PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNV.TO с V
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FNV.TO с V

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

FNV.TO (Franco-Nevada Corporation) and V (Visa Inc.) are both stocks. FNV.TO operates in Gold (Basic Materials), while V operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, FNV.TO returned 13.77%/yr vs 16.98%/yr for V. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FNV.TO и V

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Franco-Nevada Corporation (FNV.TO) и Visa Inc. (V). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

FNV.TO торгуется в CAD, в то время как V торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения V были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FNV.TO показывает доходность 3.49%, что значительно выше, чем у V с доходностью -5.72%. За последние 10 лет акции FNV.TO уступали акциям V по среднегодовой доходности: 13.77% против 16.98% соответственно.

FNV.TO

1 день
1.09%
1 месяц
-10.89%
С начала года
3.49%
6 месяцев
-0.42%
1 год
29.56%
3 года*
16.24%
5 лет*
10.80%
10 лет*
13.77%

V

1 день
1.34%
1 месяц
2.78%
С начала года
-5.72%
6 месяцев
-5.50%
1 год
-10.45%
3 года*
15.61%
5 лет*
10.50%
10 лет*
16.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNV.TO и V

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FNV.TO
Franco-Nevada Corporation		3.49%69.89%16.50%-19.65%6.38%10.37%19.99%41.29%-3.60%26.45%
V
Visa Inc.		-5.72%6.66%32.68%23.30%2.72%-0.36%14.35%37.42%26.28%37.21%

Correlation

The correlation between FNV.TO and V is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2008 г.

0.04

Фундаментальные показатели

EPS

FNV.TO:

$7.09

V:

$15.24

Коэффициент P/E

FNV.TO:

29.59

V:

21.16

Коэффициент PEG

FNV.TO:

0.62

V:

1.30

Коэффициент P/S

FNV.TO:

19.27

V:

10.93

Общая выручка (12 мес.)

FNV.TO:

$2.10B

V:

$43.03B

Валовая прибыль (12 мес.)

FNV.TO:

$1.61B

V:

$16.94B

EBITDA (12 мес.)

FNV.TO:

$1.96B

V:

$27.63B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franco-Nevada Corporation

Visa Inc.

Часто сравнивают с FNV.TO:
FNV.TO с WPMFNV.TO с GLDFNV.TO с WPM.TOFNV.TO с GDXFNV.TO с GFIFNV.TO с GDXJFNV.TO с K.TO
Часто сравнивают с V:
V с MAV с SPYV с AXPV с HDV с VOOV с NVDAV с TSM

Доходность на риск

FNV.TO vs. V — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNV.TO
Ранг доходности на риск FNV.TO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNV.TO: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNV.TO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNV.TO: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNV.TO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNV.TO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
V
Ранг доходности на риск V: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNV.TO c V - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franco-Nevada Corporation (FNV.TO) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FNV.TOVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.85
-0.46

+1.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.25
-0.53

+1.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

0.93

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.23

-0.63

+1.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.00

-1.35

+4.34

FNV.TO vs. V - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNV.TO на текущий момент составляет 0.85, что выше коэффициента Шарпа V равного -0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNV.TO и V, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FNV.TO и V

Максимальная просадка FNV.TO за все время составила -47.77%, что больше максимальной просадки V в -41.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNV.TO и V.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNV.TOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.77%

-41.45%

-6.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.10%

-16.70%

-7.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.39%

-21.28%

-6.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.81%

-22.58%

-11.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.28%

-30.58%

-7.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.27%

-13.10%

-10.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.26%

-7.31%

-4.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.88%

10.03%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности FNV.TO и V

Franco-Nevada Corporation (FNV.TO) имеет более высокую волатильность в 12.29% по сравнению с Visa Inc. (V) с волатильностью 5.74%. Это указывает на то, что FNV.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNV.TOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.29%

5.74%

+6.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.14%

18.21%

+10.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.12%

22.92%

+12.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.39%

23.63%

+4.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.81%

25.30%

+3.51%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNV.TO и V

Дивидендная доходность FNV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что меньше доходности V в 0.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNV.TO
Franco-Nevada Corporation		0.77%0.74%1.17%1.25%0.81%0.66%0.86%0.74%1.07%0.98%1.08%1.42%
V
Visa Inc.		0.81%0.70%0.68%0.72%0.76%0.62%0.56%0.56%0.67%0.61%0.75%0.64%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FNV.TO и V

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Franco-Nevada Corporation и Visa Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B20222023202420252026
639.45M
11.23B
(FNV.TO) Общая выручка
(V) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FNV.TO и V

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Franco-Nevada Corporation и Visa Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%20222023202420252026
80.9%
-79.3%
Активы портфеля
FNV.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Franco-Nevada Corporation сообщила о валовой прибыли в 517.08M при выручке в 639.45M, что соответствует валовой рентабельности в 80.9%.

V - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.

FNV.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Franco-Nevada Corporation сообщила об операционной прибыли в 501.94M при выручке в 639.45M, что соответствует операционной рентабельности 78.5%.

V - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.

FNV.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Franco-Nevada Corporation сообщила о чистой прибыли в 460.92M при выручке в 639.45M, что соответствует чистой рентабельности 72.1%.

V - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.

Часто задаваемые вопросы

FNV.TO and V have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNV.TO и V

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор