- Эмитент
- Fidelity
- Дата выпуска
- 13 июн. 2019 г.
- Категория
- Diversified Portfolio
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Смешанная
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FPDIX
Fidelity Advisor 529 Aggressive Growth Portfolio Class I (FPDIX) прибавил 12.5% с начала года. Текущая цена акции FPDIX — $66. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FPDIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,657.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Fidelity Advisor 529 Aggressive Growth Portfolio Class I (FPDIX) показал доход в 12.54% с начала года и 28.41% за последние 12 месяцев.
Fidelity Advisor 529 Aggressive Growth Portfolio Class I
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- 1.10%
- С начала года
- 12.54%
- 6 месяцев
- 14.06%
- 1 год
- 28.41%
- 3 года*
- 21.26%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 2.98%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.39%
- 1 год
- 27.70%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность FPDIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 20 июн. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.16%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.0 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +12.7%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -15.1%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении FPDIX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +7.9%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -9.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.81% | 2.38% | -6.87% | 9.75% | 3.38% | 0.20% | 12.54% | ||||||
| 2025 | 5.90% | -4.47% | -1.05% | 0.83% | 6.46% | 4.72% | 1.02% | 2.21% | 3.24% | 1.54% | -0.49% | 2.32% | 24.03% |
| 2024 | 0.49% | 5.15% | 3.62% | -3.49% | 4.41% | 1.12% | 1.77% | 2.32% | 1.93% | -2.15% | 3.41% | -3.36% | 15.81% |
| 2023 | 7.84% | -3.15% | 1.97% | 1.23% | -1.19% | 5.54% | 3.82% | -2.99% | -3.82% | -3.15% | 8.71% | 5.44% | 20.91% |
| 2022 | -4.75% | -2.93% | 1.01% | -7.94% | 0.94% | -8.79% | 6.58% | -3.42% | -9.40% | 6.69% | 8.76% | -4.25% | -17.98% |
| 2021 | -0.12% | 3.60% | 2.64% | 4.09% | 1.98% | 0.66% | 0.10% | 2.51% | -3.95% | 4.99% | -3.40% | 3.62% | 17.54% |
Метрики бенчмарка
Fidelity Advisor 529 Aggressive Growth Portfolio Class I has an annualized alpha of 2.20%, beta of 0.80, and R2 of 0.72 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 21, 2019.
- This fund participated in 95.62% of S&P 500 Index downside but only 93.01% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This fund generated an annualized alpha of 2.20% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Альфа
- 2.20%
- Бета
- 0.80
- R²
- 0.72
- Участие в росте
- 93.01%
- Участие в снижении
- 95.62%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FPDIX имеет ранг 69 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 69% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Advisor 529 Aggressive Growth Portfolio Class I (FPDIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| FPDIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.41 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.19 | 2.98 | +0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.53 | 13.78 | -0.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Fidelity Advisor 529 Aggressive Growth Portfolio Class I показал максимальную просадку в 32.81%, зарегистрированную 20 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 109 торговых сессий.
Текущая просадка Fidelity Advisor 529 Aggressive Growth Portfolio Class I составляет 0.59%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -32.81%март 2020 г. | 29d | 5mo 8d | 6mo 7dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -27.82%сент. 2022 г. | 10mo 25d | 1y 4mo | 2y 3moнояб. 2021 г. - февр. 2024 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -16.38%апр. 2025 г. | 1mo 19d | 1mo 8d | 2mo 27dфевр. 2025 г. - май 2025 г. |
Коррекция 2026 года2026 | -10.12%март 2026 г. | 1mo 2d | 15d | 1mo 17dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Откат 2024 года2024 | -8.47%авг. 2024 г. | 19d | 25d | 1mo 14dиюль 2024 г. - авг. 2024 г. |
Показатели просадок
| FPDIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.81% | -56.78% | +23.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.12% | -9.10% | -1.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.38% | -18.90% | +2.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.82% | -25.43% | -2.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.59% | -0.33% | -0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.19% | -10.72% | +4.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.28% | 1.97% | +0.31% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FPDIX
Добавьте Fidelity Advisor 529 Aggressive Growth Portfolio Class I в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FPDIX