Сравнение FSLR с KBGGY
FSLR (First Solar, Inc.) and KBGGY (Kongsberg Gruppen ASA) are both stocks. FSLR operates in Solar (Technology), while KBGGY operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 3 years, FSLR returned 10.90%/yr vs 66.18%/yr for KBGGY. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FSLR и KBGGY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSLR показывает доходность 2.33%, что значительно ниже, чем у KBGGY с доходностью 45.76%.
FSLR
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- 15.41%
- С начала года
- 2.33%
- 6 месяцев
- 4.91%
- 1 год
- 52.57%
- 3 года*
- 10.90%
- 5 лет*
- 27.42%
- 10 лет*
- 18.76%
KBGGY
- 1 день
- -2.77%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 45.76%
- 6 месяцев
- 50.38%
- 1 год
- -4.73%
- 3 года*
- 66.18%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FSLR и KBGGY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FSLR First Solar, Inc. | 2.33% | 48.22% | 2.30% | -16.48% |
KBGGY Kongsberg Gruppen ASA | 45.76% | 19.00% | 164.60% | -2.54% |
Correlation
The correlation between FSLR and KBGGY is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2023 г. | 0.09 |
Фундаментальные показатели
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSLR vs. KBGGY — Ранг доходности на риск
FSLR
KBGGY
Сравнение FSLR c KBGGY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Solar, Inc. (FSLR) и Kongsberg Gruppen ASA (KBGGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FSLR | KBGGY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.01 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | -0.22 | +1.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.57 | -0.41 | +3.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FSLR и KBGGY
Максимальная просадка FSLR за все время составила -96.22%, что больше максимальной просадки KBGGY в -68.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSLR и KBGGY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSLR | KBGGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.22% | -68.35% | -27.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.10% | -43.73% | +8.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.97% | -68.35% | +8.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.97% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.26% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.01% | -47.76% | +31.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.20% | -20.24% | -42.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.63% | 24.92% | -8.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSLR и KBGGY
First Solar, Inc. (FSLR) имеет более высокую волатильность в 23.37% по сравнению с Kongsberg Gruppen ASA (KBGGY) с волатильностью 12.44%. Это указывает на то, что FSLR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KBGGY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSLR | KBGGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.37% | 12.44% | +10.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.98% | 37.36% | +4.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.23% | 55.88% | +2.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.07% | 61.51% | -7.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.84% | 61.51% | -10.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSLR и KBGGY
FSLR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KBGGY за последние двенадцать месяцев составляет около 26.08%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FSLR First Solar, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KBGGY Kongsberg Gruppen ASA | 26.08% | 5.82% | 1.18% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FSLR и KBGGY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели First Solar, Inc. и Kongsberg Gruppen ASA. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
FSLR and KBGGY have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSLR has higher volatility (23.37%) compared to KBGGY (12.44%). In terms of maximum drawdown, FSLR dropped -96.22% vs KBGGY's -68.35%.
FSLR currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSLR и KBGGY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор