Сравнение FLYD с BMNU
FLYD (MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs) and BMNU (T-REX 2X Long BMNR Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - FLYD is a Inverse Equities fund tracking the MerQube MicroSectors U.S. Travel Index, while BMNU is a Leveraged Equities fund actively managed by REX. FLYD is passively managed, while BMNU is actively managed. At a correlation of -0.35, they often move in opposite directions. FLYD charges 0.95%/yr vs 1.50%/yr for BMNU.
Доходность
Сравнение доходности FLYD и BMNU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLYD показывает доходность -30.35%, что значительно выше, чем у BMNU с доходностью -85.87%.
FLYD
- 1 день
- 3.79%
- 1 месяц
- -24.33%
- С начала года
- -30.35%
- 6 месяцев
- -26.65%
- 1 год
- -55.29%
- 3 года*
- -56.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BMNU
- 1 день
- -9.81%
- 1 месяц
- -54.97%
- С начала года
- -85.87%
- 6 месяцев
- -87.94%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FLYD и BMNU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FLYD MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs | -30.35% | -13.55% |
BMNU T-REX 2X Long BMNR Daily Target ETF | -85.87% | -80.88% |
Correlation
The correlation between FLYD and BMNU is -0.35, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2025 г. | -0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLYD vs. BMNU — Ранг доходности на риск
FLYD
BMNU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение FLYD c BMNU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs (FLYD) и T-REX 2X Long BMNR Daily Target ETF (BMNU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FLYD | BMNU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.01 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.07 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FLYD и BMNU
Максимальная просадка FLYD за все время составила -98.45%, примерно равная максимальной просадке BMNU в -98.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLYD и BMNU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLYD | BMNU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.45% | -98.28% | -0.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.15% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -94.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.39% | -98.28% | -0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -83.26% | -80.69% | -2.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.03% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FLYD и BMNU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLYD | BMNU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.01% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 62.95% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.71% | 185.14% | -109.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.83% | 185.14% | -101.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 83.83% | 185.14% | -101.31% |
Сравнение комиссий FLYD и BMNU
FLYD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии BMNU в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLYD и BMNU
Ни FLYD, ни BMNU не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
FLYD and BMNU have a correlation of -0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FLYD is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FLYD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.50% for BMNU.
FLYD and BMNU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
FLYD is categorized as Inverse Equities, while BMNU is Leveraged Equities. Their fees differ too: 0.95% for FLYD and 1.50% for BMNU.
Подберите оптимальное распределение для FLYD и BMNU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор