- ISIN
- US3393821034
- CUSIP
- 339382103
- Сектор
- Consumer Cyclical
- Дата IPO
- 25 февр. 1992 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $325.25M
- Enterprise Value
- $267.97M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $5.52
- Коэффициент P/E
- 10.45
- Коэффициент PEG
- 0.05
- Общая выручка (12 мес.)
- $458.42M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $106.25M
- EBITDA (12 мес.)
- $42.45M
- Годовой диапазон
- $29.39 - $60.97
- Целевая цена
- $54.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 10.72%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 10.72%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FLXS
Flexsteel Industries, Inc. (FLXS) прибавил 46.9% с начала года. По цене $58 за акцию FLXS торгуется на 5.3% ниже 52-недельного максимума в $61. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FLXS 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,379.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Flexsteel Industries, Inc. (FLXS) показал доход в 46.88% с начала года и 97.00% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FLXS составила 6.25%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Flexsteel Industries, Inc.
- 1 день
- -2.43%
- 1 месяц
- 2.72%
- С начала года
- 46.88%
- 6 месяцев
- 44.92%
- 1 год
- 97.00%
- 3 года*
- 48.42%
- 5 лет*
- 6.64%
- 10 лет*
- 6.25%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.06%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.16%
- 1 год
- 26.51%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность FLXS по месяцам
На основе ежедневных данных с 25 февр. 1992 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.14%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.1 лет.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2024 г. с доходностью +51.4%, в то время как худший месяц был окт. 2025 г. с доходностью -26.2%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении FLXS закрывался с повышением в 44% случаев. Лучший день был 4 февр. 2025 г. с доходностью +30.8%, в то время как худший день был 19 авг. 2015 г. с доходностью -19.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.37% | 28.58% | -12.30% | 23.05% | 4.20% | 0.23% | 46.88% | ||||||
| 2025 | -9.22% | -8.80% | -18.49% | -8.55% | -9.04% | 19.27% | -5.61% | 36.37% | 0.35% | -26.24% | 15.62% | 0.39% | -25.95% |
| 2024 | 51.35% | 22.15% | 7.48% | -11.64% | 8.62% | -12.81% | 22.18% | 9.04% | 7.45% | 31.45% | 1.39% | -7.67% | 192.93% |
| 2023 | 25.06% | 10.18% | -8.63% | -10.18% | 5.78% | 5.26% | 2.41% | 15.48% | -7.46% | -6.98% | -12.43% | 12.35% | 26.12% |
| 2022 | -7.26% | -13.33% | -9.97% | 12.38% | -10.19% | -6.90% | 1.44% | -4.22% | -9.37% | -2.10% | -3.71% | 5.05% | -40.70% |
| 2021 | -2.43% | -3.05% | 5.77% | 24.91% | 6.78% | -12.79% | -14.58% | 1.22% | -11.18% | -9.33% | 1.36% | -4.75% | -21.76% |
Метрики бенчмарка
Flexsteel Industries, Inc. has an annualized alpha of 13.90%, beta of 0.42, and R2 of 0.03 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 26, 1992.
- This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (60.49%) than losses (58.93%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.42 may look defensive, but with R2 of 0.03 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.03 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 13.90%
- Бета
- 0.42
- R²
- 0.03
- Участие в росте
- 60.49%
- Участие в снижении
- 58.93%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FLXS имеет ранг 82 по соотношению доходности и риска — в топ 82% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Flexsteel Industries, Inc. (FLXS) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| FLXS | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.41 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.76 | 2.93 | -0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.64 | 13.52 | -7.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Flexsteel Industries, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.39%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.80 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 5 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.80 | $0.77 | $0.64 | $0.60 | $0.60 | $0.60 | $0.42 | $0.88 | $0.88 | $0.84 | $0.76 | $0.72 |
Дивидендный доход | 1.39% | 1.95% | 1.18% | 3.18% | 3.90% | 2.23% | 1.20% | 4.42% | 3.99% | 1.80% | 1.23% | 1.63% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Flexsteel Industries, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.77 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.64 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.60 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.60 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.60 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Flexsteel Industries, Inc. дивидендная доходность составляет 1.39%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Flexsteel Industries, Inc. коэффициент выплат составляет 13.48%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Flexsteel Industries, Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Flexsteel Industries, Inc. показал максимальную просадку в 85.58%, зарегистрированную 19 мая 2020 г.. Полное восстановление заняло 1114 торговых сессий.
Текущая просадка Flexsteel Industries, Inc. составляет 8.07%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2020 года2020 | -85.58%май 2020 г. | 3y 5mo | 4y 5mo | 7y 10moдек. 2016 г. - окт. 2024 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -74.90%апр. 2009 г. | 4y 11mo | 3y 4d | 7y 11moапр. 2004 г. - апр. 2012 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -54.10%июнь 2025 г. | 5mo 18d | — | 1y 5moдек. 2024 г. - сейчас |
Медвежий рынок 1996 года1996 | -51.78%янв. 1996 г. | 1y 12mo | 6y 1mo | 8y 1moянв. 1994 г. - март 2002 г. |
Медвежий рынок 2015 года2015 | -37.56%сент. 2015 г. | 2mo 24d | 1mo 17d | 4mo 11dиюнь 2015 г. - окт. 2015 г. |
Показатели просадок
| FLXS | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.58% | -56.78% | -28.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.65% | -9.10% | -24.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.10% | -18.90% | -35.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.56% | -25.43% | -46.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -85.58% | -33.92% | -51.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.07% | -0.74% | -7.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.98% | -10.72% | -18.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.44% | 1.97% | +14.47% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Flexsteel Industries, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Flexsteel Industries, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Furnishings, Fixtures & Appliances. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для FLXS в сравнении с другими компаниями отрасли Furnishings, Fixtures & Appliances. В настоящее время у FLXS коэффициент P/E составляет 10.5. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для FLXS по сравнению с другими компаниями отрасли Furnishings, Fixtures & Appliances. В настоящее время у FLXS коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для FLXS по сравнению с другими компаниями в отрасли Furnishings, Fixtures & Appliances. В настоящее время у FLXS коэффициент P/S составляет 0.7. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для FLXS по сравнению с другими компаниями в отрасли Furnishings, Fixtures & Appliances. В настоящее время у FLXS коэффициент P/B составляет 1.1. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с FLXS
Добавьте Flexsteel Industries, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FLXS