Сравнение FLUT с MELI
FLUT (Flutter Entertainment PLC) and MELI (MercadoLibre, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — FLUT in Gambling, MELI in Internet Retail. Over the past 5 years, FLUT returned -8.30%/yr vs 4.19%/yr for MELI. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FLUT и MELI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLUT показывает доходность -49.64%, что значительно ниже, чем у MELI с доходностью -7.79%.
FLUT
- 1 день
- -1.55%
- 1 месяц
- -0.57%
- 6 месяцев
- -46.14%
- С начала года
- -49.64%
- 1 год
- -63.44%
- 3 года*
- -18.90%
- 5 лет*
- -8.30%
- 10 лет*
- —
MELI
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- 10.95%
- 6 месяцев
- -11.50%
- С начала года
- -7.79%
- 1 год
- -22.77%
- 3 года*
- 16.35%
- 5 лет*
- 4.19%
- 10 лет*
- 28.77%
Сравнение доходности по годам FLUT и MELI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLUT Flutter Entertainment PLC | -49.64% | -16.80% | 44.39% | 32.84% | -14.44% | -23.51% | 79.04% | 51.44% | -32.00% | 23.91% |
MELI MercadoLibre, Inc. | -7.79% | 18.46% | 8.20% | 85.71% | -37.24% | -19.51% | 192.90% | 95.30% | -6.93% | 19.33% |
Correlation
The correlation between FLUT and MELI is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2017 г. | 0.21 |
Фундаментальные показатели
FLUT:
$18.79B
MELI:
$94.17B
FLUT:
-$3.81
MELI:
$37.87
FLUT:
0.76
MELI:
3.07
FLUT:
$17.02B
MELI:
$30.67B
FLUT:
$7.53B
MELI:
$13.95B
FLUT:
$1.32B
MELI:
$3.11B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLUT vs. MELI — Ранг доходности на риск
FLUT
MELI
Сравнение FLUT c MELI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Flutter Entertainment PLC (FLUT) и MercadoLibre, Inc. (MELI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FLUT | MELI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.68 | 0.92 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | -0.60 | -0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | -1.01 | -0.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FLUT и MELI
Максимальная просадка FLUT за все время составила -70.06%, что меньше максимальной просадки MELI в -89.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLUT и MELI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLUT | MELI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.06% | -89.49% | +19.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -70.06% | -38.40% | -31.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -70.06% | -40.82% | -29.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.06% | -68.64% | -1.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -69.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.91% | -28.93% | -35.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.27% | -23.63% | -0.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.95% | 22.56% | +24.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLUT и MELI
Flutter Entertainment PLC (FLUT) имеет более высокую волатильность в 13.76% по сравнению с MercadoLibre, Inc. (MELI) с волатильностью 8.88%. Это указывает на то, что FLUT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MELI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLUT | MELI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.76% | 8.88% | +4.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.96% | 29.38% | +6.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.42% | 39.82% | +4.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.52% | 49.78% | -5.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.79% | 48.87% | -2.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLUT и MELI
Ни FLUT, ни MELI не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLUT Flutter Entertainment PLC | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MELI MercadoLibre, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.19% | 0.38% | 0.36% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FLUT и MELI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Flutter Entertainment PLC и MercadoLibre, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FLUT и MELI
FLUT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Flutter Entertainment PLC сообщила о валовой прибыли в 1.84B при выручке в 4.30B, что соответствует валовой рентабельности в 42.7%.
MELI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., MercadoLibre, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.86B при выручке в 7.72B, что соответствует валовой рентабельности в 50.1%.
FLUT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Flutter Entertainment PLC сообщила об операционной прибыли в 79.00M при выручке в 4.30B, что соответствует операционной рентабельности 1.8%.
MELI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., MercadoLibre, Inc. сообщила об операционной прибыли в 611.00M при выручке в 7.72B, что соответствует операционной рентабельности 7.9%.
FLUT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Flutter Entertainment PLC сообщила о чистой прибыли в 218.00M при выручке в 4.30B, что соответствует чистой рентабельности 5.1%.
MELI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., MercadoLibre, Inc. сообщила о чистой прибыли в 417.00M при выручке в 7.72B, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.
Часто задаваемые вопросы
FLUT and MELI have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FLUT has higher volatility (13.76%) compared to MELI (8.88%). In terms of maximum drawdown, FLUT dropped -70.06% vs MELI's -89.49%.
MELI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.57 vs -1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FLUT и MELI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор