PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FORR с ADP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение FORR с ADP

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Forrester Research, Inc. (FORR) и Automatic Data Processing, Inc. (ADP).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FORR или ADP.

Корреляция

Корреляция между FORR и ADP составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности FORR и ADP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Forrester Research, Inc. (FORR) и Automatic Data Processing, Inc. (ADP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FORR:

-1.18

ADP:

1.50

Коэф-т Сортино

FORR:

-1.79

ADP:

2.04

Коэф-т Омега

FORR:

0.79

ADP:

1.28

Коэф-т Кальмара

FORR:

-0.55

ADP:

2.23

Коэф-т Мартина

FORR:

-1.66

ADP:

7.65

Индекс Язвы

FORR:

28.45%

ADP:

3.69%

Дневная вол-ть

FORR:

40.31%

ADP:

19.01%

Макс. просадка

FORR:

-86.38%

ADP:

-59.50%

Текущая просадка

FORR:

-84.12%

ADP:

-2.91%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FORR:

$191.71M

ADP:

$124.91B

EPS

FORR:

-$4.57

ADP:

$9.79

Коэффициент PEG

FORR:

0.58

ADP:

3.28

Коэффициент P/S

FORR:

0.45

ADP:

6.18

Коэффициент P/B

FORR:

1.51

ADP:

21.33

Общая выручка (12 мес.)

FORR:

$332.39M

ADP:

$20.20B

Валовая прибыль (12 мес.)

FORR:

$185.61M

ADP:

$9.51B

EBITDA (12 мес.)

FORR:

$29.92M

ADP:

$6.18B

Доходность по периодам

С начала года, FORR показывает доходность -35.55%, что значительно ниже, чем у ADP с доходностью 5.68%. За последние 10 лет акции FORR уступали акциям ADP по среднегодовой доходности: -10.89% против 15.88% соответственно.

FORR

С начала года

-35.55%

1 месяц

12.98%

6 месяцев

-37.81%

1 год

-46.95%

5 лет

-19.45%

10 лет

-10.89%

ADP

С начала года

5.68%

1 месяц

2.73%

6 месяцев

2.05%

1 год

27.33%

5 лет

19.33%

10 лет

15.88%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FORR и ADP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FORR
Ранг риск-скорректированной доходности FORR, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FORR, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FORR, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FORR, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FORR, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FORR, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
ADP
Ранг риск-скорректированной доходности ADP, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ADP, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADP, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADP, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADP, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADP, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FORR c ADP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Forrester Research, Inc. (FORR) и Automatic Data Processing, Inc. (ADP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FORR на текущий момент составляет -1.18, что ниже коэффициента Шарпа ADP равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FORR и ADP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FORR и ADP

FORR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ADP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FORR
Forrester Research, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.79%1.72%1.68%2.39%1.63%
ADP
Automatic Data Processing, Inc.		1.91%1.96%2.21%1.83%1.55%2.08%1.92%2.14%2.00%2.10%2.36%2.10%

Просадки

Сравнение просадок FORR и ADP

Максимальная просадка FORR за все время составила -86.38%, что больше максимальной просадки ADP в -59.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FORR и ADP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FORR и ADP

Forrester Research, Inc. (FORR) имеет более высокую волатильность в 15.56% по сравнению с Automatic Data Processing, Inc. (ADP) с волатильностью 6.01%. Это указывает на то, что FORR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FORR и ADP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Forrester Research, Inc. и Automatic Data Processing, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B20212022202320242025
108.04M
5.55B
(FORR) Общая выручка
(ADP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FORR и ADP

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Forrester Research, Inc. и Automatic Data Processing, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%45.0%50.0%55.0%60.0%20212022202320242025
58.8%
47.7%
(FORR) Валовая рентабельность
(ADP) Валовая рентабельность
FORR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Forrester Research, Inc. сообщила о валовой прибыли в 63.54M при выручке в 108.04M, что соответствует валовой рентабельности в 58.8%.

ADP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Automatic Data Processing, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.65B при выручке в 5.55B, что соответствует валовой рентабельности в 47.7%.

FORR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Forrester Research, Inc. сообщила об операционной прибыли в -551.00K при выручке в 108.04M, что соответствует операционной рентабельности -0.5%.

ADP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Automatic Data Processing, Inc. сообщила об операционной прибыли в 114.10M при выручке в 5.55B, что соответствует операционной рентабельности 2.1%.

FORR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Forrester Research, Inc. сообщила о чистой прибыли в 432.00K при выручке в 108.04M, что соответствует чистой рентабельности 0.4%.

ADP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Automatic Data Processing, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.25B при выручке в 5.55B, что соответствует чистой рентабельности 22.5%.