Сравнение FLXS с ADMA
FLXS (Flexsteel Industries, Inc.) and ADMA (ADMA Biologics, Inc.) are both stocks. FLXS operates in Furnishings, Fixtures & Appliances (Consumer Cyclical), while ADMA operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 10 years, FLXS returned 6.25%/yr vs 0.37%/yr for ADMA. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FLXS и ADMA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLXS показывает доходность 46.88%, что значительно выше, чем у ADMA с доходностью -57.46%. За последние 10 лет акции FLXS превзошли акции ADMA по среднегодовой доходности: 6.25% против 0.37% соответственно.
FLXS
- 1 день
- -2.43%
- 1 месяц
- 6.08%
- С начала года
- 46.88%
- 6 месяцев
- 40.66%
- 1 год
- 92.49%
- 3 года*
- 48.42%
- 5 лет*
- 6.64%
- 10 лет*
- 6.25%
ADMA
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- -24.73%
- С начала года
- -57.46%
- 6 месяцев
- -60.65%
- 1 год
- -62.07%
- 3 года*
- 24.20%
- 5 лет*
- 34.85%
- 10 лет*
- 0.37%
Сравнение доходности по годам FLXS и ADMA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLXS Flexsteel Industries, Inc. | 46.88% | -25.95% | 192.93% | 26.12% | -40.70% | -21.76% | 80.92% | -5.52% | -51.45% | -22.83% |
ADMA ADMA Biologics, Inc. | -57.46% | 6.36% | 279.42% | 16.49% | 175.18% | -27.69% | -51.25% | 67.36% | -25.55% | -37.30% |
Correlation
The correlation between FLXS and ADMA is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2013 г. | 0.14 |
Фундаментальные показатели
FLXS:
$325.25M
ADMA:
$1.86B
FLXS:
$5.52
ADMA:
$0.68
FLXS:
10.45
ADMA:
11.46
FLXS:
0.71
ADMA:
3.72
FLXS:
1.12
ADMA:
4.77
FLXS:
$458.42M
ADMA:
$509.86M
FLXS:
$106.25M
ADMA:
$312.42M
FLXS:
$42.45M
ADMA:
$218.74M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLXS vs. ADMA — Ранг доходности на риск
FLXS
ADMA
Сравнение FLXS c ADMA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Flexsteel Industries, Inc. (FLXS) и ADMA Biologics, Inc. (ADMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLXS | ADMA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 0.76 | +0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.76 | -0.95 | +3.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.64 | -1.89 | +7.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLXS | ADMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.66 | -1.14 | +2.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.59 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 | 0.01 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | -0.01 | +0.18 |
Просадки
Сравнение просадок FLXS и ADMA
Максимальная просадка FLXS за все время составила -85.58%, что меньше максимальной просадки ADMA в -91.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLXS и ADMA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLXS | ADMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.58% | -91.28% | +5.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.65% | -65.25% | +31.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.10% | -68.99% | +14.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.56% | -68.99% | -2.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -85.58% | -86.11% | +0.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.07% | -68.34% | +60.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.98% | -53.03% | +24.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.44% | 32.90% | -16.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLXS и ADMA
Текущая волатильность для Flexsteel Industries, Inc. (FLXS) составляет 11.19%, в то время как у ADMA Biologics, Inc. (ADMA) волатильность равна 20.34%. Это указывает на то, что FLXS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLXS | ADMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.19% | 20.34% | -9.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.13% | 45.37% | -6.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.99% | 54.66% | +1.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.44% | 59.46% | -4.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.70% | 69.03% | -17.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLXS и ADMA
Дивидендная доходность FLXS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, тогда как ADMA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADMA ADMA Biologics, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FLXS Flexsteel Industries, Inc. | 1.39% | 1.95% | 1.18% | 3.18% | 3.90% | 2.23% | 1.20% | 4.42% | 3.99% | 1.80% | 1.23% | 1.63% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FLXS и ADMA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Flexsteel Industries, Inc. и ADMA Biologics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FLXS и ADMA
FLXS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Flexsteel Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.05M при выручке в 115.13M, что соответствует валовой рентабельности в 22.6%.
ADMA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ADMA Biologics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 80.75M при выручке в 114.49M, что соответствует валовой рентабельности в 70.5%.
FLXS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Flexsteel Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.22M при выручке в 115.13M, что соответствует операционной рентабельности 7.1%.
ADMA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ADMA Biologics, Inc. сообщила об операционной прибыли в 58.27M при выручке в 114.49M, что соответствует операционной рентабельности 50.9%.
FLXS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Flexsteel Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.45M при выручке в 115.13M, что соответствует чистой рентабельности 5.6%.
ADMA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ADMA Biologics, Inc. сообщила о чистой прибыли в 45.33M при выручке в 114.49M, что соответствует чистой рентабельности 39.6%.
Часто задаваемые вопросы
FLXS and ADMA have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADMA has higher volatility (20.34%) compared to FLXS (11.19%). In terms of maximum drawdown, FLXS dropped -85.58% vs ADMA's -91.28%.
FLXS currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs -1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FLXS и ADMA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор