- ISIN
- US3500601097
- CUSIP
- 350060109
- Сектор
- Industrials
- Отрасль
- Railroads
- Дата IPO
- 26 мар. 1990 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $458.39M
- Enterprise Value
- $537.49M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.04
- Коэффициент P/E
- 41.81
- Коэффициент PEG
- 0.07
- Общая выручка (12 мес.)
- $563.36M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $119.30M
- EBITDA (12 мес.)
- $37.88M
- Годовой диапазон
- $21.67 - $44.50
- Целевая цена
- $21.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 3.34%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 6.42%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FSTR
L.B. Foster Company (FSTR) прибавил 60.7% с начала года. По цене $43 за акцию FSTR торгуется чуть ниже 52-недельного максимума в $45. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FSTR 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,383.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
L.B. Foster Company (FSTR) показал доход в 60.71% с начала года и 104.87% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FSTR составила 14.38%, что незначительно больше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.70%.
L.B. Foster Company
- 1 день
- -1.39%
- 1 месяц
- 13.64%
- С начала года
- 60.71%
- 6 месяцев
- 53.69%
- 1 год
- 104.87%
- 3 года*
- 47.12%
- 5 лет*
- 18.97%
- 10 лет*
- 14.38%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 20.78%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.70%
Доходность FSTR по месяцам
На основе ежедневных данных с 26 мар. 1990 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.27%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.6 лет.
Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2024 г. с доходностью +52.4%, в то время как худший месяц был май 2016 г. с доходностью -41.4%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении FSTR закрывался с повышением в 44% случаев. Лучший день был 3 июн. 1993 г. с доходностью +36.6%, в то время как худший день был 4 авг. 2011 г. с доходностью -35.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 11.50% | 2.26% | -9.21% | 9.71% | 34.40% | 5.27% | 60.71% | ||||||
| 2025 | 3.46% | -1.37% | -28.31% | 1.47% | -5.41% | 15.78% | 7.45% | 10.77% | 3.53% | 1.67% | -1.53% | -0.11% | 0.19% |
| 2024 | 4.55% | 3.22% | 15.09% | -14.87% | 17.98% | -21.55% | 11.57% | -16.37% | 1.74% | -7.73% | 52.41% | -6.37% | 22.33% |
| 2023 | 22.21% | 6.26% | -8.67% | -1.39% | 17.05% | 7.77% | -1.82% | 25.61% | 7.38% | 3.75% | 1.73% | 10.17% | 127.17% |
| 2022 | 9.96% | 3.97% | -2.23% | -7.61% | -7.54% | -1.98% | 13.60% | -10.40% | -25.50% | 2.46% | -5.80% | 2.76% | -29.60% |
| 2021 | 0.66% | 11.88% | 5.60% | -9.83% | 11.46% | 3.61% | -2.58% | -6.11% | -9.15% | 2.84% | -4.90% | -9.24% | -8.64% |
Метрики бенчмарка
L.B. Foster Company has an annualized alpha of 13.60%, beta of 0.91, and R2 of 0.09 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 26, 1990.
- This stock participated in 106.77% of S&P 500 Index downside but only 95.44% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.09 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 13.60%
- Бета
- 0.91
- R²
- 0.09
- Участие в росте
- 95.44%
- Участие в снижении
- 106.77%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FSTR имеет ранг 94 по соотношению доходности и риска — в топ 94% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для L.B. Foster Company (FSTR) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FSTR | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.30 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.86 | 2.29 | +4.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.40 | 10.15 | +8.25 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность L.B. Foster Company за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.16 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.88% | 1.17% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для L.B. Foster Company. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
L.B. Foster Company показал максимальную просадку в 84.47%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка L.B. Foster Company составляет 23.11%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -84.47%март 2020 г. | 12y 3mo | — | 18y 6moдек. 2007 г. - сейчас |
Медвежий рынок 1990 года1990 | -66.67%нояб. 1990 г. | 5mo 3d | 8y 21d | 8y 5moиюнь 1990 г. - дек. 1998 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -62.26%дек. 2000 г. | 1y 11mo | 2y 11mo | 4y 11moянв. 1999 г. - дек. 2003 г. |
Медвежий рынок 2006 года2006 | -39.92%сент. 2006 г. | 2mo 19d | 8mo 3d | 10mo 22dиюль 2006 г. - май 2007 г. |
Медвежий рынок 2004 года2004 | -24.01%сент. 2004 г. | 2mo | 2mo 19d | 4mo 19dиюль 2004 г. - дек. 2004 г. |
Показатели просадок
| FSTR | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.47% | -56.78% | -27.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.38% | -9.10% | -6.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.90% | -18.90% | -27.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.01% | -25.43% | -26.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.39% | -33.92% | -36.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.11% | -3.31% | -19.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.79% | -10.71% | -31.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.72% | 2.05% | +3.67% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей L.B. Foster Company в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается L.B. Foster Company по сравнению с другими компаниями из отрасли Railroads. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для FSTR в сравнении с другими компаниями отрасли Railroads. В настоящее время у FSTR коэффициент P/E составляет 41.8. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для FSTR по сравнению с другими компаниями отрасли Railroads. В настоящее время у FSTR коэффициент PEG составляет 0.1. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для FSTR по сравнению с другими компаниями в отрасли Railroads. В настоящее время у FSTR коэффициент P/S составляет 0.8. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для FSTR по сравнению с другими компаниями в отрасли Railroads. В настоящее время у FSTR коэффициент P/B составляет 2.6. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с FSTR
Добавьте L.B. Foster Company в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FSTR