Сравнение FLYD с CRCD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs (FLYD) и T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF (CRCD).
FLYD и CRCD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLYD - это пассивный фонд от REX, который отслеживает доходность MerQube MicroSectors U.S. Travel Index. Фонд был запущен 22 июн. 2022 г.. CRCD - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 25 сент. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности FLYD и CRCD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FLYD и CRCD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FLYD MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs | 26.36% | -11.70% |
CRCD T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF | -78.35% | 43.19% |
Доходность по периодам
С начала года, FLYD показывает доходность 26.36%, что значительно выше, чем у CRCD с доходностью -78.35%.
FLYD
- 1 день
- -3.97%
- 1 месяц
- 7.80%
- С начала года
- 26.36%
- 6 месяцев
- 5.01%
- 1 год
- -62.53%
- 3 года*
- -52.14%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CRCD
- 1 день
- 10.22%
- 1 месяц
- -13.49%
- С начала года
- -78.35%
- 6 месяцев
- -67.72%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FLYD и CRCD
FLYD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии CRCD в 1.50%.
Доходность на риск
FLYD vs. CRCD — Ранг доходности на риск
FLYD
CRCD
Сравнение FLYD c CRCD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs (FLYD) и T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF (CRCD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLYD | CRCD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.67 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.73 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.86 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLYD | CRCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.72 | -0.44 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между FLYD и CRCD составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLYD и CRCD
Ни FLYD, ни CRCD не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок FLYD и CRCD
Максимальная просадка FLYD за все время составила -97.96%, примерно равная максимальной просадке CRCD в -94.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLYD и CRCD.
Загрузка...
Показатели просадок
| FLYD | CRCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.96% | -94.38% | -3.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -82.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.09% | -89.73% | -7.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.46% | -41.29% | -41.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 72.53% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FLYD и CRCD
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FLYD | CRCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.29% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.96% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 92.87% | 203.67% | -110.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.48% | 203.67% | -120.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 83.48% | 203.67% | -120.19% |