Сравнение FTAI с CSW
FTAI (Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC) and CSW (CSW Industrials Inc) are both stocks. Both are in the Industrials sector — FTAI in Rental & Leasing Services, CSW in Specialty Industrial Machinery. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FTAI и CSW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTAI показывает доходность 17.47%, что значительно выше, чем у CSW с доходностью -8.76%.
FTAI
- 1 день
- -1.53%
- 1 месяц
- -14.59%
- С начала года
- 17.47%
- 6 месяцев
- 30.32%
- 1 год
- 79.79%
- 3 года*
- 102.79%
- 5 лет*
- 55.15%
- 10 лет*
- 44.06%
CSW
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -1.56%
- С начала года
- -8.76%
- 6 месяцев
- -9.48%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FTAI и CSW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FTAI Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC | 17.47% | 58.50% |
CSW CSW Industrials Inc | -8.76% | -2.93% |
Correlation
The correlation between FTAI and CSW is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2025 г. | 0.34 |
Фундаментальные показатели
FTAI:
$24.03B
CSW:
$4.47B
FTAI:
$5.13
CSW:
$6.68
FTAI:
44.90
CSW:
39.99
FTAI:
0.03
CSW:
2.60
FTAI:
8.43
CSW:
4.14
FTAI:
55.66
CSW:
4.25
FTAI:
$2.84B
CSW:
$1.08B
FTAI:
$922.62M
CSW:
$453.68M
FTAI:
$992.07M
CSW:
$211.08M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTAI vs. CSW — Ранг доходности на риск
FTAI
CSW
Сравнение FTAI c CSW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC (FTAI) и CSW Industrials Inc (CSW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTAI | CSW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.58 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.31 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTAI | CSW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | -0.29 | +0.98 |
Просадки
Сравнение просадок FTAI и CSW
Максимальная просадка FTAI за все время составила -72.79%, что больше максимальной просадки CSW в -25.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTAI и CSW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTAI | CSW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.79% | -25.35% | -47.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.15% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.11% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.08% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.42% | -20.10% | -5.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.37% | -13.84% | -3.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.72% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FTAI и CSW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTAI | CSW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.46% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.93% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.45% | 40.13% | +23.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.28% | 40.13% | +16.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.09% | 40.13% | +10.96% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTAI и CSW
Дивидендная доходность FTAI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что больше доходности CSW в 0.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSW CSW Industrials Inc | 0.42% | 0.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FTAI Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC | 0.65% | 0.64% | 0.83% | 2.59% | 7.54% | 4.56% | 5.63% | 6.76% | 9.21% | 6.62% | 9.92% | 4.26% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FTAI и CSW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC и CSW Industrials Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FTAI и CSW
FTAI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC сообщила о валовой прибыли в 306.43M при выручке в 830.70M, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.
CSW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CSW Industrials Inc сообщила о валовой прибыли в 126.61M при выручке в 308.96M, что соответствует валовой рентабельности в 41.0%.
FTAI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC сообщила об операционной прибыли в 241.44M при выручке в 830.70M, что соответствует операционной рентабельности 29.1%.
CSW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CSW Industrials Inc сообщила об операционной прибыли в 37.44M при выручке в 308.96M, что соответствует операционной рентабельности 12.1%.
FTAI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC сообщила о чистой прибыли в 134.19M при выручке в 830.70M, что соответствует чистой рентабельности 16.2%.
CSW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CSW Industrials Inc сообщила о чистой прибыли в 20.20M при выручке в 308.96M, что соответствует чистой рентабельности 6.5%.
Часто задаваемые вопросы
FTAI and CSW have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FTAI и CSW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор