PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Canadian Natural Resources Limited (CNQ.TO)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINCA1363851017
CUSIP136385101
СекторEnergy
ОтрасльOil & Gas E&P

Основные показатели

Рыночная капитализацияCA$100.65B
Прибыль на акцию (12 мес.)CA$3.54
Цена/прибыль13.45
PEG коэффициент0.33
Общая выручка (12 мес.)CA$26.85B
Валовая прибыль (12 мес.)CA$7.84B
EBITDA (12 мес.)CA$12.66B
Годовой диапазонCA$38.68 - CA$55.18
Целевая ценаCA$55.82
Процент коротких позиций1.06%
Коэффициент коротких позиций0.99

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: CNQ.TO с ENB.TO, CNQ.TO с SU.TO, CNQ.TO с WCP.TO, CNQ.TO с KEY.TO, CNQ.TO с CVE.TO, CNQ.TO с BNO, CNQ.TO с XEG.TO, CNQ.TO с TOU.TO, CNQ.TO с FRU.TO, CNQ.TO с CSPX.L

Доходность

График доходности

График показывает рост CA$10,000 инвестированных в Canadian Natural Resources Limited и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.11%
12.28%
CNQ.TO (Canadian Natural Resources Limited)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Canadian Natural Resources Limited показал доход в 13.44% с начала года и 9.36% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Canadian Natural Resources Limited составила 11.59%, что незначительно больше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.05%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года13.44%21.24%
1 месяц-1.31%0.55%
6 месяцев-7.11%11.47%
1 год9.36%32.45%
5 лет (среднегодовая)26.74%13.43%
10 лет (среднегодовая)11.59%11.05%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью CNQ.TO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.89%9.88%10.46%0.96%0.36%-5.84%0.60%-0.49%-6.82%5.43%13.44%
20238.62%-5.58%-1.74%10.39%-11.42%3.10%7.67%9.02%1.53%0.25%2.90%-3.05%21.06%
202220.97%9.51%10.41%2.71%5.28%-16.58%2.23%3.98%-9.78%27.08%-1.71%-5.31%49.65%
2021-5.56%20.15%13.26%-3.96%13.54%7.32%-8.51%1.41%12.08%13.58%-0.68%3.41%82.42%
2020-11.38%-7.17%-44.28%21.09%7.89%-4.89%0.34%8.84%-15.57%-0.66%39.76%4.63%-23.71%
20197.07%5.98%-1.85%9.62%-9.22%-3.29%-5.32%-4.85%10.81%-5.79%11.74%13.18%27.50%
2018-6.52%-5.33%1.89%14.37%-3.09%5.70%0.74%-6.78%-5.30%-14.41%-7.56%-1.35%-26.67%
2017-8.06%-3.18%14.31%-0.14%-10.44%-3.90%1.90%0.89%8.63%7.73%-2.80%2.65%4.98%
2016-0.76%-5.70%24.22%7.26%3.42%3.63%-0.80%3.01%2.97%1.50%6.48%-5.60%43.46%
20152.56%-1.30%6.77%3.27%-4.27%-11.67%-5.84%-7.11%-12.34%16.66%6.66%-6.56%-15.87%
20141.61%10.95%4.57%5.41%-1.19%11.10%-3.06%-0.29%-8.19%-9.61%-3.48%-5.37%-0.06%
20135.17%4.65%3.33%-9.27%4.57%-4.05%7.35%0.97%0.72%2.22%4.50%3.93%25.49%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг CNQ.TO среди акций на нашем сайте составляет 48, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности CNQ.TO, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CNQ.TO, с текущим значением в 5252Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNQ.TO, с текущим значением в 4242Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNQ.TO, с текущим значением в 4141Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNQ.TO, с текущим значением в 5858Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNQ.TO, с текущим значением в 5050Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Canadian Natural Resources Limited (CNQ.TO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


CNQ.TO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CNQ.TO, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.34
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CNQ.TO, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.63
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CNQ.TO, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.08
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CNQ.TO, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.42
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CNQ.TO, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.000.89
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.70, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.002.70
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.58, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.58
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.49
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 17.22, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0017.22

Коэффициент Шарпа

Canadian Natural Resources Limited на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.34. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.34
3.09
CNQ.TO (Canadian Natural Resources Limited)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Canadian Natural Resources Limited за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.38%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили CA$2.09 на акцию.


4.00%4.50%5.00%5.50%6.00%CA$0.00CA$0.50CA$1.00CA$1.50CA$2.002020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2023202220212020
ДивидендCA$2.09CA$1.85CA$2.28CA$0.98CA$0.63

Дивидендный доход

4.38%4.26%6.08%3.66%4.13%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Canadian Natural Resources Limited. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024CA$0.00CA$0.00CA$0.53CA$0.00CA$0.00CA$0.53CA$0.00CA$0.00CA$0.53CA$0.00CA$0.00CA$1.59
2023CA$0.00CA$0.00CA$0.45CA$0.00CA$0.00CA$0.45CA$0.00CA$0.00CA$0.45CA$0.00CA$0.00CA$0.50CA$1.85
2022CA$0.00CA$0.00CA$0.37CA$0.00CA$0.00CA$0.37CA$0.00CA$0.75CA$0.38CA$0.00CA$0.00CA$0.43CA$2.28
2021CA$0.00CA$0.00CA$0.23CA$0.00CA$0.00CA$0.23CA$0.00CA$0.00CA$0.23CA$0.00CA$0.00CA$0.29CA$0.98
2020CA$0.21CA$0.00CA$0.00CA$0.21CA$0.00CA$0.00CA$0.21CA$0.63

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%4.4%
У Canadian Natural Resources Limited дивидендная доходность составляет 4.38%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%37.5%
У Canadian Natural Resources Limited коэффициент выплат составляет 37.50%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Canadian Natural Resources Limited находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-13.47%
-1.49%
CNQ.TO (Canadian Natural Resources Limited)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Canadian Natural Resources Limited показал максимальную просадку в 79.68%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 395 торговых сессий.

Текущая просадка Canadian Natural Resources Limited составляет 13.47%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-79.68%19 июн. 2008 г.294718 мар. 2020 г.39514 окт. 2021 г.3342
-57.71%15 окт. 1997 г.21731 авг. 1998 г.41911 мая 2000 г.636
-55%7 сент. 1993 г.34731 янв. 1995 г.33811 июн. 1996 г.685
-36.45%7 февр. 2006 г.1663 окт. 2006 г.17715 июн. 2007 г.343
-33.73%18 сент. 2000 г.31214 дек. 2001 г.3716 июн. 2003 г.683

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Canadian Natural Resources Limited составляет 8.49%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.49%
3.28%
CNQ.TO (Canadian Natural Resources Limited)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Canadian Natural Resources Limited в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Canadian Natural Resources Limited по сравнению с аналогами в отрасли Oil & Gas E&P.


PE Ratio
20.040.060.080.0100.0120.013.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CNQ.TO по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у CNQ.TO значение P/E равно 13.5. Этот коэффициент P/E намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.
PEG Ratio
-20.0-10.00.010.020.030.00.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CNQ.TO по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у CNQ.TO значение PEG равно 0.3. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Canadian Natural Resources Limited.


Загрузка...

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию