Сравнение FNGD с NVDG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD) и Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG).

FNGD и NVDG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FNGD - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность NYSE FANG+ Index (-300%). Фонд был запущен 22 янв. 2018 г.. NVDG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 12 дек. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности FNGD и NVDG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD) и Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FNGD и NVDG

	2026 (YTD)	2025	2024
FNGD MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN	33.64%	-61.42%	6.72%
NVDG Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF	-16.59%	32.45%	-0.75%

Доходность по периодам

С начала года, FNGD показывает доходность 33.64%, что значительно выше, чем у NVDG с доходностью -16.59%.

FNGD

1 день: -4.70%

1 месяц: 8.14%

С начала года: 33.64%

6 месяцев: 37.83%

1 год: -59.80%

3 года*: -66.39%

5 лет*: -60.34%

10 лет*: —

NVDG

1 день: 1.56%

1 месяц: -8.92%

С начала года: -16.59%

6 месяцев: -22.21%

1 год: 91.48%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN

Название символа

Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF

Часто сравнивают с FNGD:

FNGD с FNGU FNGD с SPY FNGD с SOXS FNGD с BERZ FNGD с GLL FNGD с SQQQ FNGD с TECS

Часто сравнивают с NVDG:

NVDG с NVDL NVDG с NVDA NVDG с NVDX NVDG с TQQQ NVDG с ION NVDG с MAGS NVDG с HOOG

Сравнение комиссий FNGD и NVDG

FNGD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии NVDG в 0.75%.

FNGD

MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN

NVDG

Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF

Доходность на риск

FNGD vs. NVDG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FNGD

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

NVDG

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNGD c NVDG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD) и Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	FNGD	NVDG	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	-0.76	1.13	-1.89
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	-0.94	1.89	-2.83
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	0.87	1.24	-0.37
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	-0.74	2.25	-3.00
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	-0.85	5.38	-6.23
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNGD vs. NVDG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNGD на текущий момент составляет -0.76, что ниже коэффициента Шарпа NVDG равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNGD и NVDG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	FNGD	NVDG	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	-0.76	1.13	-1.89
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.68	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	-0.75	0.08	-0.83

Корреляция

Корреляция между FNGD и NVDG составляет -0.74. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNGD и NVDG

FNGD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDG за последние двенадцать месяцев составляет около 14.16%.

	TTM	2025
FNGD MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN	0.00%	0.00%
NVDG Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF	14.16%	11.81%

Просадки

Сравнение просадок FNGD и NVDG

Максимальная просадка FNGD за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки NVDG в -66.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGD и NVDG.

Загрузка...

Показатели просадок

	FNGD	NVDG	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-100.00%	-66.19%	-33.81%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-82.53%	-42.72%	-39.81%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-99.53%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-99.99%	-35.41%	-64.58%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-86.98%	-24.03%	-62.95%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	71.98%	17.91%	+54.07%

Волатильность

Сравнение волатильности FNGD и NVDG

MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD) имеет более высокую волатильность в 25.08% по сравнению с Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG) с волатильностью 20.81%. Это указывает на то, что FNGD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	FNGD	NVDG	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	25.08%	20.81%	+4.27%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	45.50%	50.85%	-5.35%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	78.77%	81.32%	-2.55%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	88.87%	92.39%	-3.52%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	91.50%	92.39%	-0.89%

Сравнение FNGD с NVDG

Доходность

Сравнение доходности FNGD и NVDG

Сравнение доходности по годам FNGD и NVDG

Доходность по периодам

FNGD

NVDG

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий FNGD и NVDG

Доходность на риск

FNGD vs. NVDG — Ранг доходности на риск

FNGD

NVDG

Сравнение FNGD c NVDG - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

FNGD vs. NVDG - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNGD и NVDG

Просадки

Сравнение просадок FNGD и NVDG

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности FNGD и NVDG

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)