PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNGG с HOOG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FNGG с HOOG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares (FNGG) и Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG).

FNGG и HOOG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FNGG - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE FANG+ Index (2x Leveraged). Фонд был запущен 30 сент. 2021 г.. HOOG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 20 мар. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности FNGG и HOOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares (FNGG) и Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FNGG и HOOG

2026 (YTD)2025
FNGG
Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares		-23.23%55.07%
HOOG
Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF		-67.70%291.44%

Доходность по периодам

С начала года, FNGG показывает доходность -23.23%, что значительно выше, чем у HOOG с доходностью -67.70%.

FNGG

1 день
3.06%
1 месяц
-8.46%
С начала года
-23.23%
6 месяцев
-28.21%
1 год
27.59%
3 года*
52.16%
5 лет*
—
10 лет*
—

HOOG

1 день
2.51%
1 месяц
-24.23%
С начала года
-67.70%
6 месяцев
-82.07%
1 год
43.29%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares

Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF

Часто сравнивают с FNGG:
FNGG с FNGUFNGG с FNGOFNGG с TQQQFNGG с QQQUFNGG с QLDFNGG с SOXLFNGG с TECL
Часто сравнивают с HOOG:
HOOG с HOODHOOG с QQQHOOG с NVDGHOOG с PTIRHOOG с HOOXHOOG с HOOxHOOG с FBL

Сравнение комиссий FNGG и HOOG

FNGG берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии HOOG в 0.75%.

FNGG
Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares
HOOG
Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF

Доходность на риск

FNGG vs. HOOG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNGG
Ранг доходности на риск FNGG: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGG: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGG: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGG: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGG: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGG: 2626
Ранг коэф-та Мартина
HOOG
Ранг доходности на риск HOOG: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HOOG: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HOOG: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HOOG: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HOOG: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HOOG: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNGG c HOOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares (FNGG) и Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNGGHOOGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.51

0.30

+0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.13

1.50

-0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.18

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.73

0.53

+0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.07

1.11

+0.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNGG vs. HOOG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNGG на текущий момент составляет 0.51, что выше коэффициента Шарпа HOOG равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNGG и HOOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNGGHOOGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

0.30

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.10

0.18

-0.28

Корреляция

Корреляция между FNGG и HOOG составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNGG и HOOG

Дивидендная доходность FNGG за последние двенадцать месяцев составляет около 15.44%, что меньше доходности HOOG в 38.10%

TTM20252024202320222021
FNGG
Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares		15.44%11.89%0.79%0.88%0.00%4.99%
HOOG
Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF		38.10%12.30%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FNGG и HOOG

Максимальная просадка FNGG за все время составила -91.33%, что больше максимальной просадки HOOG в -86.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGG и HOOG.

Загрузка...

Показатели просадок

FNGGHOOGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.33%

-86.94%

-4.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.01%

-86.94%

+43.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.22%

-84.94%

+41.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-57.35%

-30.17%

-27.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.21%

41.37%

-26.16%

Волатильность

Сравнение волатильности FNGG и HOOG

Текущая волатильность для Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares (FNGG) составляет 16.13%, в то время как у Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG) волатильность равна 35.44%. Это указывает на то, что FNGG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FNGGHOOGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.13%

35.44%

-19.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.53%

100.78%

-70.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.17%

143.11%

-88.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

68.39%

143.62%

-75.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

68.39%

143.62%

-75.23%