PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSVLX с GFSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSVLX с GFSIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Select Fintech Portfolio (FSVLX) и Gabelli Global Financial Services Fund (GFSIX).

FSVLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 16 дек. 1985 г.. GFSIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 окт. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности FSVLX и GFSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Fintech Portfolio (FSVLX) и Gabelli Global Financial Services Fund (GFSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSVLX и GFSIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FSVLX
Fidelity Select Fintech Portfolio		-23.93%0.26%22.04%24.55%-29.75%22.31%2.25%34.18%-14.81%
GFSIX
Gabelli Global Financial Services Fund		-2.51%36.58%28.17%25.77%-11.12%29.11%-1.28%9.12%0.39%

Доходность по периодам

С начала года, FSVLX показывает доходность -23.93%, что значительно ниже, чем у GFSIX с доходностью -2.51%.

FSVLX

1 день
2.92%
1 месяц
-6.34%
С начала года
-23.93%
6 месяцев
-24.21%
1 год
-20.06%
3 года*
2.21%
5 лет*
-3.26%
10 лет*
5.99%

GFSIX

1 день
1.43%
1 месяц
-5.16%
С начала года
-2.51%
6 месяцев
5.91%
1 год
27.50%
3 года*
26.94%
5 лет*
16.23%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Select Fintech Portfolio

Gabelli Global Financial Services Fund

Часто сравнивают с FSVLX:
FSVLX с FSELXFSVLX с FEQTXFSVLX с SCHGFSVLX с VOOFSVLX с FXAIXFSVLX с FSPCXFSVLX с FBGRX
Часто сравнивают с GFSIX:
GFSIX с VOOGFSIX с MSGFSIX с XLVGFSIX с FTRIXGFSIX с DRGTXGFSIX с FCNTXGFSIX с FLCSX

Сравнение комиссий FSVLX и GFSIX

FSVLX берет комиссию в 0.81%, что меньше комиссии GFSIX в 1.00%.

GFSIX
Gabelli Global Financial Services Fund
FSVLX
Fidelity Select Fintech Portfolio

Доходность на риск

FSVLX vs. GFSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSVLX
Ранг доходности на риск FSVLX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSVLX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSVLX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSVLX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSVLX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSVLX: 11
Ранг коэф-та Мартина
GFSIX
Ранг доходности на риск GFSIX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GFSIX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GFSIX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GFSIX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GFSIX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GFSIX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSVLX c GFSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Fintech Portfolio (FSVLX) и Gabelli Global Financial Services Fund (GFSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSVLXGFSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.76

1.88

-2.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.96

2.43

-3.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.87

1.36

-0.48

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.61

2.04

-2.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.75

7.51

-9.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSVLX vs. GFSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSVLX на текущий момент составляет -0.76, что ниже коэффициента Шарпа GFSIX равного 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSVLX и GFSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSVLXGFSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.76

1.88

-2.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

0.94

-1.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.64

-0.31

Корреляция

Корреляция между FSVLX и GFSIX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSVLX и GFSIX

FSVLX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GFSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSVLX
Fidelity Select Fintech Portfolio		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%19.25%1.93%1.77%8.59%1.58%3.84%10.51%
GFSIX
Gabelli Global Financial Services Fund		1.90%1.85%2.44%2.68%2.96%2.11%1.58%2.69%0.39%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FSVLX и GFSIX

Максимальная просадка FSVLX за все время составила -83.84%, что больше максимальной просадки GFSIX в -46.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSVLX и GFSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSVLXGFSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.84%

-46.39%

-37.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.77%

-11.92%

-18.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.62%

-28.07%

-14.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.44%

-8.04%

-21.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.64%

-7.72%

-17.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.70%

3.27%

+7.43%

Волатильность

Сравнение волатильности FSVLX и GFSIX

Fidelity Select Fintech Portfolio (FSVLX) имеет более высокую волатильность в 8.62% по сравнению с Gabelli Global Financial Services Fund (GFSIX) с волатильностью 4.25%. Это указывает на то, что FSVLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GFSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSVLXGFSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.62%

4.25%

+4.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.42%

8.61%

+8.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.12%

15.20%

+10.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.52%

17.35%

+7.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.68%

21.91%

+3.77%