Сравнение FTAI с NSSC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC (FTAI) и Napco Security Technologies, Inc. (NSSC).
Доходность
Сравнение доходности FTAI и NSSC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FTAI и NSSC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTAI Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC | 27.12% | 38.01% | 214.72% | 181.65% | -36.67% | 29.27% | 33.15% | 48.05% | -22.18% | 62.27% |
NSSC Napco Security Technologies, Inc. | -5.06% | 19.22% | 4.97% | 25.59% | 9.96% | 90.62% | -10.79% | 86.60% | 80.00% | 2.94% |
Фундаментальные показатели
FTAI:
$25.95B
NSSC:
$1.42B
FTAI:
$4.80
NSSC:
$1.32
FTAI:
52.07
NSSC:
29.99
FTAI:
0.03
NSSC:
1.08
FTAI:
10.33
NSSC:
7.41
FTAI:
77.64
NSSC:
7.67
FTAI:
$2.51B
NSSC:
$192.03M
FTAI:
$1.16B
NSSC:
$108.01M
FTAI:
$959.96M
NSSC:
$54.33M
Доходность по периодам
С начала года, FTAI показывает доходность 27.12%, что значительно выше, чем у NSSC с доходностью -5.06%. За последние 10 лет акции FTAI превзошли акции NSSC по среднегодовой доходности: 46.68% против 29.26% соответственно.
FTAI
- 1 день
- 1.96%
- 1 месяц
- -16.07%
- С начала года
- 27.12%
- 6 месяцев
- 44.86%
- 1 год
- 121.81%
- 3 года*
- 111.14%
- 5 лет*
- 59.91%
- 10 лет*
- 46.68%
NSSC
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -11.37%
- С начала года
- -5.06%
- 6 месяцев
- -7.03%
- 1 год
- 76.66%
- 3 года*
- 2.95%
- 5 лет*
- 17.85%
- 10 лет*
- 29.26%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTAI vs. NSSC — Ранг доходности на риск
FTAI
NSSC
Сравнение FTAI c NSSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC (FTAI) и Napco Security Technologies, Inc. (NSSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTAI | NSSC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.80 | 1.90 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.43 | 2.66 | -0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.35 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.50 | 3.80 | +0.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.87 | 11.96 | -0.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTAI | NSSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.80 | 1.90 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.11 | 0.36 | +0.75 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 | 0.60 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.21 | +0.53 |
Корреляция
Корреляция между FTAI и NSSC составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTAI и NSSC
Дивидендная доходность FTAI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности NSSC в 1.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTAI Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC | 0.54% | 0.64% | 0.83% | 2.59% | 7.54% | 4.56% | 5.63% | 6.76% | 9.21% | 6.62% | 9.92% | 4.26% |
NSSC Napco Security Technologies, Inc. | 1.44% | 1.31% | 1.27% | 0.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FTAI и NSSC
Максимальная просадка FTAI за все время составила -72.79%, что меньше максимальной просадки NSSC в -93.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTAI и NSSC.
Загрузка...
Показатели просадок
| FTAI | NSSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.79% | -93.20% | +20.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.20% | -19.47% | -8.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.08% | -65.43% | +11.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.79% | -65.43% | -7.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.29% | -30.14% | +10.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.33% | -38.25% | +20.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.69% | 6.19% | +4.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTAI и NSSC
Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC (FTAI) имеет более высокую волатильность в 19.86% по сравнению с Napco Security Technologies, Inc. (NSSC) с волатильностью 12.86%. Это указывает на то, что FTAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NSSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FTAI | NSSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.86% | 12.86% | +7.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.21% | 29.38% | +10.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.95% | 40.59% | +27.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.50% | 50.53% | +3.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.03% | 49.29% | +0.74% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FTAI и NSSC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC и Napco Security Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FTAI и NSSC
FTAI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC сообщила о валовой прибыли в 570.74M при выручке в 658.47M, что соответствует валовой рентабельности в 86.7%.
NSSC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Napco Security Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 28.24M при выручке в 48.17M, что соответствует валовой рентабельности в 58.6%.
FTAI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC сообщила об операционной прибыли в 425.78M при выручке в 658.47M, что соответствует операционной рентабельности 64.7%.
NSSC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Napco Security Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 14.75M при выручке в 48.17M, что соответствует операционной рентабельности 30.6%.
FTAI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC сообщила о чистой прибыли в 111.85M при выручке в 658.47M, что соответствует чистой рентабельности 17.0%.
NSSC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Napco Security Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 13.50M при выручке в 48.17M, что соответствует чистой рентабельности 28.0%.