Сравнение FLXS с GILD
FLXS (Flexsteel Industries, Inc.) and GILD (Gilead Sciences, Inc.) are both stocks. FLXS operates in Furnishings, Fixtures & Appliances (Consumer Cyclical), while GILD operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, FLXS returned 8.30%/yr vs 8.40%/yr for GILD. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FLXS и GILD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLXS показывает доходность 86.83%, что значительно выше, чем у GILD с доходностью 10.75%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FLXS имеют среднегодовую доходность 8.30%, а акции GILD немного впереди с 8.40%.
FLXS
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- 17.64%
- 6 месяцев
- 76.59%
- С начала года
- 86.83%
- 1 год
- 95.15%
- 3 года*
- 57.04%
- 5 лет*
- 17.87%
- 10 лет*
- 8.30%
GILD
- 1 день
- -1.48%
- 1 месяц
- 7.04%
- 6 месяцев
- 8.82%
- С начала года
- 10.75%
- 1 год
- 26.63%
- 3 года*
- 23.74%
- 5 лет*
- 18.62%
- 10 лет*
- 8.40%
Сравнение доходности по годам FLXS и GILD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLXS Flexsteel Industries, Inc. | 86.83% | -25.95% | 192.93% | 26.12% | -40.70% | -21.76% | 80.92% | -5.52% | -51.45% | -22.83% |
GILD Gilead Sciences, Inc. | 10.75% | 36.59% | 18.68% | -1.99% | 23.63% | 29.95% | -6.70% | 7.88% | -9.92% | 2.96% |
Correlation
The correlation between FLXS and GILD is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 1992 г. | 0.06 |
Фундаментальные показатели
FLXS:
$391.92M
GILD:
$166.72B
FLXS:
$5.54
GILD:
$7.35
FLXS:
13.21
GILD:
18.27
FLXS:
0.06
GILD:
0.05
FLXS:
0.90
GILD:
5.66
FLXS:
1.42
GILD:
7.16
FLXS:
$458.42M
GILD:
$29.74B
FLXS:
$106.25M
GILD:
$18.74B
FLXS:
$42.45M
GILD:
$12.88B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLXS vs. GILD — Ранг доходности на риск
FLXS
GILD
Сравнение FLXS c GILD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Flexsteel Industries, Inc. (FLXS) и Gilead Sciences, Inc. (GILD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FLXS | GILD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.18 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.84 | 1.24 | +1.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.84 | 2.96 | +2.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FLXS и GILD
Максимальная просадка FLXS за все время составила -85.58%, что больше максимальной просадки GILD в -70.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLXS и GILD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLXS | GILD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.58% | -70.83% | -14.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.65% | -21.59% | -12.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.10% | -26.59% | -27.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.67% | -26.59% | -36.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -85.58% | -30.47% | -55.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.96% | -12.75% | +8.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.89% | -22.14% | -6.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.35% | 9.02% | +7.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLXS и GILD
Flexsteel Industries, Inc. (FLXS) имеет более высокую волатильность в 10.85% по сравнению с Gilead Sciences, Inc. (GILD) с волатильностью 9.93%. Это указывает на то, что FLXS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GILD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLXS | GILD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.85% | 9.93% | +0.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.78% | 20.12% | +19.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.91% | 27.22% | +25.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.41% | 24.50% | +30.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.82% | 25.60% | +26.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLXS и GILD
Дивидендная доходность FLXS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что меньше доходности GILD в 2.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLXS Flexsteel Industries, Inc. | 1.16% | 1.95% | 1.18% | 3.18% | 3.90% | 2.23% | 1.20% | 4.42% | 3.99% | 1.80% | 1.23% | 1.63% |
GILD Gilead Sciences, Inc. | 2.40% | 2.57% | 3.33% | 3.70% | 3.40% | 3.91% | 4.67% | 3.88% | 3.65% | 2.90% | 2.57% | 1.27% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FLXS и GILD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Flexsteel Industries, Inc. и Gilead Sciences, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FLXS и GILD
FLXS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Flexsteel Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.05M при выручке в 115.13M, что соответствует валовой рентабельности в 22.6%.
GILD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Gilead Sciences, Inc. сообщила о валовой прибыли в 79.20M при выручке в 6.96B, что соответствует валовой рентабельности в 1.1%.
FLXS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Flexsteel Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.22M при выручке в 115.13M, что соответствует операционной рентабельности 7.1%.
GILD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Gilead Sciences, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.59B при выручке в 6.96B, что соответствует операционной рентабельности 37.2%.
FLXS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Flexsteel Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.45M при выручке в 115.13M, что соответствует чистой рентабельности 5.6%.
GILD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Gilead Sciences, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.02B при выручке в 6.96B, что соответствует чистой рентабельности 29.0%.
Часто задаваемые вопросы
FLXS and GILD have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FLXS has higher volatility (10.85%) compared to GILD (9.93%). In terms of maximum drawdown, FLXS dropped -85.58% vs GILD's -70.83%.
FLXS currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FLXS и GILD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор