Сравнение FSOL с USCI
FSOL (Fidelity Solana Fund) and USCI (United States Commodity Index Fund) are both exchange-traded funds - FSOL is a Cryptocurrency fund actively managed by Fidelity, while USCI is a Commodities fund tracking the SummerHaven Dynamic Commodity (TR). FSOL is actively managed, while USCI is passively managed. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. FSOL charges 0.25%/yr vs 1.03%/yr for USCI.
Доходность
Сравнение доходности FSOL и USCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSOL показывает доходность -41.01%, что значительно ниже, чем у USCI с доходностью 28.22%.
FSOL
- 1 день
- -4.73%
- 1 месяц
- -14.55%
- С начала года
- -41.01%
- 6 месяцев
- -48.13%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USCI
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.22%
- С начала года
- 28.22%
- 6 месяцев
- 26.35%
- 1 год
- 40.33%
- 3 года*
- 23.15%
- 5 лет*
- 19.28%
- 10 лет*
- 8.86%
Сравнение доходности по годам FSOL и USCI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FSOL Fidelity Solana Fund | -41.01% | -11.84% |
USCI United States Commodity Index Fund | 28.22% | -2.56% |
Correlation
The correlation between FSOL and USCI is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2025 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSOL vs. USCI — Ранг доходности на риск
FSOL
USCI
Сравнение FSOL c USCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Solana Fund (FSOL) и United States Commodity Index Fund (USCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSOL | USCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.43 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.05 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.99 | 0.30 | -1.29 |
Просадки
Сравнение просадок FSOL и USCI
Максимальная просадка FSOL за все время составила -50.54%, что меньше максимальной просадки USCI в -66.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSOL и USCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSOL | USCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.54% | -66.41% | +15.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.73% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.01% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.84% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.54% | -3.10% | -47.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.21% | -29.51% | +0.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.50% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FSOL и USCI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSOL | USCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.51% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.93% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.65% | 16.70% | +54.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.65% | 18.44% | +53.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.65% | 15.85% | +55.80% |
Сравнение комиссий FSOL и USCI
FSOL берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии USCI в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSOL и USCI
Дивидендная доходность FSOL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, тогда как USCI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
FSOL Fidelity Solana Fund | 2.03% |
USCI United States Commodity Index Fund | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FSOL and USCI have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FSOL is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FSOL is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.03% for USCI.
FSOL has the higher dividend yield at 2.03%, compared with 0.00% for USCI.
FSOL is categorized as Cryptocurrency, while USCI is Commodities. They also come from different issuers: Fidelity and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.25% for FSOL and 1.03% for USCI.
Подберите оптимальное распределение для FSOL и USCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор