Сравнение FLYD с BMNU
FLYD (MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs) and BMNU (T-REX 2X Long BMNR Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - FLYD is a Inverse Equities fund tracking the MerQube MicroSectors U.S. Travel Index, while BMNU is a Leveraged Equities fund actively managed by REX. FLYD is passively managed, while BMNU is actively managed. At a correlation of -0.35, they often move in opposite directions. FLYD charges 0.95%/yr vs 1.50%/yr for BMNU.
Доходность
Сравнение доходности FLYD и BMNU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLYD показывает доходность -10.89%, что значительно выше, чем у BMNU с доходностью -79.08%.
FLYD
- 1 день
- 2.48%
- 1 месяц
- -1.03%
- С начала года
- -10.89%
- 6 месяцев
- -18.12%
- 1 год
- -47.47%
- 3 года*
- -54.07%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BMNU
- 1 день
- -21.88%
- 1 месяц
- -55.16%
- С начала года
- -79.08%
- 6 месяцев
- -87.83%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FLYD и BMNU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FLYD MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs | -10.89% | -11.70% |
BMNU T-REX 2X Long BMNR Daily Target ETF | -79.08% | -81.57% |
Correlation
The correlation between FLYD and BMNU is -0.35, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2025 г. | -0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLYD vs. BMNU — Ранг доходности на риск
FLYD
BMNU
Сравнение FLYD c BMNU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs (FLYD) и T-REX 2X Long BMNR Daily Target ETF (BMNU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLYD | BMNU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLYD | BMNU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.74 | -0.53 | -0.22 |
Просадки
Сравнение просадок FLYD и BMNU
Максимальная просадка FLYD за все время составила -98.11%, примерно равная максимальной просадке BMNU в -97.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLYD и BMNU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLYD | BMNU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.11% | -97.45% | -0.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.89% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -93.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.94% | -97.45% | -0.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -83.15% | -79.89% | -3.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.34% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FLYD и BMNU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLYD | BMNU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.72% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.35% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.52% | 188.75% | -114.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.64% | 188.75% | -105.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 83.64% | 188.75% | -105.11% |
Сравнение комиссий FLYD и BMNU
FLYD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии BMNU в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLYD и BMNU
Ни FLYD, ни BMNU не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
FLYD and BMNU have a correlation of -0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FLYD is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FLYD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.50% for BMNU.
FLYD and BMNU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
FLYD is categorized as Inverse Equities, while BMNU is Leveraged Equities. Their fees differ too: 0.95% for FLYD and 1.50% for BMNU.
Подберите оптимальное распределение для FLYD и BMNU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор