Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $300.23M
- Enterprise Value
- $363.06M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.70
- Коэффициент P/E
- 40.05
- Коэффициент PEG
- 0.06
- Общая выручка (12 мес.)
- $540.01M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $113.75M
- EBITDA (12 мес.)
- $31.81M
- Годовой диапазон
- $17.16 - $32.63
- Целевая цена
- $21.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 2.28%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 4.30%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в L.B. Foster Company и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
L.B. Foster Company (FSTR) показал доход в 3.53% с начала года и 41.77% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FSTR составила 4.72%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
L.B. Foster Company
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -9.21%
- С начала года
- 3.53%
- 6 месяцев
- 3.53%
- 1 год
- 41.77%
- 3 года*
- 34.45%
- 5 лет*
- 9.16%
- 10 лет*
- 4.72%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 26 мар. 1990 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.17%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.0 лет.
Исторически 52% месяцев были с положительной доходностью, а 48% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2024 г. с доходностью +52.4%, в то время как худший месяц был май 2016 г. с доходностью -41.4%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении FSTR закрывался с повышением в 44% случаев. Лучший день был 3 июн. 1993 г. с доходностью +36.6%, в то время как худший день был 4 авг. 2011 г. с доходностью -35.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 11.50% | 2.26% | -9.21% | 3.53% | |||||||||
| 2025 | 3.46% | -1.37% | -28.31% | 1.47% | -5.41% | 15.78% | 7.45% | 10.77% | 3.53% | 1.67% | -1.53% | -0.11% | 0.19% |
| 2024 | 4.55% | 3.22% | 15.09% | -14.87% | 17.98% | -21.55% | 11.57% | -16.37% | 1.74% | -7.73% | 52.41% | -6.37% | 22.33% |
| 2023 | 22.21% | 6.26% | -8.67% | -1.39% | 17.05% | 7.77% | -1.82% | 25.61% | 7.38% | 3.75% | 1.73% | 10.17% | 127.17% |
| 2022 | 9.96% | 3.97% | -2.23% | -7.61% | -7.54% | -1.98% | 13.60% | -10.40% | -25.50% | 2.46% | -5.80% | 2.76% | -29.60% |
| 2021 | 0.66% | 11.88% | 5.60% | -9.83% | 11.46% | 3.61% | -2.58% | -6.11% | -9.15% | 2.84% | -4.90% | -9.24% | -8.64% |
Метрики бенчмарка
L.B. Foster Company: годовая альфа составляет 12.64%, бета — 0.91, а R² — 0.09 относительно S&P 500 Index с 27.03.1990.
- Эта акция участвовал в 107.88% снижения S&P 500 Index, но только в 92.51% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.09 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 12.64%
- Бета
- 0.91
- R²
- 0.09
- Участие в росте
- 92.51%
- Участие в снижении
- 107.88%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FSTR имеет ранг 76 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 76% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для L.B. Foster Company (FSTR) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| FSTR | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 0.90 | +0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.77 | 1.39 | +0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.21 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.53 | 1.40 | +1.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.61 | 6.61 | 0.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для FSTR в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность L.B. Foster Company за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.16 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.88% | 1.17% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для L.B. Foster Company. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
L.B. Foster Company показал максимальную просадку в 84.47%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка L.B. Foster Company составляет 50.47%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -84.47% | 11 дек. 2007 г. | 3088 | 18 мар. 2020 г. | — | — | — |
| -66.67% | 29 июн. 1990 г. | 107 | 29 нояб. 1990 г. | 1737 | 13 окт. 1997 г. | 1844 |
| -62.26% | 4 янв. 1999 г. | 502 | 27 дек. 2000 г. | 741 | 11 дек. 2003 г. | 1243 |
| -39.92% | 12 июл. 2006 г. | 57 | 29 сент. 2006 г. | 165 | 30 мая 2007 г. | 222 |
| -37.5% | 14 окт. 1997 г. | 251 | 12 окт. 1998 г. | 40 | 8 дек. 1998 г. | 291 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей L.B. Foster Company в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается L.B. Foster Company по сравнению с другими компаниями из отрасли Railroads. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для FSTR в сравнении с другими компаниями отрасли Railroads. В настоящее время у FSTR коэффициент P/E составляет 40.1. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для FSTR по сравнению с другими компаниями отрасли Railroads. В настоящее время у FSTR коэффициент PEG составляет 0.1. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для FSTR по сравнению с другими компаниями в отрасли Railroads. В настоящее время у FSTR коэффициент P/S составляет 0.6. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для FSTR по сравнению с другими компаниями в отрасли Railroads. В настоящее время у FSTR коэффициент P/B составляет 1.7. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |