Сравнение FLUT с MELI
FLUT (Flutter Entertainment PLC) and MELI (MercadoLibre, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — FLUT in Gambling, MELI in Internet Retail. Over the past 5 years, FLUT returned -11.75%/yr vs 4.33%/yr for MELI. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FLUT и MELI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLUT показывает доходность -53.17%, что значительно ниже, чем у MELI с доходностью -18.65%.
FLUT
- 1 день
- -1.26%
- 1 месяц
- -3.59%
- С начала года
- -53.17%
- 6 месяцев
- -52.45%
- 1 год
- -59.16%
- 3 года*
- -20.40%
- 5 лет*
- -11.75%
- 10 лет*
- —
MELI
- 1 день
- -2.05%
- 1 месяц
- -9.65%
- С начала года
- -18.65%
- 6 месяцев
- -22.70%
- 1 год
- -37.03%
- 3 года*
- 8.84%
- 5 лет*
- 4.33%
- 10 лет*
- 28.35%
Сравнение доходности по годам FLUT и MELI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLUT Flutter Entertainment PLC | -53.17% | -16.80% | 44.39% | 32.84% | -14.44% | -23.51% | 79.04% | 51.44% | -32.00% | 23.91% |
MELI MercadoLibre, Inc. | -18.65% | 18.46% | 8.20% | 85.71% | -37.24% | -19.51% | 192.90% | 95.30% | -6.93% | 16.50% |
Correlation
The correlation between FLUT and MELI is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2017 г. | 0.21 |
Фундаментальные показатели
FLUT:
-$3.39
MELI:
$37.87
FLUT:
0.79
MELI:
2.71
FLUT:
$17.02B
MELI:
$30.67B
FLUT:
$7.53B
MELI:
$13.95B
FLUT:
$1.32B
MELI:
$3.11B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLUT vs. MELI — Ранг доходности на риск
FLUT
MELI
Сравнение FLUT c MELI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Flutter Entertainment PLC (FLUT) и MercadoLibre, Inc. (MELI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLUT | MELI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.71 | 0.84 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | -0.91 | +0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.43 | -1.66 | +0.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLUT | MELI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.38 | -0.94 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.27 | 0.09 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 0.45 | -0.41 |
Просадки
Сравнение просадок FLUT и MELI
Максимальная просадка FLUT за все время составила -70.06%, что меньше максимальной просадки MELI в -89.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLUT и MELI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLUT | MELI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.06% | -89.49% | +19.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -70.06% | -40.82% | -29.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -70.06% | -40.82% | -29.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.06% | -68.64% | -1.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -69.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.37% | -37.31% | -30.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.62% | -23.57% | -0.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.33% | 22.40% | +18.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLUT и MELI
Текущая волатильность для Flutter Entertainment PLC (FLUT) составляет 14.29%, в то время как у MercadoLibre, Inc. (MELI) волатильность равна 17.25%. Это указывает на то, что FLUT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MELI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLUT | MELI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.29% | 17.25% | -2.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.53% | 30.23% | +3.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.89% | 39.50% | +3.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.23% | 49.68% | -5.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.81% | 48.88% | -2.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLUT и MELI
Ни FLUT, ни MELI не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLUT Flutter Entertainment PLC | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MELI MercadoLibre, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.19% | 0.38% | 0.36% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FLUT и MELI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Flutter Entertainment PLC и MercadoLibre, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FLUT и MELI
FLUT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Flutter Entertainment PLC сообщила о валовой прибыли в 1.84B при выручке в 4.30B, что соответствует валовой рентабельности в 42.7%.
MELI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MercadoLibre, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.86B при выручке в 7.72B, что соответствует валовой рентабельности в 50.1%.
FLUT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Flutter Entertainment PLC сообщила об операционной прибыли в 79.00M при выручке в 4.30B, что соответствует операционной рентабельности 1.8%.
MELI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MercadoLibre, Inc. сообщила об операционной прибыли в 611.00M при выручке в 7.72B, что соответствует операционной рентабельности 7.9%.
FLUT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Flutter Entertainment PLC сообщила о чистой прибыли в 218.00M при выручке в 4.30B, что соответствует чистой рентабельности 5.1%.
MELI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MercadoLibre, Inc. сообщила о чистой прибыли в 417.00M при выручке в 7.72B, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.
Часто задаваемые вопросы
FLUT and MELI have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MELI has higher volatility (17.25%) compared to FLUT (14.29%). In terms of maximum drawdown, FLUT dropped -70.06% vs MELI's -89.49%.
MELI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.94 vs -1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FLUT и MELI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор