График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Fidelity Advisor 529 Aggressive Growth Portfolio Class I и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Fidelity Advisor 529 Aggressive Growth Portfolio Class I (FPDIX) показал доход в -4.10% с начала года и 18.81% за последние 12 месяцев.
Fidelity Advisor 529 Aggressive Growth Portfolio Class I
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -9.78%
- С начала года
- -4.10%
- 6 месяцев
- -0.85%
- 1 год
- 18.81%
- 3 года*
- 16.07%
- 5 лет*
- 8.61%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 20 июн. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.00%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.8 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +12.7%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -15.1%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении FPDIX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +7.9%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -9.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.81% | 2.38% | -9.78% | -4.10% | |||||||||
| 2025 | 5.90% | -4.47% | -1.05% | 0.83% | 6.46% | 4.72% | 1.02% | 2.21% | 3.24% | 1.54% | -0.49% | 2.32% | 24.03% |
| 2024 | 0.49% | 5.15% | 3.62% | -3.49% | 4.41% | 1.12% | 1.77% | 2.32% | 1.93% | -2.15% | 3.41% | -3.36% | 15.81% |
| 2023 | 7.84% | -3.15% | 1.97% | 1.23% | -1.19% | 5.54% | 3.82% | -2.99% | -3.82% | -3.15% | 8.71% | 5.44% | 20.91% |
| 2022 | -4.75% | -2.93% | 1.01% | -7.94% | 0.94% | -8.79% | 6.58% | -3.42% | -9.40% | 6.69% | 8.76% | -4.25% | -17.98% |
| 2021 | -0.12% | 3.60% | 2.64% | 4.09% | 1.98% | 0.66% | 0.10% | 2.51% | -3.95% | 4.99% | -3.40% | 3.62% | 17.54% |
Метрики бенчмарка
Fidelity Advisor 529 Aggressive Growth Portfolio Class I: годовая альфа составляет 1.99%, бета — 0.79, а R² — 0.71 относительно S&P 500 Index с 21.06.2019.
- Этот фонд участвовал в 96.30% снижения S&P 500 Index, но только в 93.94% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Альфа
- 1.99%
- Бета
- 0.79
- R²
- 0.71
- Участие в росте
- 93.94%
- Участие в снижении
- 96.30%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FPDIX имеет ранг 42 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Advisor 529 Aggressive Growth Portfolio Class I (FPDIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| FPDIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 0.90 | +0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 1.39 | +0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.21 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.72 | 1.40 | -0.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.13 | 6.61 | -3.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для FPDIX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Fidelity Advisor 529 Aggressive Growth Portfolio Class I показал максимальную просадку в 32.81%, зарегистрированную 20 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 109 торговых сессий.
Текущая просадка Fidelity Advisor 529 Aggressive Growth Portfolio Class I составляет 10.12%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -32.81% | 20 февр. 2020 г. | 22 | 20 мар. 2020 г. | 109 | 25 авг. 2020 г. | 131 |
| -27.82% | 9 нояб. 2021 г. | 225 | 30 сент. 2022 г. | 341 | 9 февр. 2024 г. | 566 |
| -16.38% | 18 февр. 2025 г. | 33 | 8 апр. 2025 г. | 27 | 16 мая 2025 г. | 60 |
| -10.12% | 26 февр. 2026 г. | 22 | 30 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -8.47% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 19 | 30 авг. 2024 г. | 33 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...