PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Canadian Natural Resources Limited (CNQ.TO)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Canadian Natural Resources Limited (CNQ.TO)

Акции · Валюта в CAD · Последнее обновление 5 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISINCA1363851017
CUSIP136385101
СекторEnergy
ОтрасльOil & Gas E&P

Основные показатели

Рыночная капитализацияCA$100.65B
Прибыль на акцию (12 мес.)CA$3.54
Цена/прибыль13.45
PEG коэффициент0.33
Общая выручка (12 мес.)CA$26.85B
Валовая прибыль (12 мес.)CA$7.84B
EBITDA (12 мес.)CA$12.66B
Годовой диапазонCA$38.68 - CA$55.18
Целевая ценаCA$55.82
Процент коротких позиций1.06%
Коэффициент коротких позиций0.99

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения: CNQ.TO с ENB.TO, CNQ.TO с SU.TO, CNQ.TO с WCP.TO, CNQ.TO с KEY.TO, CNQ.TO с CVE.TO, CNQ.TO с BNO, CNQ.TO с XEG.TO, CNQ.TO с TOU.TO, CNQ.TO с FRU.TO, CNQ.TO с CSPX.L

Доходность

График доходности

График показывает рост CA$10,000 инвестированных в Canadian Natural Resources Limited и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.03%
11.53%
CNQ.TO (Canadian Natural Resources Limited)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Canadian Natural Resources Limited показал доход в 13.54% с начала года и 8.94% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Canadian Natural Resources Limited составила 11.61%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.92%.

ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года13.54%19.77%
1 месяц-1.22%-0.67%
6 месяцев-6.11%10.27%
1 год8.94%31.07%
5 лет (среднегодовая)28.81%13.22%
10 лет (среднегодовая)11.61%10.92%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью CNQ.TO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.89%9.88%10.46%0.96%0.36%-5.84%0.60%-0.49%-6.82%5.43%13.54%
20238.62%-5.58%-1.74%10.39%-11.42%3.10%7.67%9.02%1.53%0.25%2.90%-3.05%21.06%
202220.97%9.51%10.41%2.71%5.28%-16.58%2.23%3.98%-9.78%27.08%-1.71%-5.31%49.65%
2021-5.56%20.15%13.26%-3.96%13.54%7.32%-8.51%1.41%12.08%13.58%-0.68%3.41%82.42%
2020-11.38%-7.17%-44.28%21.09%7.89%-4.89%0.34%8.84%-15.57%-0.66%39.76%4.63%-23.71%
20197.07%5.98%-1.85%9.62%-9.22%-3.29%-5.32%-4.85%10.81%-5.79%11.74%13.18%27.50%
2018-6.52%-5.33%1.89%14.37%-3.09%5.70%0.74%-6.78%-5.30%-14.41%-7.56%-1.35%-26.67%
2017-8.06%-3.18%14.31%-0.14%-10.44%-3.90%1.90%0.89%8.63%7.73%-2.80%2.65%4.98%
2016-0.76%-5.70%24.22%7.26%3.42%3.63%-0.80%3.01%2.97%1.50%6.48%-5.60%43.46%
20152.56%-1.30%6.77%3.27%-4.27%-11.67%-5.84%-7.11%-12.34%16.66%6.66%-6.56%-15.87%
20141.61%10.95%4.57%5.41%-1.19%11.10%-3.06%-0.29%-8.19%-9.61%-3.48%-5.37%-0.06%
20135.17%4.65%3.33%-9.27%4.57%-4.05%7.35%0.97%0.72%2.22%4.50%3.93%25.49%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг CNQ.TO среди акций на нашем сайте составляет 45, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности CNQ.TO, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CNQ.TO, с текущим значением в 4848Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNQ.TO, с текущим значением в 3838Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNQ.TO, с текущим значением в 3737Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNQ.TO, с текущим значением в 5353Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNQ.TO, с текущим значением в 4646Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Canadian Natural Resources Limited (CNQ.TO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

CNQ.TO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CNQ.TO, с текущим значением в 0.26, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.26
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CNQ.TO, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.53
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CNQ.TO, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.07
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CNQ.TO, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.32
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CNQ.TO, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.000.69
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.67, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.002.67
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.55, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.55
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 17.04, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0017.04

Коэффициент Шарпа

Canadian Natural Resources Limited на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.26. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.26
3.06
CNQ.TO (Canadian Natural Resources Limited)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Canadian Natural Resources Limited за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.38%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили CA$2.09 на акцию.

4.00%4.50%5.00%5.50%6.00%CA$0.00CA$0.50CA$1.00CA$1.50CA$2.002020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2023202220212020
ДивидендCA$2.09CA$1.85CA$2.28CA$0.98CA$0.63

Дивидендный доход

4.38%4.26%6.08%3.66%4.13%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Canadian Natural Resources Limited. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024CA$0.00CA$0.00CA$0.53CA$0.00CA$0.00CA$0.53CA$0.00CA$0.00CA$0.53CA$0.00CA$0.00CA$1.59
2023CA$0.00CA$0.00CA$0.45CA$0.00CA$0.00CA$0.45CA$0.00CA$0.00CA$0.45CA$0.00CA$0.00CA$0.50CA$1.85
2022CA$0.00CA$0.00CA$0.37CA$0.00CA$0.00CA$0.37CA$0.00CA$0.75CA$0.38CA$0.00CA$0.00CA$0.43CA$2.28
2021CA$0.00CA$0.00CA$0.23CA$0.00CA$0.00CA$0.23CA$0.00CA$0.00CA$0.23CA$0.00CA$0.00CA$0.29CA$0.98
2020CA$0.21CA$0.00CA$0.00CA$0.21CA$0.00CA$0.00CA$0.21CA$0.63

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%4.4%
У Canadian Natural Resources Limited дивидендная доходность составляет 4.38%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%37.5%
У Canadian Natural Resources Limited коэффициент выплат составляет 37.50%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Canadian Natural Resources Limited находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-13.40%
-2.15%
CNQ.TO (Canadian Natural Resources Limited)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Canadian Natural Resources Limited показал максимальную просадку в 79.68%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 395 торговых сессий.

Текущая просадка Canadian Natural Resources Limited составляет 13.40%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-79.68%19 июн. 2008 г.294718 мар. 2020 г.39514 окт. 2021 г.3342
-57.71%15 окт. 1997 г.21731 авг. 1998 г.41911 мая 2000 г.636
-55%7 сент. 1993 г.34731 янв. 1995 г.33811 июн. 1996 г.685
-36.45%7 февр. 2006 г.1663 окт. 2006 г.17715 июн. 2007 г.343
-33.73%18 сент. 2000 г.31214 дек. 2001 г.3716 июн. 2003 г.683

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Canadian Natural Resources Limited составляет 8.54%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.54%
3.32%
CNQ.TO (Canadian Natural Resources Limited)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Canadian Natural Resources Limited в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Canadian Natural Resources Limited по сравнению с аналогами в отрасли Oil & Gas E&P.

PE Ratio
20.040.060.080.0100.0120.013.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CNQ.TO по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у CNQ.TO значение P/E равно 13.5. Этот коэффициент P/E намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.
PEG Ratio
-20.0-10.00.010.020.030.00.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CNQ.TO по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у CNQ.TO значение PEG равно 0.3. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Canadian Natural Resources Limited.

Загрузка...

Отчет о доходах

Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный
TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию