PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLYD с BMNU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLYD с BMNU

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs (FLYD) и T-REX 2X Long BMNR Daily Target ETF (BMNU).

FLYD и BMNU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLYD - это пассивный фонд от REX, который отслеживает доходность MerQube MicroSectors U.S. Travel Index. Фонд был запущен 22 июн. 2022 г.. BMNU - это активно управляемый фонд от REX. Фонд был запущен 26 сент. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности FLYD и BMNU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs (FLYD) и T-REX 2X Long BMNR Daily Target ETF (BMNU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLYD и BMNU

2026 (YTD)2025
FLYD
MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs		28.95%-11.70%
BMNU
T-REX 2X Long BMNR Daily Target ETF		-64.44%-81.57%

Доходность по периодам

С начала года, FLYD показывает доходность 28.95%, что значительно выше, чем у BMNU с доходностью -64.44%.

FLYD

1 день
2.05%
1 месяц
8.63%
С начала года
28.95%
6 месяцев
9.97%
1 год
-59.41%
3 года*
-52.23%
5 лет*
—
10 лет*
—

BMNU

1 день
-2.86%
1 месяц
-10.76%
С начала года
-64.44%
6 месяцев
-94.62%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs

T-REX 2X Long BMNR Daily Target ETF

Часто сравнивают с FLYD:
FLYD с VYMIFLYD с AMZDFLYD с EMTYFLYD с MUDFLYD с DRNZFLYD с MYYFLYD с GUSH
Часто сравнивают с BMNU:
BMNU с BMNRBMNU с ETH-USDBMNU с BMNGBMNU с TSLABMNU с MSTUBMNU с TSYXBMNU с XTJL

Сравнение комиссий FLYD и BMNU

FLYD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии BMNU в 1.50%.

BMNU
T-REX 2X Long BMNR Daily Target ETF
FLYD
MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs

Доходность на риск

FLYD vs. BMNU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLYD
Ранг доходности на риск FLYD: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLYD: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLYD: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLYD: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLYD: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLYD: 55
Ранг коэф-та Мартина
BMNU
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLYD c BMNU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs (FLYD) и T-REX 2X Long BMNR Daily Target ETF (BMNU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLYDBMNUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.64

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.62

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.92

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.75

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.85

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLYD vs. BMNU - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLYDBMNUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.72

-0.49

-0.24

Корреляция

Корреляция между FLYD и BMNU составляет -0.35. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLYD и BMNU

Ни FLYD, ни BMNU не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FLYD и BMNU

Максимальная просадка FLYD за все время составила -97.96%, примерно равная максимальной просадке BMNU в -96.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLYD и BMNU.

Загрузка...

Показатели просадок

FLYDBMNUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.96%

-96.12%

-1.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-82.41%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.03%

-95.66%

-1.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.48%

-74.65%

-7.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

72.68%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности FLYD и BMNU

Загрузка...

Волатильность по периодам

FLYDBMNUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

28.33%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.94%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

92.89%

205.45%

-112.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

83.44%

205.45%

-122.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

83.44%

205.45%

-122.01%