PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FPDIX с CONWX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FPDIX с CONWX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor 529 Aggressive Growth Portfolio Class I (FPDIX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX).

FPDIX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 13 июн. 2019 г.. CONWX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 дек. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности FPDIX и CONWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor 529 Aggressive Growth Portfolio Class I (FPDIX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FPDIX и CONWX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FPDIX
Fidelity Advisor 529 Aggressive Growth Portfolio Class I		-4.10%24.03%15.81%20.91%-17.98%17.54%18.10%9.07%
CONWX
Concorde Wealth Management Fund		8.18%11.95%13.58%0.20%-2.51%19.73%8.76%4.64%

Доходность по периодам

С начала года, FPDIX показывает доходность -4.10%, что значительно ниже, чем у CONWX с доходностью 8.18%.

FPDIX

1 день
-0.39%
1 месяц
-9.78%
С начала года
-4.10%
6 месяцев
-0.85%
1 год
18.81%
3 года*
16.07%
5 лет*
8.61%
10 лет*
—

CONWX

1 день
-0.62%
1 месяц
-1.70%
С начала года
8.18%
6 месяцев
11.51%
1 год
17.28%
3 года*
12.45%
5 лет*
7.53%
10 лет*
8.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor 529 Aggressive Growth Portfolio Class I

Concorde Wealth Management Fund

Часто сравнивают с FPDIX:
FPDIX с FFI.AXFPDIX с FBGRXFPDIX с FZROXFPDIX с CSTAXFPDIX с FXAIXFPDIX с TIBIXFPDIX с QBDSX
Часто сравнивают с CONWX:
CONWX с FDFIXCONWX с FRGAXCONWX с MACIXCONWX с VTTVXCONWX с GWPAXCONWX с HADAXCONWX с AMBFX

Сравнение комиссий FPDIX и CONWX

CONWX
Concorde Wealth Management Fund

Доходность на риск

FPDIX vs. CONWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPDIX
Ранг доходности на риск FPDIX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPDIX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPDIX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPDIX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPDIX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPDIX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
CONWX
Ранг доходности на риск CONWX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CONWX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CONWX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CONWX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CONWX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CONWX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPDIX c CONWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor 529 Aggressive Growth Portfolio Class I (FPDIX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FPDIXCONWXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

1.70

-0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

2.36

-0.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.37

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.72

1.99

-1.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.13

11.30

-8.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FPDIX vs. CONWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPDIX на текущий момент составляет 0.99, что ниже коэффициента Шарпа CONWX равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPDIX и CONWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FPDIXCONWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

1.70

-0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.74

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.78

-0.17

Корреляция

Корреляция между FPDIX и CONWX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPDIX и CONWX

FPDIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CONWX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%.

TTM202520242023202220212020201920182017
FPDIX
Fidelity Advisor 529 Aggressive Growth Portfolio Class I		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CONWX
Concorde Wealth Management Fund		3.41%3.69%10.55%2.16%7.85%3.63%3.86%2.16%5.09%2.48%

Просадки

Сравнение просадок FPDIX и CONWX

Максимальная просадка FPDIX за все время составила -32.81%, что больше максимальной просадки CONWX в -26.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPDIX и CONWX.

Загрузка...

Показатели просадок

FPDIXCONWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.81%

-26.09%

-6.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.68%

-8.60%

-3.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.82%

-12.49%

-15.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.12%

-2.03%

-8.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.32%

-2.78%

-3.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.67%

1.52%

+2.15%

Волатильность

Сравнение волатильности FPDIX и CONWX

Fidelity Advisor 529 Aggressive Growth Portfolio Class I (FPDIX) имеет более высокую волатильность в 5.77% по сравнению с Concorde Wealth Management Fund (CONWX) с волатильностью 2.12%. Это указывает на то, что FPDIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CONWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FPDIXCONWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.77%

2.12%

+3.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.25%

5.43%

+4.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.64%

10.70%

+8.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.60%

10.26%

+6.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.86%

11.15%

+7.71%