Сравнение FMTL с URAN
FMTL (First Trust Indxx Critical Metals ETF) and URAN (Themes Uranium & Nuclear ETF) are both Commodity Producers Equities funds - FMTL tracks the Indxx Global Critical Metals Index while URAN tracks the BITA Global Uranium and Nuclear Select Index. Both are passively managed. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FMTL charges 0.65%/yr vs 0.35%/yr for URAN.
Доходность
Сравнение доходности FMTL и URAN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FMTL показывает доходность 19.55%, что значительно выше, чем у URAN с доходностью -3.10%.
FMTL
- 1 день
- -7.48%
- 1 месяц
- -6.94%
- С начала года
- 19.55%
- 6 месяцев
- 28.10%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
URAN
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -12.55%
- С начала года
- -3.10%
- 6 месяцев
- -6.74%
- 1 год
- 19.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FMTL и URAN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FMTL First Trust Indxx Critical Metals ETF | 19.55% | 21.20% |
URAN Themes Uranium & Nuclear ETF | -3.10% | -9.58% |
Correlation
The correlation between FMTL and URAN is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2025 г. | 0.71 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FMTL vs. URAN — Ранг доходности на риск
FMTL
URAN
Сравнение FMTL c URAN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Indxx Critical Metals ETF (FMTL) и Themes Uranium & Nuclear ETF (URAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FMTL | URAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.25 | 0.69 | +1.56 |
Просадки
Сравнение просадок FMTL и URAN
Максимальная просадка FMTL за все время составила -22.44%, что меньше максимальной просадки URAN в -31.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMTL и URAN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FMTL | URAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.44% | -31.96% | +9.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -26.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.37% | -26.44% | +16.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.09% | -10.85% | +5.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 13.00% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FMTL и URAN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FMTL | URAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 13.40% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 30.03% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.29% | 40.13% | +0.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.29% | 39.43% | +0.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.29% | 39.43% | +0.86% |
Сравнение комиссий FMTL и URAN
FMTL берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии URAN в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMTL и URAN
Дивидендная доходность FMTL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности URAN в 2.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FMTL First Trust Indxx Critical Metals ETF | 0.05% | 0.06% | 0.00% |
URAN Themes Uranium & Nuclear ETF | 2.64% | 2.56% | 0.21% |
Часто задаваемые вопросы
FMTL and URAN have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, URAN is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
URAN is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.65% for FMTL.
URAN has the higher dividend yield at 2.64%, compared with 0.05% for FMTL.
FMTL tracks Indxx Global Critical Metals Index, while URAN tracks BITA Global Uranium and Nuclear Select Index. They also come from different issuers: First Trust and Themes. Their fees differ too: 0.65% for FMTL and 0.35% for URAN.
Подберите оптимальное распределение для FMTL и URAN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор