Сравнение CNQ.TO с WCP.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Canadian Natural Resources Limited (CNQ.TO) и Whitecap Resources Inc. (WCP.TO).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CNQ.TO или WCP.TO.
Основные характеристики
| CNQ.TO | WCP.TO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.01% | 22.24% |
| Дох-ть за 1 год | 7.72% | -4.18% |
| Дох-ть за 3 года | 30.24% | 28.85% |
| Дох-ть за 5 лет | 20.89% | 23.81% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.01% | 0.70% |
| Коэф-т Шарпа | 0.24 | -0.22 |
| Дневная вол-ть | 26.06% | 24.19% |
| Макс. просадка | -79.68% | -94.41% |
| Текущая просадка | -18.71% | -6.29% |
Фундаментальные показатели
| CNQ.TO | WCP.TO | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | CA$95.15B | CA$6.19B |
| EPS | CA$3.52 | CA$1.25 |
| Цена/прибыль | 12.70 | 8.26 |
| PEG коэффициент | 0.33 | -1.01 |
| Общая выручка (12 мес.) | CA$38.61B | CA$3.70B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | CA$11.86B | CA$1.92B |
| EBITDA (12 мес.) | CA$17.72B | CA$2.00B |
Корреляция
Корреляция между CNQ.TO и WCP.TO составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CNQ.TO и WCP.TO
С начала года, CNQ.TO показывает доходность 6.01%, что значительно ниже, чем у WCP.TO с доходностью 22.24%. За последние 10 лет акции CNQ.TO превзошли акции WCP.TO по среднегодовой доходности: 8.01% против 0.70% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CNQ.TO c WCP.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian Natural Resources Limited (CNQ.TO) и Whitecap Resources Inc. (WCP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CNQ.TO и WCP.TO
Дивидендная доходность CNQ.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что меньше доходности WCP.TO в 6.94%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNQ.TO Canadian Natural Resources Limited | 3.49% | 1.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WCP.TO Whitecap Resources Inc. | 6.94% | 6.96% | 3.59% | 2.75% | 4.40% | 6.05% | 7.30% | 3.14% | 2.86% | 8.27% | 6.35% | 4.81% |
Просадки
Сравнение просадок CNQ.TO и WCP.TO
Максимальная просадка CNQ.TO за все время составила -79.68%, что меньше максимальной просадки WCP.TO в -94.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNQ.TO и WCP.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CNQ.TO и WCP.TO
Canadian Natural Resources Limited (CNQ.TO) имеет более высокую волатильность в 8.27% по сравнению с Whitecap Resources Inc. (WCP.TO) с волатильностью 6.57%. Это указывает на то, что CNQ.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WCP.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CNQ.TO и WCP.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canadian Natural Resources Limited и Whitecap Resources Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности