Сравнение FMTL с URAN
FMTL (First Trust Indxx Critical Metals ETF) and URAN (Themes Uranium & Nuclear ETF) are both exchange-traded funds - FMTL is a Rare Earth & Strategic Metals fund tracking the Indxx Global Critical Metals Index, while URAN is a Uranium fund tracking the BITA Global Uranium and Nuclear Select Index. Both are passively managed. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FMTL charges 0.65%/yr vs 0.35%/yr for URAN.
Доходность
Сравнение доходности FMTL и URAN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FMTL показывает доходность 13.51%, что значительно выше, чем у URAN с доходностью -8.00%.
FMTL
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- -14.38%
- 6 месяцев
- 13.51%
- С начала года
- 13.51%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
URAN
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -15.99%
- 6 месяцев
- -8.00%
- С начала года
- -8.00%
- 1 год
- 6.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FMTL и URAN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FMTL First Trust Indxx Critical Metals ETF | 13.51% | 21.85% |
URAN Themes Uranium & Nuclear ETF | -8.00% | -9.18% |
Correlation
The correlation between FMTL and URAN is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2025 г. | 0.71 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FMTL vs. URAN — Ранг доходности на риск
FMTL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
URAN
Сравнение FMTL c URAN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Indxx Critical Metals ETF (FMTL) и Themes Uranium & Nuclear ETF (URAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FMTL | URAN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.06 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.20 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 0.42 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FMTL и URAN
Максимальная просадка FMTL за все время составила -22.44%, что меньше максимальной просадки URAN в -31.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMTL и URAN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FMTL | URAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.44% | -31.96% | +9.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -31.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.90% | -30.16% | +15.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.75% | -11.49% | +5.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 14.89% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FMTL и URAN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FMTL | URAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.97% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 30.27% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.86% | 39.53% | +0.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.86% | 39.17% | +0.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.86% | 39.17% | +0.69% |
Сравнение комиссий FMTL и URAN
FMTL берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии URAN в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMTL и URAN
Дивидендная доходность FMTL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что меньше доходности URAN в 2.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FMTL First Trust Indxx Critical Metals ETF | 1.63% | 0.06% | 0.00% |
URAN Themes Uranium & Nuclear ETF | 2.79% | 2.56% | 0.21% |
Часто задаваемые вопросы
FMTL and URAN have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, URAN is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
URAN is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.65% for FMTL.
URAN has the higher dividend yield at 2.79%, compared with 1.63% for FMTL.
FMTL is categorized as Rare Earth & Strategic Metals, while URAN is Uranium. FMTL tracks Indxx Global Critical Metals Index, while URAN tracks BITA Global Uranium and Nuclear Select Index. They also come from different issuers: First Trust and Themes. Their fees differ too: 0.65% for FMTL and 0.35% for URAN.
Подберите оптимальное распределение для FMTL и URAN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор