -56.78% | -42.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.22% | -9.10% | -58.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.22% | -18.90% | -48.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.77% | -25.43% | -43.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.07% | -33.92% | -52.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.20% | -0.74% | -95.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -78.47% | -10.72% | -67.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.29% | 1.97% | +43.32% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Fuel Tech, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Fuel Tech, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Pollution & Treatment Controls. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для FTEK по сравнению с другими компаниями в отрасли Pollution & Treatment Controls. В настоящее время у FTEK коэффициент P/S составляет 1.7. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для FTEK по сравнению с другими компаниями в отрасли Pollution & Treatment Controls. В настоящее время у FTEK коэффициент P/B составляет 1.2. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с FTEK
Добавьте Fuel Tech, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FTEK