Сравнение FSOL с WGMI
FSOL (Fidelity Solana Fund) and WGMI (Valkyrie Bitcoin Miners ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FSOL charges 0.25%/yr vs 0.75%/yr for WGMI.
Доходность
Сравнение доходности FSOL и WGMI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSOL показывает доходность -45.82%, что значительно ниже, чем у WGMI с доходностью 74.44%.
FSOL
- 1 день
- -3.84%
- 1 месяц
- -21.75%
- С начала года
- -45.82%
- 6 месяцев
- -44.84%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WGMI
- 1 день
- -5.95%
- 1 месяц
- 7.80%
- С начала года
- 74.44%
- 6 месяцев
- 59.67%
- 1 год
- 243.77%
- 3 года*
- 72.93%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FSOL и WGMI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FSOL Fidelity Solana Fund | -45.82% | -10.66% |
WGMI Valkyrie Bitcoin Miners ETF | 74.44% | -6.48% |
Correlation
The correlation between FSOL and WGMI is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | 0.57 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSOL vs. WGMI — Ранг доходности на риск
FSOL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
WGMI
Сравнение FSOL c WGMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Solana Fund (FSOL) и Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FSOL | WGMI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.38 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.82 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.75 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FSOL и WGMI
Максимальная просадка FSOL за все время составила -56.33%, что меньше максимальной просадки WGMI в -85.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSOL и WGMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSOL | WGMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.33% | -85.76% | +29.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -50.94% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -62.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.57% | -7.41% | -47.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.23% | -42.40% | +11.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 25.12% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FSOL и WGMI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSOL | WGMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 22.06% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 55.01% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.10% | 77.05% | -3.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.10% | 81.52% | -8.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.10% | 81.52% | -8.42% |
Сравнение комиссий FSOL и WGMI
FSOL берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии WGMI в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSOL и WGMI
Дивидендная доходность FSOL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%, тогда как WGMI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FSOL Fidelity Solana Fund | 2.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WGMI Valkyrie Bitcoin Miners ETF | 0.00% | 0.00% | 0.22% | 0.31% |
Часто задаваемые вопросы
FSOL and WGMI have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FSOL is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FSOL is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.75% for WGMI.
FSOL has the higher dividend yield at 2.21%, compared with 0.00% for WGMI.
They also come from different issuers: Fidelity and Valkyrie. Their fees differ too: 0.25% for FSOL and 0.75% for WGMI.
Подберите оптимальное распределение для FSOL и WGMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор