Forrester Research, Inc. (FORR)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Forrester Research, Inc. (FORR) снизился на 13.8% с начала года. По цене $7 за акцию FORR торгуется на 39.5% ниже 52-недельного максимума в $12. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FORR 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $170.

Forrester Research, Inc. (FORR) показал доход в -13.79% с начала года и -31.03% за последние 12 месяцев.

На основе ежедневных данных с 27 нояб. 1996 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.63%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.2 лет.

Исторически 51% месяцев были с положительной доходностью, а 49% — с отрицательной. Лучший месяц был май 1997 г. с доходностью +60.3%, в то время как худший месяц был март 2001 г. с доходностью -39.0%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.

В ежедневном выражении FORR закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 29 мар. 1999 г. с доходностью +35.1%, в то время как худший день был 24 апр. 2001 г. с доходностью -25.2%.

Forrester Research, Inc. has an annualized alpha of -33.82%, beta of 0.56, and R2 of 0.02 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 29, 1996.

• This stock participated in 224.99% of S&P 500 Index downside but only -43.65% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
• Beta of 0.56 may look defensive, but with R2 of 0.02 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
• R2 of 0.02 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

FORR имеет ранг 19 по соотношению доходности и риска — в нижних 19% среди акций на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Forrester Research, Inc. (FORR) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Forrester Research, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Forrester Research, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Forrester Research, Inc. показал максимальную просадку в 92.02%, зарегистрированную 10 апр. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Forrester Research, Inc. составляет 88.94%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Forrester Research, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

В этом разделе показано, как оценивается Forrester Research, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Consulting Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.