Сравнение FSTR с HWKN
FSTR (L.B. Foster Company) and HWKN (Hawkins, Inc.) are both stocks. FSTR operates in Railroads (Industrials), while HWKN operates in Specialty Chemicals (Basic Materials). Over the past 10 years, FSTR returned 13.49%/yr vs 23.45%/yr for HWKN. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FSTR и HWKN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSTR показывает доходность 53.69%, что значительно выше, чем у HWKN с доходностью 9.16%. За последние 10 лет акции FSTR уступали акциям HWKN по среднегодовой доходности: 13.49% против 23.45% соответственно.
FSTR
- 1 день
- -2.54%
- 1 месяц
- 13.17%
- С начала года
- 53.69%
- 6 месяцев
- 51.67%
- 1 год
- 115.39%
- 3 года*
- 45.42%
- 5 лет*
- 17.24%
- 10 лет*
- 13.49%
HWKN
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -6.17%
- С начала года
- 9.16%
- 6 месяцев
- 13.13%
- 1 год
- 16.99%
- 3 года*
- 46.75%
- 5 лет*
- 37.13%
- 10 лет*
- 23.45%
Сравнение доходности по годам FSTR и HWKN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSTR L.B. Foster Company | 53.69% | 0.19% | 22.33% | 127.17% | -29.60% | -8.64% | -22.34% | 21.89% | -41.44% | 99.63% |
HWKN Hawkins, Inc. | 9.16% | 16.45% | 75.46% | 84.66% | -0.81% | 53.05% | 16.44% | 14.35% | 19.23% | -33.43% |
Correlation
The correlation between FSTR and HWKN is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 1993 г. | 0.20 |
The correlation between FSTR and HWKN shifts across timeframes, from 0.20 (all time) to 0.31 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FSTR:
$438.39M
HWKN:
$3.23B
FSTR:
$1.04
HWKN:
$3.91
FSTR:
39.99
HWKN:
39.54
FSTR:
0.06
HWKN:
3.06
FSTR:
0.79
HWKN:
2.98
FSTR:
2.52
HWKN:
6.05
FSTR:
$563.36M
HWKN:
$1.08B
FSTR:
$119.30M
HWKN:
$245.06M
FSTR:
$37.88M
HWKN:
$162.38M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSTR vs. HWKN — Ранг доходности на риск
FSTR
HWKN
Сравнение FSTR c HWKN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L.B. Foster Company (FSTR) и Hawkins, Inc. (HWKN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSTR | HWKN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.11 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.55 | 0.49 | +7.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.29 | 1.02 | +19.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSTR | HWKN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.80 | 0.47 | +2.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 1.03 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.63 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.39 | -0.28 |
Просадки
Сравнение просадок FSTR и HWKN
Максимальная просадка FSTR за все время составила -84.47%, что больше максимальной просадки HWKN в -44.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSTR и HWKN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSTR | HWKN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.47% | -44.76% | -39.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.38% | -34.79% | +19.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.90% | -34.79% | -11.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.25% | -34.79% | -18.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.39% | -44.76% | -25.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.47% | -15.84% | -10.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.82% | -15.72% | -26.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.71% | 16.66% | -10.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSTR и HWKN
L.B. Foster Company (FSTR) имеет более высокую волатильность в 14.04% по сравнению с Hawkins, Inc. (HWKN) с волатильностью 8.97%. Это указывает на то, что FSTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HWKN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSTR | HWKN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.04% | 8.97% | +5.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.10% | 26.45% | +4.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.40% | 36.52% | +4.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.59% | 36.40% | +5.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.36% | 37.48% | +10.88% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSTR и HWKN
FSTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HWKN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSTR L.B. Foster Company | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.88% | 1.17% |
HWKN Hawkins, Inc. | 0.49% | 0.52% | 0.55% | 0.88% | 1.45% | 1.28% | 1.78% | 2.01% | 2.17% | 2.44% | 1.52% | 2.18% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FSTR и HWKN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели L.B. Foster Company и Hawkins, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FSTR и HWKN
FSTR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., L.B. Foster Company сообщила о валовой прибыли в 25.70M при выручке в 121.14M, что соответствует валовой рентабельности в 21.2%.
HWKN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hawkins, Inc. сообщила о валовой прибыли в 54.24M при выручке в 265.91M, что соответствует валовой рентабельности в 20.4%.
FSTR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., L.B. Foster Company сообщила об операционной прибыли в 2.05M при выручке в 121.14M, что соответствует операционной рентабельности 1.7%.
HWKN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hawkins, Inc. сообщила об операционной прибыли в 23.46M при выручке в 265.91M, что соответствует операционной рентабельности 8.8%.
FSTR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., L.B. Foster Company сообщила о чистой прибыли в 1.50M при выручке в 121.14M, что соответствует чистой рентабельности 1.2%.
HWKN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hawkins, Inc. сообщила о чистой прибыли в 15.46M при выручке в 265.91M, что соответствует чистой рентабельности 5.8%.
Часто задаваемые вопросы
FSTR and HWKN have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSTR has higher volatility (14.04%) compared to HWKN (8.97%). In terms of maximum drawdown, FSTR dropped -84.47% vs HWKN's -44.76%.
FSTR currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs 0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSTR и HWKN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор